施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積

1594.01日圓11.61(0.72%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.74%
1年13.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      2.99%
      0.35%
    • 三個月
      1.74%
      2.08%
      1.65%
    • 一年
      13.26%
      19.81%
      19.22%
    • 三年(年度化)
      8.12%
      15.35%
      10.29%
    • 五年(年度化)
      6.65%
      9.12%
      9.62%
    • 十年(年度化)
      6.53%
      8.99%
      8.03%
    • 年初至今
      16.62%
      21.94%
      23.43%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    16.62%
    基金規模
    1,354.01百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於日本公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.36%
    2. 2.工業20.08%
    3. 3.金融服務16.91%
    4. 4.周期性消費15.53%
    5. 5.電訊服務11.39%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.31%
    2. 2.Sony Group Corp4.92%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.47%
    4. 4.Toyota Industries Corp3.61%
    5. 5.Suzuki Motor Corp3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.38%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.31%
    2. 2.Sony Group Corp4.92%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.47%
    4. 4.Toyota Industries Corp3.61%
    5. 5.Suzuki Motor Corp3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.36%
    2. 2.工業20.08%
    3. 3.金融服務16.91%
    4. 4.周期性消費15.53%
    5. 5.電訊服務11.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -