貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

10.54美元0.01(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.66%
3月5.32%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/20
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/18
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/15
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/14
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      10.42
      0.12
      1.14%
    • 2021/10/11
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/08
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2021/10/07
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/06
      10.69
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/05
      10.76
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/04
      10.83
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/29
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/28
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/27
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/24
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/23
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/22
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/20
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.14
      0.00
      0.00%

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