鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(美元)

8.25美元0.03(0.37%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.94%
3月4.12%
1年7.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/19
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/18
      8.20
      0.13
      1.56%
    • 2022/01/14
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/13
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/12
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/07
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/06
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/05
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/04
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/30
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      8.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/17
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      8.53
      0.08
      0.93%
    • 2021/12/14
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      8.61
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價