柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元)

4.73美元0(0.03%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.89%
1年4.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      1.33%
    • 三個月
      5.89%
      -
      6.44%
    • 一年
      4.18%
      -
      7.12%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      -
      8.53%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      -
      2.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.62%
    • 年初至今
      2.48%
      -
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    89.48百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.GLP Pte Ltd. 3.875%3.39%
    2. 2.Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%2.85%
    3. 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.78%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.73%
    5. 5.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      11.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.GLP Pte Ltd. 3.875%3.39%
    2. 2.Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%2.85%
    3. 3.Minejesa Capital BV 5.625%2.78%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.73%
    5. 5.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      11.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -