瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

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2024/07/25更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7,288,432.12
      1,220.99
      0.02%
    • 2024/07/24
      7,287,211.13
      1,525.97
      0.02%
    • 2024/07/23
      7,285,685.16
      780.05
      0.01%
    • 2024/07/22
      7,284,905.11
      1,627.74
      0.02%
    • 2024/07/19
      7,283,277.37
      638.39
      0.01%
    • 2024/07/18
      7,282,638.98
      545.49
      0.01%
    • 2024/07/17
      7,282,093.49
      1,648.49
      0.02%
    • 2024/07/16
      7,280,445.00
      1,269.34
      0.02%
    • 2024/07/15
      7,279,175.66
      1,977.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      7,277,198.66
      1,255.09
      0.02%
    • 2024/07/11
      7,275,943.57
      500.10
      0.01%
    • 2024/07/10
      7,275,443.47
      1,982.05
      0.03%
    • 2024/07/09
      7,273,461.42
      1,064.38
      0.02%
    • 2024/07/08
      7,272,397.04
      1,592.27
      0.02%
    • 2024/07/05
      7,270,804.77
      988.90
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      7,269,815.87
      801.18
      0.01%
    • 2024/07/03
      7,269,014.69
      1,658.29
      0.02%
    • 2024/07/02
      7,267,356.40
      1,009.20
      0.01%
    • 2024/07/01
      7,266,347.20
      1,449.98
      0.02%
    • 2024/06/28
      7,264,897.22
      1,177.16
      0.02%
    • 2024/06/27
      7,263,720.06
      670.69
      0.01%
    • 2024/06/26
      7,263,049.37
      506.69
      0.01%
    • 2024/06/25
      7,262,542.68
      872.04
      0.01%
    • 2024/06/24
      7,261,670.64
      1,549.46
      0.02%
    • 2024/06/21
      7,260,121.18
      894.28
      0.01%
    • 2024/06/20
      7,259,226.90
      790.72
      0.01%
    • 2024/06/19
      7,258,436.18
      1,510.04
      0.02%
    • 2024/06/18
      7,256,926.14
      412.06
      0.01%
    • 2024/06/17
      7,256,514.08
      1,392.59
      0.02%
    • 2024/06/14
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