富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

8.99澳幣0.05(0.52%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.34%
3月1.49%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      8.99
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/30
      9.04
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      9.03
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/28
      8.97
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/21
      8.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/20
      8.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/17
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      8.89
      0.07
      0.82%
    • 2023/11/13
      8.82
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/09
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/07
      8.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/06
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/03
      8.85
      0.08
      0.87%
    • 2023/11/02
      8.77
      0.09
      1.07%
    • 2023/11/01
      8.68
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/31
      8.71
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/30
      8.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      8.69
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/26
      8.67
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/25
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      8.70
      0.04
      0.51%
    • 2023/10/23
      8.66
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價