富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.60離岸人民幣0(0.05%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.43%
1年1.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      5.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/24
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      5.60
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/20
      5.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      5.60
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/18
      5.62
      0.01
      0.25%
    • 2024/12/17
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      5.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      5.64
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/10
      5.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      5.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      5.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      5.65
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      5.64
      0.04
      0.79%
    • 2024/12/02
      5.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      5.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/28
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/27
      5.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      5.66
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      5.66
      0.02
      0.37%
    • 2024/11/22
      5.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      5.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/20
      5.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      5.65
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