柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)

6.89美元0.12(1.75%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.97%
3月12.21%
1年18.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.97%
      -
      3.79%
    • 三個月
      12.21%
      -
      7.90%
    • 一年
      18.88%
      -
      15.67%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      -
      1.22%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      -
      0.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 年初至今
      4.42%
      -
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.42%
    基金規模
    152.58百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%3.81%
    2. 2.Sunac China Holdings Limited3.59%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 5.125%3.53%
    4. 4.Perenti Finance Pty Ltd 6.5%3.13%
    5. 5.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%3.81%
    2. 2.Sunac China Holdings Limited3.59%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 5.125%3.53%
    4. 4.Perenti Finance Pty Ltd 6.5%3.13%
    5. 5.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%3.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -