摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM新興市場投資級債券(美元)–I股(累計)

141.16美元0.12(0.09%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.92%
3月11.3%
1年10.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      -
      3.70%
    • 三個月
      11.30%
      -
      12.12%
    • 一年
      10.69%
      -
      10.20%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      -
      3.84%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      -
      0.58%
    • 年初至今
      2.92%
      -
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    475.99百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2011-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.31%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.21%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.21%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.19%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.31%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.21%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.21%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.19%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -