NN (L) 大中華股票基金P股美元

1984.41美元6.05(0.3%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月6.19%
1年49.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      4.21%
      0.05%
    • 三個月
      6.19%
      2.93%
      3.58%
    • 一年
      49.01%
      51.98%
      49.87%
    • 三年(年度化)
      15.47%
      10.88%
      12.82%
    • 五年(年度化)
      16.81%
      16.28%
      16.94%
    • 十年(年度化)
      9.04%
      8.38%
      8.76%
    • 年初至今
      5.21%
      2.93%
      5.49%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    393.28百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    1999-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.29%
    2. 2.已開發亞洲20.46%
    3. 3.拉丁美洲0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.08%
    2. 2.科技22.30%
    3. 3.工業12.39%
    4. 4.電訊服務10.74%
    5. 5.金融服務10.47%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.91%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.94%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.26%
    4. 4.Meituan3.47%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.29%
    2. 2.已開發亞洲20.46%
    3. 3.拉丁美洲0.52%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.91%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.94%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.26%
    4. 4.Meituan3.47%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.08%
    2. 2.科技22.30%
    3. 3.工業12.39%
    4. 4.電訊服務10.74%
    5. 5.金融服務10.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -