富達基金-美元非投資等級債券基金Y股月配息澳幣避險

9.49澳幣0.02(0.24%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.43%
3月2.43%
1年5.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      5.43%
      -
      -
    • 三個月
      2.43%
      -
      -
    • 一年
      5.27%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.80%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.79%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.85%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.85%
    基金規模
    4,378.80百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2015-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.71%
    2. 2.加拿大0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.電訊服務0.20%
    3. 3.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.97%
    2. 2.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 B_Opc1.79%
    3. 3.InterGen N.V. 7%1.15%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    5. 5.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.71%
    2. 2.加拿大0.10%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.97%
    2. 2.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 B_Opc1.79%
    3. 3.InterGen N.V. 7%1.15%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    5. 5.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.電訊服務0.20%
    3. 3.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -