NN (L) 大中華股票基金P股美元

1955.13美元5.7(0.29%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月4.91%
3月5.42%
1年12.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.91%
      4.91%
      4.40%
    • 三個月
      5.42%
      13.33%
      5.70%
    • 一年
      12.50%
      5.32%
      6.61%
    • 三年(年度化)
      20.18%
      9.52%
      15.99%
    • 五年(年度化)
      14.01%
      10.94%
      12.78%
    • 十年(年度化)
      11.34%
      9.97%
      10.81%
    • 年初至今
      3.04%
      7.71%
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    325.90百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1999-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.38%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.美國2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.33%
    2. 2.科技20.98%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.金融服務11.39%
    5. 5.電訊服務7.80%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.59%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.82%
    4. 4.Great Wall Motor Co Ltd Class H4.77%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.38%
    2. 2.已開發亞洲31.45%
    3. 3.美國2.03%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.59%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.82%
    4. 4.Great Wall Motor Co Ltd Class H4.77%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.33%
    2. 2.科技20.98%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.金融服務11.39%
    5. 5.電訊服務7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -