摩根基金-新興市場投資級債券基金-JPM新興市場投資級債券(美元)–I股(累計)

144.13美元0.15(0.1%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.77%
1年4.37%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.52%
  4. 4.其他1.10%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.41%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.21%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 6.625%1.17%
  4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%0.98%
  5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.91%
  6. 6.GOHL Capital Ltd. 4.25%0.83%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.79%
  8. 8.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%0.78%
  9. 9.Sands China Ltd. 5.65%0.77%
  10. 10.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.52%
  4. 4.其他1.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.41%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.21%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 6.625%1.17%
  4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%0.98%
  5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.91%
  6. 6.GOHL Capital Ltd. 4.25%0.83%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.79%
  8. 8.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%0.78%
  9. 9.Sands China Ltd. 5.65%0.77%
  10. 10.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的