富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.64離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.34%
1年4.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      5.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      5.64
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/10
      5.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      5.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      5.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      5.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      5.64
      0.04
      0.79%
    • 2024/12/02
      5.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      5.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/28
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/27
      5.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      5.66
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      5.66
      0.02
      0.37%
    • 2024/11/22
      5.64
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      5.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/20
      5.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      5.65
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/18
      5.64
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/15
      5.65
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/14
      5.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/12
      5.67
      0.02
      0.41%
    • 2024/11/11
      5.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/08
      5.69
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/07
      5.68
      0.03
      0.60%
    • 2024/11/06
      5.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/05
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      5.66
      0.03
      0.57%
    • 2024/11/01
      5.69
      0.02
      0.33%

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