柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)

9.17美元0.01(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.39%
1年3.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/24
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.17
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/17
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/09
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      9.14
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      9.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.14
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/29
      9.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      9.20
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      9.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/19
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/14
      9.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/13
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      9.13
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/07
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/06
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/05
      9.19
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價