瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

6810998.85澳幣214.94(0%)

2022/09/29更新

績效 /

1月0.12%

3月0.22%

1年0.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
6,810,998.85
214.94
0.00%
2022/09/28
6,810,783.91
1,168.85
0.02%
2022/09/27
6,809,615.06
513.71
0.01%
2022/09/26
6,809,101.35
189.75
0.00%
2022/09/23
6,809,291.10
401.69
0.01%
2022/09/22
6,809,692.79
0.51
0.00%
2022/09/21
6,809,693.30
169.96
0.00%
2022/09/20
6,809,523.34
895.11
0.01%
2022/09/19
6,808,628.23
899.13
0.01%
2022/09/16
6,807,729.10
198.39
0.00%
2022/09/15
6,807,927.49
126.91
0.00%
2022/09/14
6,807,800.58
206.82
0.00%
2022/09/13
6,808,007.40
357.99
0.01%
2022/09/12
6,807,649.41
107.01
0.00%
2022/09/09
6,807,542.40
197.49
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
6,807,344.91
887.41
0.01%
2022/09/07
6,806,457.50
777.90
0.01%
2022/09/06
6,805,679.60
247.44
0.00%
2022/09/05
6,805,432.16
344.67
0.01%
2022/09/02
6,805,087.49
786.25
0.01%
2022/09/01
6,804,301.24
402.29
0.01%
2022/08/31
6,804,703.53
1,224.79
0.02%
2022/08/30
6,803,478.74
555.96
0.01%
2022/08/29
6,802,922.78
530.90
0.01%
2022/08/26
6,803,453.68
265.22
0.00%
2022/08/25
6,803,188.46
109.18
0.00%
2022/08/24
6,803,297.64
1,142.51
0.02%
2022/08/23
6,802,155.13
687.48
0.01%
2022/08/22
6,802,842.61
488.54
0.01%
2022/08/19
6,803,331.15
56.10
0.00%

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