瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.42離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.16%
1年8.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/16
      9.45
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/15
      9.43
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/12
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      9.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      9.36
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/08
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      9.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/03
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      9.34
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/29
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/28
      9.33
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.28
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      9.27
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/21
      9.24
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/20
      9.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/19
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/18
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/13
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      9.23
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/11
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/06
      9.29
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價