富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

6.54離岸人民幣0.02(0.28%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.7%
3月3.07%
1年14.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      6.54
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/12
      6.52
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/11
      6.50
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/10
      6.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      6.47
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/05
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      6.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      6.47
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/02
      6.46
      0.08
      1.28%
    • 2022/08/01
      6.54
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      6.51
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/28
      6.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/27
      6.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      6.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      6.47
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.47
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/21
      6.45
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/20
      6.41
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/19
      6.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      6.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      6.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      6.42
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/13
      6.45
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/12
      6.46
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/08
      6.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      6.50
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      6.51
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/04
      6.59
      0.09
      1.35%
    • 2022/07/01
      6.68
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/30
      6.65
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價