貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元

8.68美元0.02(0.23%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.78%
1年9.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/24
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/23
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/18
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/15
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/11
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/10
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      8.62
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/03
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/28
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/27
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/26
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.64
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      0.00%
    • 2024/06/20
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/19
      8.65
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      0.23%
    • 2024/06/18
      8.63
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    • 2024/06/17
      8.63
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    • 2024/06/14
      8.63
      0.02
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