富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.77離岸人民幣0(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.66%
1年2.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.77
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/22
      5.77
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      0.03%
    • 2024/07/19
      5.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/18
      5.78
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/17
      5.79
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      0.02%
    • 2024/07/16
      5.79
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    • 2024/07/15
      5.78
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    • 2024/07/12
      5.79
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      0.18%
    • 2024/07/11
      5.78
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/10
      5.76
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      0.07%
    • 2024/07/09
      5.75
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      0.05%
    • 2024/07/08
      5.76
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      0.08%
    • 2024/07/05
      5.75
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/04
      5.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      5.73
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.71
      0.03
      0.56%
    • 2024/07/01
      5.75
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/28
      5.76
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      0.20%
    • 2024/06/27
      5.78
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      0.08%
    • 2024/06/26
      5.77
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      0.18%
    • 2024/06/25
      5.78
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      0.05%
    • 2024/06/24
      5.78
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    • 2024/06/21
      5.78
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    • 2024/06/20
      5.78
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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