安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

11.56美元0.17(1.47%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月11.57%
3月1.45%
1年19.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      11.56
      0.17
      1.47%
    • 2022/08/12
      11.39
      0.08
      0.73%
    • 2022/08/11
      11.31
      0.30
      2.74%
    • 2022/08/10
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2022/08/09
      11.11
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.08
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/05
      11.13
      0.15
      1.40%
    • 2022/08/04
      10.98
      0.11
      1.05%
    • 2022/08/03
      10.86
      0.08
      0.73%
    • 2022/08/02
      10.94
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/01
      11.02
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/29
      10.98
      0.17
      1.60%
    • 2022/07/28
      10.81
      0.12
      1.11%
    • 2022/07/27
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      10.70
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      10.69
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/21
      10.74
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/20
      10.67
      0.15
      1.40%
    • 2022/07/19
      10.52
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/18
      10.56
      0.20
      1.95%
    • 2022/07/15
      10.36
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/14
      10.41
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      10.38
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/12
      10.33
      0.19
      1.83%
    • 2022/07/11
      10.52
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/08
      10.59
      0.12
      1.16%
    • 2022/07/07
      10.47
      0.13
      1.24%
    • 2022/07/06
      10.34
      0.12
      1.18%
    • 2022/07/05
      10.46
      0.03
      0.24%

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