富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.7離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.19%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/26
      8.72
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/25
      8.69
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/24
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      8.74
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/18
      8.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      8.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      8.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/01
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      8.75
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      8.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      8.75
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/22
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/20
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/19
      8.69
      0.03
      0.39%
    • 2021/01/18
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.66
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/13
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
      8.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/11
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/08
      8.65
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價