瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.85離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.21%
1年3.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/14
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/03
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/02
      9.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      9.79
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/15
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      9.77
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價