瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

7204516.02澳幣747.77(0.01%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.01%
1年4.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      1.01%
      -
      -
    • 一年
      4.02%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.96%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.46%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.74%
      -
      -
    • 年初至今
      1.19%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    180.31百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2009-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 4.409.19%
    2. 2.Consolidated Cash Payable Purchases7.19%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 02.04.24-09.04.244.45%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0%4.17%
    5. 5.Cash At Bank4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 4.409.19%
    2. 2.Consolidated Cash Payable Purchases7.19%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Banking Corp Ecd 0.00000% 02.04.24-09.04.244.45%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0%4.17%
    5. 5.Cash At Bank4.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -