安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積美元

14.19美元0.11(0.81%)

2021/05/10更新

績效 /

1月1.99%

3月7.18%

1年72.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
14.19
0.11
0.81%
2021/05/07
14.07
0.08
0.60%
2021/05/06
13.99
0.06
0.44%
2021/05/05
13.93
0.06
0.42%
2021/05/04
13.99
0.02
0.16%
2021/05/03
14.01
0.05
0.33%
2021/04/30
14.06
0.06
0.41%
2021/04/29
14.11
0.04
0.30%
2021/04/28
14.07
0.03
0.21%
2021/04/27
14.10
0.03
0.21%
2021/04/26
14.07
0.10
0.73%
2021/04/23
13.97
0.12
0.83%
2021/04/22
13.85
0.02
0.15%
2021/04/21
13.83
0.11
0.81%
2021/04/20
13.95
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
13.95
0.05
0.32%
2021/04/16
13.90
0.11
0.83%
2021/04/15
13.79
0.04
0.26%
2021/04/14
13.75
0.04
0.28%
2021/04/13
13.71
0.01
0.08%
2021/04/12
13.72
0.19
1.36%
2021/04/09
13.91
0.04
0.27%
2021/04/08
13.87
0.01
0.04%
2021/04/07
13.88
0.08
0.56%
2021/04/06
13.96
0.08
0.55%
2021/04/01
13.88
0.19
1.38%
2021/03/31
13.69
0.01
0.06%
2021/03/30
13.70
0.04
0.31%
2021/03/29
13.66
0.06
0.43%
2021/03/26
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