富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

8.97澳幣0.03(0.29%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.42%
1年1.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      0.92%
      -
    • 三個月
      1.42%
      1.14%
      -
    • 一年
      1.31%
      0.05%
      -
    • 三年(年度化)
      2.24%
      2.90%
      -
    • 五年(年度化)
      1.89%
      3.10%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.98%
      -
    • 年初至今
      2.21%
      3.64%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    4,181.80百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2015-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    본 펀드는 주로 미국의 고수익(High Yield) 회사채에 90%이상 투자하여 유가증권 가격상승에 따른 자본소득 및 이자수령에 따른 이자소득의 추구를 목표로 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.40%
    2. 2.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.19%
    2. 2.防守性消費0.15%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.01%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.64%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.97%
    5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.40%
    2. 2.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.01%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.64%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.97%
    5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.19%
    2. 2.防守性消費0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -