摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM新興市場投資級債券(美元)–I股(累計)

145.02美元0.11(0.08%)
2024/05/09更新
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3月0.51%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      145.02
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/08
      145.13
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/07
      145.26
      0.45
      0.31%
    • 2024/05/06
      144.81
      0.38
      0.26%
    • 2024/05/03
      144.43
      0.86
      0.60%
    • 2024/05/02
      143.57
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/30
      143.48
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/29
      143.55
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/26
      143.22
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/25
      143.05
      0.47
      0.33%
    • 2024/04/24
      143.52
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/23
      143.64
      0.21
      0.15%
    • 2024/04/22
      143.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/19
      143.45
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      143.50
      0.15
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      143.35
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/16
      143.22
      0.77
      0.54%
    • 2024/04/15
      143.99
      0.54
      0.37%
    • 2024/04/12
      144.53
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/11
      144.42
      0.79
      0.54%
    • 2024/04/10
      145.21
      0.32
      0.22%
    • 2024/04/09
      145.53
      0.27
      0.19%
    • 2024/04/08
      145.26
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/05
      145.44
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/04
      145.59
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      0.30%
    • 2024/04/03
      145.16
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      0.12%
    • 2024/04/02
      145.34
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      0.64%
    • 2024/03/28
      146.28
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/27
      146.12
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/26
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