瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

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2025/07/10更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
7,581,232.22
979.44
0.01%
2025/07/09
7,580,252.78
1,279.17
0.02%
2025/07/08
7,578,973.61
2,580.35
0.03%
2025/07/07
7,581,553.96
1,489.04
0.02%
2025/07/04
7,580,064.92
600.49
0.01%
2025/07/03
7,579,464.43
597.51
0.01%
2025/07/02
7,578,866.92
1,379.81
0.02%
2025/07/01
7,577,487.11
1,122.55
0.02%
2025/06/30
7,576,364.56
1,140.72
0.02%
2025/06/27
7,575,223.84
922.22
0.01%
2025/06/26
7,574,301.62
1,037.72
0.01%
2025/06/25
7,573,263.90
2,221.45
0.03%
2025/06/24
7,571,042.45
2,208.18
0.03%
2025/06/20
7,568,834.27
1,209.33
0.02%
2025/06/19
7,567,624.94
472.62
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
7,567,152.32
1,700.87
0.02%
2025/06/17
7,565,451.45
695.14
0.01%
2025/06/16
7,564,756.31
1,450.15
0.02%
2025/06/13
7,563,306.16
1,439.90
0.02%
2025/06/12
7,561,866.26
900.49
0.01%
2025/06/11
7,560,965.77
945.85
0.01%
2025/06/10
7,560,019.92
1,406.55
0.02%
2025/06/06
7,558,613.37
857.64
0.01%
2025/06/05
7,557,755.73
718.06
0.01%
2025/06/04
7,557,037.67
1,677.65
0.02%
2025/06/03
7,555,360.02
851.50
0.01%
2025/06/02
7,554,508.52
1,495.55
0.02%
2025/05/30
7,553,012.97
1,645.14
0.02%
2025/05/28
7,551,367.83
544.15
0.01%
2025/05/27
7,550,823.68
1,793.14
0.02%

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