安本基金 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

13.95美元0.02(0.15%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.14%
1年18.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      13.23%
      0.63%
    • 三個月
      0.14%
      5.71%
      2.50%
    • 一年
      18.22%
      12.03%
      15.52%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      4.50%
      0.14%
    • 五年(年度化)
      7.20%
      4.13%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      3.79%
      3.02%
      4.79%
    • 年初至今
      1.01%
      5.71%
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    158.10百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2013-03-04
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目的是從直接或間接投資於分散投資的投資組合,提供長期的資本增長。該投資組合至少將三分之二資產投資於在世界各地新興股票市場上市的小型公司或大部分業務活動在新興市場的小型公司之股票及股票相關證券。投資經理應不時決定構成「小型公司」的原則。該項基金的基本貨幣是美元。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.34%
    2. 2.已開發亞洲26.58%
    3. 3.拉丁美洲11.53%
    4. 4.非洲3.15%
    5. 5.美國3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.08%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理15.32%
    4. 4.周期性消費13.35%
    5. 5.房地產8.01%
    前五大持股
    1. 1.FPT Corp3.52%
    2. 2.Chroma Ate Inc3.30%
    3. 3.Nova Ltd3.14%
    4. 4.Leeno Industrial Inc2.96%
    5. 5.Makalot Industrial Co Ltd2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.34%
    2. 2.已開發亞洲26.58%
    3. 3.拉丁美洲11.53%
    4. 4.非洲3.15%
    5. 5.美國3.10%
    前五大持股
    1. 1.FPT Corp3.52%
    2. 2.Chroma Ate Inc3.30%
    3. 3.Nova Ltd3.14%
    4. 4.Leeno Industrial Inc2.96%
    5. 5.Makalot Industrial Co Ltd2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.08%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理15.32%
    4. 4.周期性消費13.35%
    5. 5.房地產8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -