鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)

6.95美元0.06(0.87%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.92%
3月2.83%
1年9.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      -
      8.03%
    • 三個月
      2.83%
      -
      2.49%
    • 一年
      9.76%
      -
      15.07%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 年初至今
      10.31%
      -
      16.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.31%
    基金規模
    66.66百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%4.97%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.94%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.16%
    4. 4.Sasol Financing International PLC 4.5%2.91%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%4.97%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.94%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.16%
    4. 4.Sasol Financing International PLC 4.5%2.91%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%2.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -