瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.95離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月0.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      9.94
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      0.01%
    • 2024/09/27
      9.94
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      9.95
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      0.04%
    • 2024/09/24
      9.95
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      9.95
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
      9.96
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    • 2024/09/16
      9.96
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    • 2024/09/13
      9.96
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      9.96
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      9.95
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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