柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)

8.79美元0.04(0.49%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.62%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.79
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/21
      8.83
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/19
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/16
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      8.89
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/14
      8.86
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/13
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      8.83
      0.04
      0.48%
    • 2021/07/09
      8.79
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/08
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/07
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/06
      8.79
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/05
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/02
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      8.86
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/29
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      8.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/15
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      8.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/09
      9.00
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價