富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股

5.11美元0.03(0.59%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月2.57%
3月5.23%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      5.11
      0.03
      0.59%
    • 2025/05/12
      5.08
      0.05
      0.98%
    • 2025/05/09
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/08
      5.12
      0.05
      0.97%
    • 2025/05/07
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/06
      5.18
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/05
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/02
      5.15
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/01
      5.14
      0.03
      0.58%
    • 2025/04/30
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/28
      5.16
      0.03
      0.59%
    • 2025/04/25
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/24
      5.12
      0.03
      0.59%
    • 2025/04/23
      5.09
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2025/04/17
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/16
      5.05
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/15
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/14
      5.02
      0.04
      0.80%
    • 2025/04/11
      4.98
      0.03
      0.61%
    • 2025/04/10
      4.95
      0.03
      0.61%
    • 2025/04/09
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/08
      4.91
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      0.81%
    • 2025/04/07
      4.95
      0.07
      1.39%
    • 2025/04/04
      5.02
      0.08
      1.57%
    • 2025/04/03
      5.10
      0.08
      1.59%
    • 2025/04/02
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/01
      5.04
      0.03
      0.60%

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