貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)

12.81新台幣0.07(0.54%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.96%
3月9.05%
1年20.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      -
      2.65%
    • 三個月
      9.05%
      -
      7.68%
    • 一年
      20.98%
      -
      22.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.87%
    • 年初至今
      16.90%
      -
      17.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.90%
    基金規模
    3,549.23百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2022-06-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要係以經理公司所屬集團所發行之主動管理型基金以及ETF為投資標的來建構目標投資組合,結合量化以及由上而下之基本面分析全球多樣化之資產類型、產業區塊及投資區域,依據總體經濟情勢、景氣循環、產業趨勢、貨幣與財政政策、結構性改革、企業獲利前景、地緣政治等全球經濟展望,並參酌本基金績效參考指標之全球產業結構及動態趨勢,以達成本基金資產多元配置於全球的產業與區域之目的,並追求長期穩健且有競爭力的收益。本基金將運用經理公司所屬集團特有的動態資產配置策略,持續發掘趨勢多元資產投資機會,打造最適投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.16%
    2. 2.歐元區5.92%
    3. 3.日本3.08%
    4. 4.英國2.25%
    5. 5.加拿大2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.81%
    2. 2.金融服務12.73%
    3. 3.健康護理9.36%
    4. 4.工業4.42%
    5. 5.周期性消費4.38%
    前五大持股
    1. 1.BGF World Technology X10 USD10.95%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF USD Dist9.79%
    3. 3.BGF World Financials X10 USD7.33%
    4. 4.iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis6.79%
    5. 5.iShares MSCI USA ETF USD Acc6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.16%
    2. 2.歐元區5.92%
    3. 3.日本3.08%
    4. 4.英國2.25%
    5. 5.加拿大2.15%
    前五大持股
    1. 1.BGF World Technology X10 USD10.95%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF USD Dist9.79%
    3. 3.BGF World Financials X10 USD7.33%
    4. 4.iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis6.79%
    5. 5.iShares MSCI USA ETF USD Acc6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.81%
    2. 2.金融服務12.73%
    3. 3.健康護理9.36%
    4. 4.工業4.42%
    5. 5.周期性消費4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -