瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積)

9.95離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.7%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/16
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/12
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      9.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/10
      9.96
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/02
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/30
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/22
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/20
      9.95
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價