NN (L) 大中華股票基金P股美元

1914.61美元100.25(4.98%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.21%
1年19.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      0.01%
      2.71%
    • 三個月
      0.21%
      3.44%
      4.74%
    • 一年
      19.87%
      35.98%
      17.63%
    • 三年(年度化)
      17.62%
      13.58%
      12.79%
    • 五年(年度化)
      16.37%
      16.97%
      15.32%
    • 十年(年度化)
      9.14%
      8.81%
      8.39%
    • 年初至今
      6.50%
      6.48%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.50%
    基金規模
    348.11百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1999-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.37%
    2. 2.已開發亞洲23.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.41%
    2. 2.科技18.63%
    3. 3.電訊服務15.75%
    4. 4.工業11.93%
    5. 5.金融服務9.91%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.70%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.80%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.08%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares4.14%
    5. 5.MediaTek Inc3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.37%
    2. 2.已開發亞洲23.74%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.70%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.80%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.08%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares4.14%
    5. 5.MediaTek Inc3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.41%
    2. 2.科技18.63%
    3. 3.電訊服務15.75%
    4. 4.工業11.93%
    5. 5.金融服務9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -