安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

14.19美元0.11(0.81%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.99%
3月7.18%
1年72.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      14.19
      0.11
      0.81%
    • 2021/05/07
      14.07
      0.08
      0.60%
    • 2021/05/06
      13.99
      0.06
      0.44%
    • 2021/05/05
      13.93
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/04
      13.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      14.01
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/30
      14.06
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/29
      14.11
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/28
      14.07
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/27
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/26
      14.07
      0.10
      0.73%
    • 2021/04/23
      13.97
      0.12
      0.83%
    • 2021/04/22
      13.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/21
      13.83
      0.11
      0.81%
    • 2021/04/20
      13.95
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      13.95
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/16
      13.90
      0.11
      0.83%
    • 2021/04/15
      13.79
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/14
      13.75
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/13
      13.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      13.72
      0.19
      1.36%
    • 2021/04/09
      13.91
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/08
      13.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/07
      13.88
      0.08
      0.56%
    • 2021/04/06
      13.96
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/01
      13.88
      0.19
      1.38%
    • 2021/03/31
      13.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      13.70
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/29
      13.66
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/26
      13.60
      0.11
      0.81%

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