施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積

1462.53日圓11.53(0.78%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.66%
3月2.66%
1年2.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      5.10%
      5.80%
    • 三個月
      2.66%
      0.52%
      2.68%
    • 一年
      2.64%
      1.00%
      0.92%
    • 三年(年度化)
      6.17%
      7.53%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      4.22%
      4.68%
    • 十年(年度化)
      10.63%
      12.46%
      11.79%
    • 年初至今
      1.97%
      0.72%
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    1,538.67百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.54%
    2. 2.周期性消費17.15%
    3. 3.工業16.73%
    4. 4.金融服務14.94%
    5. 5.電訊服務11.99%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.64%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.63%
    3. 3.Sony Group Corp4.09%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc3.22%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.97%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.64%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.63%
    3. 3.Sony Group Corp4.09%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc3.22%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.54%
    2. 2.周期性消費17.15%
    3. 3.工業16.73%
    4. 4.金融服務14.94%
    5. 5.電訊服務11.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -