瑞銀 (盧森堡) 澳幣永續基金 K-1

6802475.50澳幣248.25(0%)

2022/01/25更新

績效 /

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3月0%

1年0.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
6,802,475.50
248.25
0.00%
2022/01/24
6,802,227.25
872.31
0.01%
2022/01/21
6,803,099.56
349.27
0.01%
2022/01/20
6,802,750.29
170.47
0.00%
2022/01/19
6,802,920.76
26.56
0.00%
2022/01/18
6,802,894.20
61.74
0.00%
2022/01/17
6,802,955.94
829.45
0.01%
2022/01/14
6,803,785.39
84.92
0.00%
2022/01/13
6,803,870.31
77.04
0.00%
2022/01/12
6,803,947.35
843.71
0.01%
2022/01/11
6,803,103.64
26.39
0.00%
2022/01/10
6,803,077.25
798.25
0.01%
2022/01/07
6,803,875.50
54.09
0.00%
2022/01/06
6,803,821.41
109.64
0.00%
2022/01/05
6,803,931.05
900.14
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
6,803,030.91
1,073.27
0.02%
2022/01/03
6,804,104.18
14.94
0.00%
2021/12/31
6,804,089.24
39.72
0.00%
2021/12/30
6,804,128.96
213.64
0.00%
2021/12/29
6,804,342.60
29.05
0.00%
2021/12/28
6,804,371.65
18.81
0.00%
2021/12/27
6,804,390.46
14.72
0.00%
2021/12/24
6,804,405.18
47.75
0.00%
2021/12/23
6,804,357.43
3.71
0.00%
2021/12/22
6,804,361.14
1,768.81
0.03%
2021/12/21
6,802,592.33
16.54
0.00%
2021/12/20
6,802,575.79
564.75
0.01%
2021/12/17
6,803,140.54
78.34
0.00%
2021/12/16
6,803,218.88
185.62
0.00%
2021/12/15
6,803,404.50
755.76
0.01%

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