NN (L) 大中華股票基金P股美元

1175.68美元11.51(0.97%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月10.84%
3月0.44%
1年40.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      10.84%
      5.61%
      7.58%
    • 三個月
      0.44%
      3.87%
      2.03%
    • 一年
      40.22%
      23.78%
      30.02%
    • 三年(年度化)
      0.00%
      1.00%
      2.95%
    • 五年(年度化)
      0.19%
      1.63%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      5.00%
      6.25%
      6.36%
    • 年初至今
      32.70%
      19.16%
      23.80%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.70%
    基金規模
    187.37百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    1999-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.50%
    2. 2.已開發亞洲28.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.40%
    2. 2.科技22.87%
    3. 3.金融服務12.97%
    4. 4.電訊服務12.48%
    5. 5.房地產4.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.97%
    3. 3.AIA Group Ltd4.64%
    4. 4.Meituan Class B3.98%
    5. 5.Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.50%
    2. 2.已開發亞洲28.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.97%
    3. 3.AIA Group Ltd4.64%
    4. 4.Meituan Class B3.98%
    5. 5.Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.40%
    2. 2.科技22.87%
    3. 3.金融服務12.97%
    4. 4.電訊服務12.48%
    5. 5.房地產4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -