富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

5.88美元0.02(0.34%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.43%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2023/06/06
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/06/05
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/06/02
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/01
      5.88
      0.04
      0.69%
    • 2023/05/31
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/30
      5.83
      0.02
      0.34%
    • 2023/05/26
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/25
      5.80
      0.05
      0.86%
    • 2023/05/24
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2023/05/23
      5.87
      0.02
      0.34%
    • 2023/05/22
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      5.89
      0.04
      0.68%
    • 2023/05/17
      5.93
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      5.94
      0.03
      0.50%
    • 2023/05/15
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/12
      5.96
      0.03
      0.50%
    • 2023/05/11
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/10
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2023/05/09
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/08
      5.99
      0.04
      0.66%
    • 2023/05/04
      6.08
      0.03
      0.50%
    • 2023/05/03
      6.05
      0.05
      0.83%
    • 2023/05/02
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/01
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2023/04/28
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2023/04/27
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/26
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      6.03
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價