瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

6801115.91澳幣1131(0.02%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.01%

3月0.04%

1年0.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
6,801,115.91
1,131.00
0.02%
2021/07/27
6,799,984.91
109.70
0.00%
2021/07/26
6,799,875.21
573.98
0.01%
2021/07/23
6,800,449.19
14.47
0.00%
2021/07/22
6,800,463.66
115.72
0.00%
2021/07/21
6,800,579.38
862.75
0.01%
2021/07/20
6,799,716.63
82.54
0.00%
2021/07/19
6,799,634.09
422.99
0.01%
2021/07/16
6,800,057.08
41.63
0.00%
2021/07/15
6,800,015.45
100.31
0.00%
2021/07/14
6,800,115.76
716.07
0.01%
2021/07/13
6,799,399.69
31.08
0.00%
2021/07/12
6,799,368.61
426.42
0.01%
2021/07/09
6,799,795.03
44.13
0.00%
2021/07/08
6,799,750.90
12.55
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
6,799,763.45
678.35
0.01%
2021/07/06
6,799,085.10
93.79
0.00%
2021/07/05
6,798,991.31
557.45
0.01%
2021/07/02
6,799,548.76
283.80
0.00%
2021/07/01
6,799,264.96
139.38
0.00%
2021/06/30
6,799,404.34
758.49
0.01%
2021/06/29
6,798,645.85
47.56
0.00%
2021/06/28
6,798,598.29
466.65
0.01%
2021/06/25
6,799,064.94
97.91
0.00%
2021/06/24
6,799,162.85
504.31
0.01%
2021/06/22
6,799,667.16
751.23
0.01%
2021/06/21
6,798,915.93
579.97
0.01%
2021/06/18
6,799,495.90
323.07
0.01%
2021/06/17
6,799,172.83
208.37
0.00%
2021/06/16
6,799,381.20
704.32
0.01%

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