摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM新興市場投資級債券(美元)–I股(累計)

139.65美元0.44(0.32%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.48%
1年3.99%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.14%
  4. 4.其他1.62%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.03%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.83%
  2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.19%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.15%
  4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.12%
  5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.00%
  6. 6.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.94%
  7. 7.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%0.92%
  8. 8.Colombia (Republic of) 4.5%0.81%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%0.76%
  10. 10.EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.14%
  4. 4.其他1.62%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.83%
  2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.19%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.15%
  4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.12%
  5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.00%
  6. 6.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.94%
  7. 7.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%0.92%
  8. 8.Colombia (Republic of) 4.5%0.81%
  9. 9.GOHL Capital Ltd. 4.25%0.76%
  10. 10.EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的