瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.46離岸人民幣0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.32%
1年0.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      -
    • 三個月
      0.32%
      -
      -
    • 一年
      0.35%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.96%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.43%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    560.42百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.09%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.06%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.28%
    2. 2.African Export-Import Bank4.84%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.82%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.07%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國0.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.28%
    2. 2.African Export-Import Bank4.84%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.82%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.07%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.09%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    風險評估
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