先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

9.39南非幣0.04(0.4%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.79%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.39
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/11
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/09
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.33
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/05
      9.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/04
      9.27
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/03
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/01
      9.25
      0.12
      1.32%
    • 2024/06/28
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/26
      9.39
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/25
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      9.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/20
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/19
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/18
      9.38
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      9.41
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/13
      9.35
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/12
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/11
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      9.30
      0.09
      0.91%
    • 2024/06/07
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      9.38
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/05
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/04
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/31
      9.30
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價