群益全球關鍵生技基金N-美元

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2024/05/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.50
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/08
      11.44
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/07
      11.48
      0.10
      0.84%
    • 2024/05/06
      11.39
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/03
      11.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/02
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/30
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      11.22
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/25
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      11.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      11.18
      0.16
      1.43%
    • 2024/04/22
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/19
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/18
      11.01
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.07
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/16
      11.12
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      11.15
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/12
      11.26
      0.14
      1.20%
    • 2024/04/11
      11.40
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      0.18%
    • 2024/04/10
      11.38
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/09
      11.44
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/08
      11.46
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      0.05%
    • 2024/04/03
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      0.73%
    • 2024/04/02
      11.37
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      1.50%
    • 2024/04/01
      11.54
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    • 2024/03/28
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      0.20%
    • 2024/03/27
      11.63
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      0.69%
    • 2024/03/26
      11.55
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      0.12%
    • 2024/03/25
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