富達基金-美元非投資等級債券基金Y股月配息澳幣避險

9.49澳幣0.01(0.08%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.98%
3月2.39%
1年5.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/15
      9.50
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/12
      9.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/11
      9.52
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/10
      9.46
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/09
      9.40
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/08
      9.45
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/05
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      9.44
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/03
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      9.38
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/29
      9.44
      0.08
      0.82%
    • 2022/07/28
      9.36
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/27
      9.32
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.28
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/25
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/21
      9.25
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
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      0.69%
    • 2022/07/19
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      0.30%
    • 2022/07/18
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      0.65%
    • 2022/07/15
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      0.49%
    • 2022/07/14
      9.03
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
      9.06
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    • 2022/07/08
      9.05
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/07
      9.02
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/06
      8.97
      0.04
      0.39%

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