安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積美元

14.56美元0.03(0.23%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.82%

3月4.06%

1年45.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
14.56
0.03
0.23%
2021/08/03
14.52
0.12
0.81%
2021/08/02
14.41
0.07
0.46%
2021/07/30
14.34
0.03
0.24%
2021/07/29
14.31
0.24
1.73%
2021/07/28
14.06
0.08
0.55%
2021/07/27
14.14
0.17
1.19%
2021/07/26
14.31
0.06
0.45%
2021/07/23
14.37
0.02
0.15%
2021/07/22
14.40
0.16
1.15%
2021/07/21
14.23
0.07
0.46%
2021/07/20
14.17
0.13
0.88%
2021/07/19
14.29
0.16
1.10%
2021/07/16
14.45
0.05
0.32%
2021/07/15
14.41
0.05
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
14.35
0.02
0.16%
2021/07/13
14.38
0.07
0.47%
2021/07/12
14.31
0.11
0.74%
2021/07/09
14.20
0.04
0.30%
2021/07/08
14.25
0.14
0.95%
2021/07/07
14.38
0.03
0.23%
2021/07/06
14.35
0.06
0.38%
2021/07/05
14.40
0.11
0.77%
2021/07/02
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2021/07/01
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0.02%
2021/06/30
14.27
0.00
0.02%
2021/06/29
14.27
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0.23%
2021/06/28
14.23
0.06
0.42%
2021/06/25
14.29
0.04
0.27%
2021/06/24
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