貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

8.12美元0.04(0.49%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.12%
1年2.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      8.12
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/27
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/26
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/25
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/21
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/20
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/11
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      8.25
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/04
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/30
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/29
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      8.23
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      8.23
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      0.37%
    • 2023/08/22
      8.20
      0.00
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    • 2023/08/21
      8.20
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    • 2023/08/18
      8.23
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