鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)

6.68美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.73%
1年11.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/22
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/21
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/17
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      6.72
      0.04
      0.59%
    • 2024/05/15
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2024/05/14
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/09
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/08
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/06
      6.69
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.68
      0.05
      0.75%
    • 2024/05/02
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/30
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/29
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/26
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/24
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/23
      6.64
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      0.30%
    • 2024/04/22
      6.62
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      0.15%
    • 2024/04/19
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      6.60
      0.00
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      6.61
      0.05
      0.75%
    • 2024/04/15
      6.66
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      0.75%
    • 2024/04/12
      6.71
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