先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

9.58南非幣0.01(0.1%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月2.54%
3月6.38%
1年16.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      0.71%
      -
    • 三個月
      6.38%
      2.54%
      -
    • 一年
      16.14%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      6.87%
      3.94%
      -
    • 五年(年度化)
      8.62%
      0.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.68%
      -
    • 年初至今
      5.81%
      0.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    5,614.17百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2017-03-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    先機環球動態債券基金的目標是以審慎投資管理方式,在保本之餘爭取最大的總回報。基金可將其資產至少三分之二,投資於由不同到期日之定息證券組成的分散型投資組合。先機環球動態債券基金可將其資產最多百分之20投資於在購買當時具有低於穆迪之Baa級或標準普爾之BBB級,但獲穆迪或標準普爾給予至少B級的定息證券。先機環球動態債券基金將其資產至少百分之 80 投資於在經合組織成員國內的受監管市場上市、買賣或交易之證券,而在任何單一非經合組織成員國的受監管市場之投資,將不得多於其資產淨值之百分之10。先機環球動態債券基金可將其資產淨值不多於 30%投資於具有吸收損失特點的工具,當中不多於先機環球動態債券基金資產淨值的 10% 可投資於或然可轉換債券。先機環球動態債券基金可將其資產淨值最多10%投資於在俄羅斯當地市場買賣的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.375%6.42%
    2. 2.Poland (Republic of) 6%4.29%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 4.5%4.01%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%3.76%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 3.25%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.375%6.42%
    2. 2.Poland (Republic of) 6%4.29%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 4.5%4.01%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%3.76%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 3.25%3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -