貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

8.25美元0.02(0.24%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.68%
3月3.91%
1年17.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/29
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/28
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/25
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/24
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/23
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/22
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/17
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/15
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/14
      8.10
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/11
      8.05
      0.13
      1.64%
    • 2022/11/10
      7.92
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/08
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/02
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/31
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/28
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/25
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/24
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/20
      8.00
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/19
      8.05
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價