富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

5.90美元0.01(0.17%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.43%
1年5.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      1.95%
      2.43%
    • 三個月
      0.43%
      1.59%
      1.11%
    • 一年
      5.43%
      4.48%
      3.82%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      4.68%
      4.69%
    • 五年(年度化)
      3.12%
      1.17%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      0.88%
    • 年初至今
      1.39%
      1.44%
      1.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    3,537.80百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    이머징 마켓을 포함한 전 세계 정부 및 정부 관련 기관이 발행한 채권에 주로 투자함으로써 투자자산 가치의 상승과 중장기적인 이자소득 및 환차익 실현을 통해 투자수익의 극대화를 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%8.40%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%4.60%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.53%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.87%
    5. 5.The Republic of Korea 3.25%3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%8.40%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%4.60%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.53%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.87%
    5. 5.The Republic of Korea 3.25%3.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -