富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

9.09澳幣0.06(0.71%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.18%

3月1.51%

1年5.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
9.09
0.06
0.71%
2023/03/30
9.02
0.04
0.48%
2023/03/29
8.98
0.01
0.11%
2023/03/28
8.97
0.00
0.00%
2023/03/27
8.97
0.01
0.16%
2023/03/24
8.96
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0.62%
2023/03/23
9.01
0.04
0.49%
2023/03/22
8.97
0.01
0.15%
2023/03/21
8.95
0.04
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2023/03/20
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0.07%
2023/03/16
8.92
0.03
0.30%
2023/03/15
8.89
0.09
0.95%
2023/03/14
8.98
0.05
0.59%
2023/03/13
8.92
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
8.96
0.04
0.47%
2023/03/09
9.00
0.02
0.17%
2023/03/08
9.01
0.03
0.37%
2023/03/07
9.05
0.03
0.37%
2023/03/06
9.08
0.06
0.62%
2023/03/03
9.02
0.07
0.74%
2023/03/02
8.96
0.03
0.33%
2023/03/01
8.99
0.06
0.61%
2023/02/28
9.04
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2023/02/27
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0.23%

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