群益全球關鍵生技基金N-美元

12.18美元0.04(0.29%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.15%

3月3.09%

1年9.66%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.56%
-
-
一個月
0.15%
4.11%
2.09%
三個月
3.09%
7.95%
8.02%
一年
9.66%
1.92%
18.04%
三年(年度化)
6.13%
6.15%
5.06%
五年(年度化)
0.45%
7.63%
1.66%
十年(年度化)
-
8.45%
7.00%
年初至今
0.41%
6.03%
1.99%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

行業股票 - 健康護理

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.41%

基金規模

26.14百萬截至 2025-12-31

成立時間

2017-12-01

晨星評等

-

投資策略

本基金之股票投資以從事或轉投資于生物科技，只要，醫療保健服務，醫療保健設備，醫療保健科技及食品與基本消費品零售產業等醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之有價證券為主。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國85.69%
2.日本2.02%
3.歐洲不包含歐元區1.77%
4.英國0.08%
5.歐元區0.05%

前五大大行業比重

1.健康護理76.35%
2.工業4.20%
3.科技3.84%
4.電訊服務2.16%
5.周期性消費1.09%

前五大持股

1.Eli Lilly and Co9.42%
2.State Street® SPDR® S&P® Biotech ETF5.13%
3.Gilead Sciences Inc4.70%
4.Johnson & Johnson4.28%
5.Cencora Inc4.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
12.66
-
月報酬夏普值
0.10
-

投資區域

1.美國85.69%
2.日本2.02%
3.歐洲不包含歐元區1.77%
4.英國0.08%
5.歐元區0.05%

前五大持股

1.Eli Lilly and Co9.42%
2.State Street® SPDR® S&P® Biotech ETF5.13%
3.Gilead Sciences Inc4.70%
4.Johnson & Johnson4.28%
5.Cencora Inc4.27%

前五大大行業比重

1.健康護理76.35%
2.工業4.20%
3.科技3.84%
4.電訊服務2.16%
5.周期性消費1.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
12.66
-
月報酬夏普值
0.10
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