貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元
8.69美元0.01(0.12%)
2025/05/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.44% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.62%0.40%0.39%0.60%0.47%0.93%
- 月報酬Beta0.90%1.15%0.91%1.08%0.96%1.14%
- 月報酬R-Squared93.54%96.47%94.17%96.62%93.42%94.47%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.29%-0.06%-
- 月報酬標準差3.71%-6.82%-6.65%-
- 月報酬夏普值1.00%-0.18%-0.32%-
- 特雷諾比率4.23%-1.60%-2.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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