富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.48離岸人民幣0(0.09%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.14%
1年3.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      5.48
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/28
      5.48
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      5.47
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/24
      5.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/23
      5.45
      0.03
      0.56%
    • 2025/04/22
      5.42
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/21
      5.42
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/17
      5.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      5.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/15
      5.41
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/14
      5.39
      0.03
      0.53%
    • 2025/04/11
      5.36
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/10
      5.38
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/09
      5.36
      0.03
      0.55%
    • 2025/04/08
      5.39
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      5.39
      0.15
      2.73%
    • 2025/04/02
      5.54
      0.03
      0.55%
    • 2025/04/01
      5.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/28
      5.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/27
      5.56
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      5.57
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/25
      5.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      5.58
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/21
      5.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
      5.59
      0.00
      0.08%
    • 2025/03/19
      5.58
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/18
      5.58
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      0.04%
    • 2025/03/17
      5.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/14
      5.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/13
      5.58
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價