摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)—I股(累計)

154.72美元0.26(0.17%)

2024/09/13更新

績效 /

1月2.19%

3月4.87%

1年11.71%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金4.36%
2.股票0.00%
3.債券94.92%
4.其他0.72%

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.15%
2.Indonesia (Republic of) 6.625%1.13%
3.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.78%
4.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.78%
5.OCP SA 7.5%0.77%
6.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.76%
7.Sands China Ltd. 5.4%0.75%
8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%0.74%
9.Slovenia (Republic of) 5%0.72%
10.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%0.71%

資產分佈

1.現金4.36%
2.股票0.00%
3.債券94.92%
4.其他0.72%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.15%
2.Indonesia (Republic of) 6.625%1.13%
3.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.78%
4.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.78%
5.OCP SA 7.5%0.77%
6.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.76%
7.Sands China Ltd. 5.4%0.75%
8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%0.74%
9.Slovenia (Republic of) 5%0.72%
10.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%0.71%

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