東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)

6.94美元0(0%)
2026/01/13更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.44%
1年14.56%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.97%
  4. 4.其他3.37%
前五大投資區域
  1. 1.英國9.05%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.39%
  3. 3.美國0.34%
  4. 4.歐元區0.08%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.92%
  2. 2.金融服務1.60%
  3. 3.健康護理1.33%
  4. 4.能源1.32%
  5. 5.基本物料1.17%
  6. 6.工業0.73%
  7. 7.周期性消費0.69%
  8. 8.電訊服務0.56%
  9. 9.公用0.38%
  10. 10.房地產0.11%
前十大持股
  1. 1.Samarco Mineracao SA1.91%
  2. 2.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.86%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%1.61%
  4. 4.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%1.61%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.57%
  6. 6.Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%1.53%
  7. 7.DP World Ltd. 5.625%1.49%
  8. 8.Bapco Energies B.S.C. 8.375%1.43%
  9. 9.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.41%
  10. 10.Ecuador (Republic Of)1.41%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.97%
  4. 4.其他3.37%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.92%
  2. 2.金融服務1.60%
  3. 3.健康護理1.33%
  4. 4.能源1.32%
  5. 5.基本物料1.17%
  6. 6.工業0.73%
  7. 7.周期性消費0.69%
  8. 8.電訊服務0.56%
  9. 9.公用0.38%
  10. 10.房地產0.11%
前五大投資區域
  1. 1.英國9.05%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.39%
  3. 3.美國0.34%
  4. 4.歐元區0.08%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Samarco Mineracao SA1.91%
  2. 2.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.86%
  3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%1.61%
  4. 4.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%1.61%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.57%
  6. 6.Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%1.53%
  7. 7.DP World Ltd. 5.625%1.49%
  8. 8.Bapco Energies B.S.C. 8.375%1.43%
  9. 9.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.41%
  10. 10.Ecuador (Republic Of)1.41%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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