安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

14.56美元0.03(0.23%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.06%
1年45.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      14.56
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/03
      14.52
      0.12
      0.81%
    • 2021/08/02
      14.41
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/30
      14.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/29
      14.31
      0.24
      1.73%
    • 2021/07/28
      14.06
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/27
      14.14
      0.17
      1.19%
    • 2021/07/26
      14.31
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/23
      14.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/22
      14.40
      0.16
      1.15%
    • 2021/07/21
      14.23
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/20
      14.17
      0.13
      0.88%
    • 2021/07/19
      14.29
      0.16
      1.10%
    • 2021/07/16
      14.45
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/15
      14.41
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      14.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      14.38
      0.07
      0.47%
    • 2021/07/12
      14.31
      0.11
      0.74%
    • 2021/07/09
      14.20
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/08
      14.25
      0.14
      0.95%
    • 2021/07/07
      14.38
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/06
      14.35
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/05
      14.40
      0.11
      0.77%
    • 2021/07/02
      14.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      14.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      14.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      14.27
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/28
      14.23
      0.06
      0.42%
    • 2021/06/25
      14.29
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/24
      14.26
      0.08
      0.54%

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