貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

8.45美元0.02(0.24%)
2024/04/25更新
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3月0.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/15
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      8.50
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/10
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/05
      8.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/28
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/21
      8.59
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      0.23%
    • 2024/03/20
      8.57
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      0.00%
    • 2024/03/19
      8.57
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      0.12%
    • 2024/03/18
      8.56
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    • 2024/03/15
      8.57
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    • 2024/03/14
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      0.12%
    • 2024/03/13
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