富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

6.16離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.39%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      6.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/26
      6.16
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/25
      6.16
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/24
      6.17
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/23
      6.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      6.18
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/19
      6.20
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      6.20
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/17
      6.22
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/16
      6.24
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/15
      6.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      6.26
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/11
      6.28
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/10
      6.26
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/09
      6.25
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      6.25
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/05
      6.27
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/04
      6.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/03
      6.28
      0.03
      0.50%
    • 2023/05/02
      6.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      6.32
      0.03
      0.40%
    • 2023/04/27
      6.29
      0.01
      0.21%
    • 2023/04/26
      6.30
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/25
      6.32
      0.03
      0.46%
    • 2023/04/24
      6.29
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/21
      6.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/20
      6.29
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      0.11%
    • 2023/04/19
      6.28
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      0.23%
    • 2023/04/18
      6.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/17
      6.29
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價