瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

10.07離岸人民幣0.01(0.13%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.39%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/25
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/24
      10.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/22
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      10.09
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/19
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/18
      10.03
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/17
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/14
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/13
      10.10
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/12
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/10
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      10.15
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/03
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      10.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      10.13
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      0.02%
    • 2021/12/20
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/16
      10.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      10.18
      0.02
      0.18%

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