安本基金 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元

14.35美元0.26(1.8%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月6.86%
1年12.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      14.35
      0.26
      1.80%
    • 2024/07/18
      14.61
      0.20
      1.32%
    • 2024/07/17
      14.80
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/16
      14.86
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/15
      14.81
      0.09
      0.64%
    • 2024/07/12
      14.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      14.74
      0.09
      0.62%
    • 2024/07/10
      14.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      14.64
      0.08
      0.53%
    • 2024/07/08
      14.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      14.59
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/04
      14.54
      0.17
      1.19%
    • 2024/07/03
      14.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      14.37
      0.13
      0.92%
    • 2024/07/01
      14.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      14.49
      0.16
      1.11%
    • 2024/06/27
      14.33
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/26
      14.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      14.40
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/24
      14.43
      0.07
      0.46%
    • 2024/06/21
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      14.49
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/19
      14.54
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/18
      14.49
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/17
      14.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/14
      14.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      14.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/12
      14.44
      0.07
      0.46%
    • 2024/06/11
      14.37
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/10
      14.41
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價