瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.42離岸人民幣0.02(0.23%)

2022/08/17更新

績效 /

1月2.29%

3月0.16%

1年8.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
9.42
0.02
0.23%
2022/08/16
9.45
0.02
0.18%
2022/08/15
9.43
0.03
0.28%
2022/08/12
9.40
0.01
0.10%
2022/08/11
9.39
0.02
0.20%
2022/08/10
9.37
0.01
0.15%
2022/08/09
9.36
0.02
0.18%
2022/08/08
9.38
0.02
0.21%
2022/08/05
9.36
0.01
0.15%
2022/08/04
9.37
0.01
0.16%
2022/08/03
9.36
0.01
0.15%
2022/08/02
9.34
0.02
0.20%
2022/08/01
9.36
0.01
0.13%
2022/07/29
9.35
0.02
0.25%
2022/07/28
9.33
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
9.30
0.01
0.08%
2022/07/26
9.29
0.01
0.07%
2022/07/25
9.28
0.02
0.18%
2022/07/22
9.27
0.02
0.25%
2022/07/21
9.24
0.03
0.30%
2022/07/20
9.22
0.02
0.24%
2022/07/19
9.20
0.02
0.19%
2022/07/18
9.21
0.00
0.00%
2022/07/15
9.21
0.01
0.06%
2022/07/14
9.21
0.00
0.05%
2022/07/13
9.21
0.02
0.22%
2022/07/12
9.23
0.05
0.49%
2022/07/11
9.28
0.01
0.15%
2022/07/07
9.29
0.00
0.02%
2022/07/06
9.29
0.02
0.25%

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