安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

11.79美元0.2(1.67%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月6.45%
3月14.89%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      11.79
      0.20
      1.67%
    • 2023/01/27
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/26
      11.98
      0.12
      1.03%
    • 2023/01/25
      11.86
      0.15
      1.31%
    • 2023/01/20
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/19
      11.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      11.69
      0.08
      0.71%
    • 2023/01/17
      11.60
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/16
      11.64
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/13
      11.61
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/12
      11.55
      0.09
      0.75%
    • 2023/01/11
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      11.44
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/09
      11.39
      0.23
      2.05%
    • 2023/01/06
      11.16
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      11.15
      0.08
      0.74%
    • 2023/01/04
      11.07
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/03
      11.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/02
      11.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      11.07
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/29
      11.04
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/28
      11.01
      0.11
      1.01%
    • 2022/12/27
      11.12
      0.16
      1.46%
    • 2022/12/23
      10.96
      0.15
      1.37%
    • 2022/12/22
      11.12
      0.11
      1.02%
    • 2022/12/21
      11.00
      0.09
      0.81%
    • 2022/12/20
      10.92
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/19
      10.98
      0.06
      0.56%
    • 2022/12/16
      11.04
      0.12
      1.04%
    • 2022/12/15
      11.16
      0.13
      1.18%

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