安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積美元

11.56美元0.17(1.47%)

2022/08/16更新

績效 /

1月11.57%

3月1.45%

1年19.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
11.56
0.17
1.47%
2022/08/12
11.39
0.08
0.73%
2022/08/11
11.31
0.30
2.74%
2022/08/10
11.01
0.10
0.92%
2022/08/09
11.11
0.03
0.26%
2022/08/08
11.08
0.05
0.46%
2022/08/05
11.13
0.15
1.40%
2022/08/04
10.98
0.11
1.05%
2022/08/03
10.86
0.08
0.73%
2022/08/02
10.94
0.07
0.66%
2022/08/01
11.02
0.04
0.34%
2022/07/29
10.98
0.17
1.60%
2022/07/28
10.81
0.12
1.11%
2022/07/27
10.69
0.01
0.07%
2022/07/26
10.70
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
10.70
0.01
0.10%
2022/07/22
10.69
0.05
0.44%
2022/07/21
10.74
0.07
0.65%
2022/07/20
10.67
0.15
1.40%
2022/07/19
10.52
0.04
0.37%
2022/07/18
10.56
0.20
1.95%
2022/07/15
10.36
0.05
0.44%
2022/07/14
10.41
0.03
0.31%
2022/07/13
10.38
0.05
0.44%
2022/07/12
10.33
0.19
1.83%
2022/07/11
10.52
0.07
0.64%
2022/07/08
10.59
0.12
1.16%
2022/07/07
10.47
0.13
1.24%
2022/07/06
10.34
0.12
1.18%
2022/07/05
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0.24%

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