富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

6.19美元0.01(0.16%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.94%
1年6.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      2.13%
      3.48%
    • 三個月
      0.94%
      0.88%
      0.41%
    • 一年
      6.65%
      14.58%
      11.08%
    • 三年(年度化)
      4.88%
      2.45%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      0.47%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      -
      0.20%
      0.87%
    • 年初至今
      4.77%
      12.08%
      9.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    3,992.08百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值。為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%13.11%
    2. 2.Bank of Korea 0.905%8.70%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.39%
    4. 4.Norway (Kingdom Of) 3%5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      5.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.29
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%13.11%
    2. 2.Bank of Korea 0.905%8.70%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.39%
    4. 4.Norway (Kingdom Of) 3%5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      5.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.29
      -