貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

10.58美元0.03(0.28%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.9%
3月5.38%
1年2.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      2.58%
    • 三個月
      5.38%
      -
      2.83%
    • 一年
      2.74%
      -
      0.61%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      -
      5.00%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      -
      3.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.49%
    • 年初至今
      5.60%
      -
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.60%
    基金規模
    4,900.09百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2016-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2113.98%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 218.60%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 214.54%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 212.60%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.72%2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2113.98%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 218.60%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 214.54%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 212.60%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.72%2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -