富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.90離岸人民幣0.01(0.2%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.16%

3月0.24%

1年1.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
5.90
0.01
0.20%
2023/12/05
5.89
0.02
0.27%
2023/12/04
5.88
0.04
0.74%
2023/12/01
5.92
0.02
0.34%
2023/11/30
5.90
0.01
0.12%
2023/11/29
5.91
0.02
0.33%
2023/11/28
5.89
0.01
0.17%
2023/11/27
5.88
0.00
0.07%
2023/11/24
5.87
0.00
0.07%
2023/11/23
5.88
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2023/11/22
5.88
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0.01%
2023/11/21
5.88
0.02
0.33%
2023/11/20
5.86
0.01
0.18%
2023/11/17
5.85
0.01
0.13%
2023/11/16
5.84
0.02
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
5.82
0.00
0.03%
2023/11/14
5.82
0.05
0.87%
2023/11/10
5.77
0.01
0.11%
2023/11/09
5.77
0.02
0.35%
2023/11/08
5.79
0.02
0.27%
2023/11/07
5.78
0.01
0.19%
2023/11/06
5.77
0.00
0.03%
2023/11/03
5.77
0.03
0.54%
2023/11/02
5.74
0.02
0.28%
2023/11/01
5.75
0.03
0.44%
2023/10/31
5.73
0.01
0.16%
2023/10/30
5.74
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0.05%
2023/10/27
5.74
0.00
0.06%
2023/10/26
5.74
0.01
0.10%
2023/10/25
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0.50%

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