瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

6882823.40澳幣7.67(0%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.75%
1年1.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      -
    • 三個月
      0.75%
      -
      -
    • 一年
      1.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.54%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.99%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.58%
      -
      -
    • 年初至今
      0.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    146.46百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2009-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time2.90 0301238.84%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 5.5%4.50%
    3. 3.Cash At Bank4.38%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.8%4.14%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Bnk Corp/Sydn Ecd 0.00000% 23.12.22-04.01.234.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time2.90 0301238.84%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 5.5%4.50%
    3. 3.Cash At Bank4.38%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.8%4.14%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Bnk Corp/Sydn Ecd 0.00000% 23.12.22-04.01.234.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -