瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

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2024/11/19更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7,385,987.66
      1,011.76
      0.01%
    • 2024/11/18
      7,384,975.90
      1,844.79
      0.03%
    • 2024/11/15
      7,383,131.11
      1,045.31
      0.01%
    • 2024/11/14
      7,382,085.80
      1,039.72
      0.01%
    • 2024/11/13
      7,381,046.08
      1,528.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      7,379,518.08
      904.40
      0.01%
    • 2024/11/11
      7,378,613.68
      1,108.02
      0.02%
    • 2024/11/08
      7,377,505.66
      868.99
      0.01%
    • 2024/11/07
      7,376,636.67
      1,254.41
      0.02%
    • 2024/11/06
      7,375,382.26
      1,239.43
      0.02%
    • 2024/11/05
      7,374,142.83
      823.75
      0.01%
    • 2024/11/04
      7,373,319.08
      2,151.03
      0.03%
    • 2024/10/31
      7,371,168.05
      75.60
      0.00%
    • 2024/10/30
      7,371,092.45
      470.83
      0.01%
    • 2024/10/28
      7,368,293.12
      1,357.30
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      7,366,935.82
      1,197.03
      0.02%
    • 2024/10/24
      7,365,738.79
      922.51
      0.01%
    • 2024/10/23
      7,364,816.28
      1,580.64
      0.02%
    • 2024/10/22
      7,363,235.64
      255.55
      0.00%
    • 2024/10/21
      7,362,980.09
      1,956.02
      0.03%
    • 2024/10/18
      7,361,024.07
      829.62
      0.01%
    • 2024/10/17
      7,360,194.45
      197.77
      0.00%
    • 2024/10/16
      7,359,996.68
      2,204.87
      0.03%
    • 2024/10/15
      7,357,791.81
      963.73
      0.01%
    • 2024/10/14
      7,356,828.08
      1,582.93
      0.02%
    • 2024/10/11
      7,355,245.15
      1,037.47
      0.01%
    • 2024/10/10
      7,354,207.68
      737.21
      0.01%
    • 2024/10/09
      7,353,470.47
      1,496.66
      0.02%
    • 2024/10/08
      7,351,973.81
      2,598.60
      0.04%
    • 2024/10/07
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