瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

10.07離岸人民幣0.01(0.13%)

2022/01/26更新

績效 /

1月0.76%

3月1.39%

1年1.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
10.07
0.01
0.13%
2022/01/25
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0.01
0.13%
2022/01/24
10.10
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0.09%
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0.02%
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0.40%
2022/01/18
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0.31%
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2022/01/07
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0.01
0.05%
2022/01/06
10.15
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
10.17
0.01
0.08%
2022/01/04
10.18
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2022/01/03
10.17
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2021/12/30
10.16
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