貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

8.16美元0.01(0.12%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.65%
1年2.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      0.34%
    • 三個月
      2.65%
      -
      2.31%
    • 一年
      2.14%
      -
      2.09%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      -
      4.77%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.17%
    • 年初至今
      0.16%
      -
      0.31%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    2,452.55百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2016-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Dec 238.49%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Dec 233.01%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.17%
    4. 4.iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF1.72%
    5. 5.Future on 10 Year Treasury Note1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Dec 238.49%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Dec 233.01%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.17%
    4. 4.iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF1.72%
    5. 5.Future on 10 Year Treasury Note1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -