瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

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2024/04/17更新
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    日期
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    • 2024/04/17
      7,205,755.11
      1,239.09
      0.02%
    • 2024/04/16
      7,204,516.02
      747.77
      0.01%
    • 2024/04/15
      7,203,768.25
      1,568.97
      0.02%
    • 2024/04/12
      7,202,199.28
      1,048.85
      0.02%
    • 2024/04/11
      7,201,150.43
      65.84
      0.00%
    • 2024/04/10
      7,201,084.59
      1,832.15
      0.03%
    • 2024/04/09
      7,199,252.44
      1,187.11
      0.02%
    • 2024/04/08
      7,198,065.33
      1,158.36
      0.02%
    • 2024/04/05
      7,196,906.97
      1,067.65
      0.02%
    • 2024/04/04
      7,195,839.32
      812.53
      0.01%
    • 2024/04/03
      7,195,026.79
      1,413.31
      0.02%
    • 2024/04/02
      7,193,613.48
      2,189.20
      0.03%
    • 2024/03/28
      7,191,424.28
      1,694.87
      0.02%
    • 2024/03/27
      7,189,729.41
      55.54
      0.00%
    • 2024/03/26
      7,189,673.87
      2,449.83
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7,187,224.04
      1,381.44
      0.02%
    • 2024/03/22
      7,185,842.60
      1,149.74
      0.02%
    • 2024/03/21
      7,184,692.86
      636.40
      0.01%
    • 2024/03/20
      7,184,056.46
      1,604.79
      0.02%
    • 2024/03/19
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      1,193.87
      0.02%
    • 2024/03/18
      7,181,257.80
      1,547.30
      0.02%
    • 2024/03/15
      7,179,710.50
      776.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      7,178,934.50
      626.27
      0.01%
    • 2024/03/13
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      1,517.55
      0.02%
    • 2024/03/12
      7,176,790.68
      1,198.87
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    • 2024/03/11
      7,177,989.55
      1,700.25
      0.02%
    • 2024/03/08
      7,176,289.30
      981.49
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    • 2024/03/07
      7,175,307.81
      551.21
      0.01%
    • 2024/03/06
      7,174,756.60
      1,931.81
      0.03%
    • 2024/03/05
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