先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

9.09南非幣0.01(0.1%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.71%
1年10.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/23
      9.09
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/22
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/21
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/20
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2026/01/19
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2026/01/16
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/15
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/14
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/13
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/12
      9.09
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/09
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/07
      9.07
      0.03
      0.31%
    • 2026/01/06
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/05
      9.03
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/02
      9.02
      0.08
      0.92%
    • 2025/12/31
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/30
      9.09
      0.02
      0.25%
    • 2025/12/24
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/23
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/22
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/19
      9.05
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/18
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/17
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/16
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/15
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/12
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/11
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2025/12/10
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/12/09
      9.04
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價