富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

6.17美元0.02(0.33%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月5.2%
3月8.83%
1年8.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/01
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/30
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/29
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/28
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/27
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/23
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/22
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/21
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      6.22
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/16
      6.25
      0.05
      0.79%
    • 2022/06/15
      6.30
      0.05
      0.80%
    • 2022/06/14
      6.25
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      6.27
      0.08
      1.26%
    • 2022/06/10
      6.35
      0.06
      0.94%
    • 2022/06/09
      6.41
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/08
      6.45
      0.06
      0.92%
    • 2022/06/07
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/03
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/02
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/01
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      6.52
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      0.00%
    • 2022/05/30
      6.52
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      0.62%
    • 2022/05/27
      6.48
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    • 2022/05/26
      6.44
      0.00
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    • 2022/05/25
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/24
      6.45
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      0.16%

    下載歷史報價