富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

8.02離岸人民幣0.02(0.24%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.26%
3月4.05%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/13
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      7.99
      0.06
      0.81%
    • 2021/10/08
      8.06
      0.03
      0.39%
    • 2021/10/07
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/06
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/05
      8.13
      0.04
      0.53%
    • 2021/10/04
      8.17
      0.06
      0.78%
    • 2021/10/01
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/28
      8.25
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/27
      8.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      8.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/23
      8.30
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/17
      8.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      8.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/14
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/09
      8.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/02
      8.34
      0.06
      0.68%
    • 2021/09/01
      8.40
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/31
      8.42
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價