富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

8.99澳幣0.05(0.52%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.34%

3月1.49%

1年5.54%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
8.99
0.05
0.52%
2023/11/30
9.04
0.02
0.17%
2023/11/29
9.03
0.06
0.67%
2023/11/28
8.97
0.02
0.27%
2023/11/27
8.94
0.00
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2023/11/24
8.94
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2023/11/23
8.94
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0.03%
2023/11/22
8.94
0.02
0.19%
2023/11/21
8.92
0.02
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2023/11/16
8.89
0.01
0.10%
2023/11/15
8.90
0.01
0.11%
2023/11/14
8.89
0.07
0.82%
2023/11/13
8.82
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
8.82
0.01
0.16%
2023/11/09
8.83
0.01
0.08%
2023/11/08
8.84
0.02
0.17%
2023/11/07
8.83
0.04
0.41%
2023/11/06
8.86
0.01
0.15%
2023/11/03
8.85
0.08
0.87%
2023/11/02
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0.09
1.07%
2023/11/01
8.68
0.03
0.37%
2023/10/31
8.71
0.03
0.29%
2023/10/30
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2023/10/27
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0.22%
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0.39%
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8.71
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8.70
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2023/10/23
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