富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

5.94美元0.02(0.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.84%
1年7.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/06
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/05
      5.93
      0.07
      1.17%
    • 2022/12/02
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/01
      5.98
      0.06
      1.01%
    • 2022/11/30
      5.92
      0.07
      1.20%
    • 2022/11/29
      5.85
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/28
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      5.82
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/24
      5.85
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/23
      5.81
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/22
      5.77
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/21
      5.74
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/18
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      5.77
      0.04
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      5.81
      0.06
      1.02%
    • 2022/11/15
      5.87
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/14
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/11
      5.87
      0.09
      1.56%
    • 2022/11/10
      5.78
      0.09
      1.58%
    • 2022/11/09
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/08
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/07
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/04
      5.69
      0.07
      1.25%
    • 2022/11/03
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/02
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      5.64
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/31
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/28
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/27
      5.65
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價