富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.90離岸人民幣0.01(0.2%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.24%
1年1.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      5.90
      0.01
      0.20%
    • 2023/12/05
      5.89
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/04
      5.88
      0.04
      0.74%
    • 2023/12/01
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/30
      5.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      5.91
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/28
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      5.88
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/24
      5.87
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/23
      5.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      5.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      5.88
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/20
      5.86
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      5.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      5.84
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      5.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/14
      5.82
      0.05
      0.87%
    • 2023/11/10
      5.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/08
      5.79
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/07
      5.78
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/06
      5.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/03
      5.77
      0.03
      0.54%
    • 2023/11/02
      5.74
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/01
      5.75
      0.03
      0.44%
    • 2023/10/31
      5.73
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/30
      5.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      5.74
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/26
      5.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      5.73
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價