富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

9.11澳幣0.02(0.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.92%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      9.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      9.11
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/22
      9.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      9.03
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/16
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      9.06
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/14
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      9.00
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/10
      8.93
      0.09
      0.96%
    • 2022/11/09
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      8.87
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      8.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.85
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/02
      8.92
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      8.95
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/31
      8.99
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      9.01
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/27
      8.97
      0.06
      0.70%
    • 2022/10/26
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/25
      8.89
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/24
      8.83
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/21
      8.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/20
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/19
      8.83
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/18
      8.89
      0.08
      0.93%

    下載歷史報價