富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.63離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.78%
1年21.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      8.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      8.61
      0.04
      0.48%
    • 2021/05/03
      8.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/27
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/26
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      8.63
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/22
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      8.62
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      8.63
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/16
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/15
      8.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/14
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      8.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/01
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/31
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      8.60
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價