瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

10.00離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.42%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/18
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/03
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      9.99
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/14
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/08
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/07
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/06
      9.97
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。