先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

9.20南非幣0.02(0.23%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.02%
1年8.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.20
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      9.22
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/18
      9.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      9.18
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/14
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/13
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/12
      9.22
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      0.10%
    • 2024/11/11
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/08
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2024/11/07
      9.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/06
      9.14
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/05
      9.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/01
      9.21
      0.08
      0.90%
    • 2024/10/31
      9.29
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      9.32
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/25
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/24
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/22
      9.36
      0.06
      0.66%
    • 2024/10/21
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/18
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      0.24%
    • 2024/10/17
      9.45
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      0.10%
    • 2024/10/16
      9.46
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      0.48%
    • 2024/10/15
      9.42
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    • 2024/10/14
      9.38
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    • 2024/10/11
      9.39
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      0.07%
    • 2024/10/10
      9.40
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      0.41%
    • 2024/10/09
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