街口平安貨幣市場基金

11.64新台幣0(0%)
2020/10/30 更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.08%
1年0.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      0.02%
    • 三個月
      0.08%
      -
      0.08%
    • 一年
      0.41%
      -
      0.41%
    • 三年(年度化)
      0.44%
      -
      0.42%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      -
      0.38%
    • 十年(年度化)
      0.50%
      -
      0.48%
    • 年初至今
      0.31%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    904.13百萬截至 2020-10-30
    成立時間
    2002-10-14
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之短期票券 (國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證) 、有價證券 (公債、普通公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)及存放銀行、承作附買回交易(含短期票券及有價證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Short-term Bond48.47%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))34.80%
    3. 3.Cash16.63%
    4. 4.Other Assets And Liabilities0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -5.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Short-term Bond48.47%
    2. 2.Domestic bond (with repurchase Agreements))34.80%
    3. 3.Cash16.63%
    4. 4.Other Assets And Liabilities0.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -5.02
      -