瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.41離岸人民幣0(0.02%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.19%
1年7.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/06
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/05
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/02
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/01
      9.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/30
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/29
      9.35
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/28
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.35
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/24
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      9.29
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      9.27
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/11
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/10
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/09
      9.21
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      9.19
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      9.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      9.16
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      9.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      9.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      9.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.16
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價