安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積美元

11.79美元0.2(1.67%)

2023/01/30更新

績效 /

1月6.45%

3月14.89%

1年10.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
11.79
0.20
1.67%
2023/01/27
11.99
0.01
0.05%
2023/01/26
11.98
0.12
1.03%
2023/01/25
11.86
0.15
1.31%
2023/01/20
11.71
0.03
0.26%
2023/01/19
11.68
0.01
0.07%
2023/01/18
11.69
0.08
0.71%
2023/01/17
11.60
0.04
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2023/01/16
11.64
0.03
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2023/01/13
11.61
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0.59%
2023/01/12
11.55
0.09
0.75%
2023/01/11
11.46
0.02
0.21%
2023/01/10
11.44
0.04
0.39%
2023/01/09
11.39
0.23
2.05%
2023/01/06
11.16
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
11.15
0.08
0.74%
2023/01/04
11.07
0.01
0.13%
2023/01/03
11.05
0.01
0.10%
2023/01/02
11.06
0.01
0.08%
2022/12/30
11.07
0.03
0.30%
2022/12/29
11.04
0.03
0.26%
2022/12/28
11.01
0.11
1.01%
2022/12/27
11.12
0.16
1.46%
2022/12/23
10.96
0.15
1.37%
2022/12/22
11.12
0.11
1.02%
2022/12/21
11.00
0.09
0.81%
2022/12/20
10.92
0.07
0.60%
2022/12/19
10.98
0.06
0.56%
2022/12/16
11.04
0.12
1.04%
2022/12/15
11.16
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