柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)

9.01美元0(0.02%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.11%
1年13.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.00
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/03
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/29
      9.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/23
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      9.00
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/16
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/15
      8.91
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      8.93
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/13
      8.95
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/12
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.00
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/07
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      9.01
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/31
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      9.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/26
      9.03
      0.08
      0.84%
    • 2021/03/25
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/24
      9.11
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/23
      9.13
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價