施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積

1438.20日圓7.94(0.56%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.66%
3月5.22%
1年3.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.95%
      0.87%
    • 三個月
      5.22%
      0.60%
      6.37%
    • 一年
      3.01%
      8.52%
      1.58%
    • 三年(年度化)
      13.73%
      12.34%
      14.51%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      4.89%
      5.23%
    • 十年(年度化)
      7.46%
      9.80%
      8.45%
    • 年初至今
      5.22%
      5.41%
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    219,412.64百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.38%
    2. 2.科技17.09%
    3. 3.金融服務16.28%
    4. 4.周期性消費14.37%
    5. 5.健康護理11.78%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.42%
    2. 2.Sony Group Corp5.05%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.65%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.07%
    5. 5.Dai-ichi Life Holdings Inc3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.65%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.42%
    2. 2.Sony Group Corp5.05%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.65%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.07%
    5. 5.Dai-ichi Life Holdings Inc3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.38%
    2. 2.科技17.09%
    3. 3.金融服務16.28%
    4. 4.周期性消費14.37%
    5. 5.健康護理11.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -