瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

7039656.35澳幣977.7(0.01%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.14%
1年3.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      -
      -
    • 三個月
      1.14%
      -
      -
    • 一年
      3.39%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.23%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.65%
      -
      -
    • 年初至今
      2.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    175.93百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2009-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 4.046.88%
    2. 2.Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 5%3.53%
    3. 3.Municipality Finance plc 5%3.51%
    4. 4.International Finance Corporation 4.25%3.51%
    5. 5.National Australia Bank Ltd. 0%3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 4.046.88%
    2. 2.Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 5%3.53%
    3. 3.Municipality Finance plc 5%3.51%
    4. 4.International Finance Corporation 4.25%3.51%
    5. 5.National Australia Bank Ltd. 0%3.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -