貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

8.26美元0.04(0.49%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.55%
3月4.26%
1年18.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      -
      3.36%
    • 三個月
      4.26%
      -
      3.98%
    • 一年
      18.10%
      -
      15.73%
    • 三年(年度化)
      6.08%
      -
      4.63%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      -
      1.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.54%
    • 年初至今
      17.67%
      -
      15.70%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.67%
    基金規模
    3,081.43百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2016-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 227.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 225.44%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.93%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.49%
    5. 5.CIMB Bank Berhad 2.12%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 227.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 225.44%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.93%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.49%
    5. 5.CIMB Bank Berhad 2.12%0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -