瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

10.05離岸人民幣0(0.02%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.84%
1年3.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      10.05
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      0.02%
    • 2025/02/13
      10.05
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
      10.04
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    • 2025/01/23
      10.05
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    • 2025/01/22
      10.04
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    • 2025/01/21
      10.04
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    • 2025/01/17
      10.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      10.03
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    • 2025/01/15
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    • 2025/01/14
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    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
      10.02
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    • 2025/01/09
      10.02
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
      10.01
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/26
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