瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.49離岸人民幣0.03(0.33%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.36%
1年0.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      9.49
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/29
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/26
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/17
      9.48
      0.00
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    • 2023/05/16
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/11
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      9.49
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      9.49
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      0.02%
    • 2023/05/05
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/04
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/03
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/02
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/28
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/27
      9.49
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      0.00%
    • 2023/04/26
      9.49
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      0.06%
    • 2023/04/25
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      9.48
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    • 2023/04/19
      9.48
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    • 2023/04/18
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