NN (L) 大中華股票基金P股美元

1260.58美元6.55(0.52%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月15.87%
3月46.29%
1年25.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.73%
      -
      -
    • 一個月
      15.87%
      2.54%
      15.22%
    • 三個月
      46.29%
      13.04%
      43.03%
    • 一年
      25.57%
      22.34%
      13.75%
    • 三年(年度化)
      4.26%
      3.41%
      1.30%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      1.01%
      0.18%
    • 十年(年度化)
      4.28%
      4.38%
      6.26%
    • 年初至今
      16.01%
      22.34%
      14.53%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.01%
    基金規模
    192.61百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    1999-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.51%
    2. 2.已開發亞洲29.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.32%
    2. 2.周期性消費20.07%
    3. 3.金融服務16.13%
    4. 4.工業14.33%
    5. 5.電訊服務11.74%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.21%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    3. 3.AIA Group Ltd5.92%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd5.01%
    5. 5.Meituan Class B4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      30.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.51%
    2. 2.已開發亞洲29.58%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.21%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    3. 3.AIA Group Ltd5.92%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd5.01%
    5. 5.Meituan Class B4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.32%
    2. 2.周期性消費20.07%
    3. 3.金融服務16.13%
    4. 4.工業14.33%
    5. 5.電訊服務11.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      30.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -