富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.78離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.44%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      5.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/24
      5.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      5.78
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/21
      5.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      5.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      5.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      5.79
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/15
      5.79
      0.03
      0.46%
    • 2024/05/14
      5.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/13
      5.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      5.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/09
      5.76
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/08
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/07
      5.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      5.75
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.74
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/02
      5.76
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/30
      5.73
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/29
      5.74
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/26
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/25
      5.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      5.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      5.75
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/22
      5.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      5.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      5.74
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      5.72
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/15
      5.74
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/12
      5.77
      0.01
      0.13%

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