安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

13.51美元0.05(0.37%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.78%
3月22.07%
1年36.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.51
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/22
      13.54
      0.59
      4.18%
    • 2021/02/19
      14.13
      0.70
      4.73%
    • 2021/02/18
      14.83
      0.41
      2.86%
    • 2021/02/17
      14.42
      0.46
      3.33%
    • 2021/02/16
      13.95
      0.19
      1.41%
    • 2021/02/15
      13.76
      0.41
      3.08%
    • 2021/02/11
      13.35
      0.11
      0.82%
    • 2021/02/10
      13.24
      0.09
      0.71%
    • 2021/02/09
      13.15
      0.10
      0.73%
    • 2021/02/08
      13.05
      0.13
      1.04%
    • 2021/02/05
      12.83
      0.15
      1.14%
    • 2021/02/03
      12.83
      0.15
      1.14%
    • 2021/02/02
      12.69
      0.20
      1.61%
    • 2021/02/01
      12.48
      0.15
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      12.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/28
      12.32
      0.31
      2.47%
    • 2021/01/27
      12.63
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/26
      12.56
      0.10
      0.76%
    • 2021/01/25
      12.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      12.66
      0.09
      0.67%
    • 2021/01/21
      12.74
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/20
      12.77
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/19
      12.65
      0.13
      1.02%
    • 2021/01/18
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/15
      12.58
      0.10
      0.75%
    • 2021/01/14
      12.67
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/13
      12.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      12.61
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/11
      12.55
      0.06
      0.45%

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