富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.63離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.85%
1年22.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      0.59%
    • 三個月
      0.85%
      -
      0.90%
    • 一年
      22.13%
      -
      10.42%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      -
      5.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.46%
    • 年初至今
      2.10%
      -
      0.70%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    59.48百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America4.22%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited2.98%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.88%
    4. 4.Syngenta Finance N.V.2.86%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      12.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America4.22%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited2.98%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.88%
    4. 4.Syngenta Finance N.V.2.86%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      12.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -