瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

6798144.88澳幣165.15(0%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.01%
1年0.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      -
    • 三個月
      0.01%
      -
      -
    • 一年
      0.15%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.11%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.34%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.20%
      -
      -
    • 年初至今
      0.01%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    146.04百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2009-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Consolidated Cash Payable Purchases7.46%
    2. 2.Time0.00 0104217.14%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Banking Aust Ecd 0.00000% 26.03.21-06.04.214.54%
    4. 4.United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 0%4.52%
    5. 5.International Bank for Reconstruction and Development 2.8%4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Consolidated Cash Payable Purchases7.46%
    2. 2.Time0.00 0104217.14%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Banking Aust Ecd 0.00000% 26.03.21-06.04.214.54%
    4. 4.United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 0%4.52%
    5. 5.International Bank for Reconstruction and Development 2.8%4.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -