富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

6.52離岸人民幣0(0.06%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.49%
3月13.54%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/02
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/01
      6.54
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/31
      6.52
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/30
      6.51
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/19
      6.50
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/18
      6.49
      0.04
      0.68%
    • 2023/01/17
      6.45
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/16
      6.42
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/13
      6.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      6.44
      0.04
      0.62%
    • 2023/01/11
      6.40
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/10
      6.36
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      6.37
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/06
      6.34
      0.04
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      6.30
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/04
      6.29
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/03
      6.31
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/30
      6.29
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/29
      6.30
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/28
      6.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      6.30
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/23
      6.31
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      6.32
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/21
      6.32
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/20
      6.30
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/19
      6.31
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      6.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/14
      6.34
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價