瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

10.10離岸人民幣0(0%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0%
3月0.11%
1年2.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      10.10
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    • 2025/07/03
      10.10
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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