富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

9.09澳幣0.02(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.5%
1年8.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/23
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      9.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/14
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      9.10
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      0.02%
    • 2024/05/10
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
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      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      9.12
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.09
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/02
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/01
      9.02
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/30
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      9.08
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/26
      9.06
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      9.03
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/24
      9.07
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    • 2024/04/23
      9.06
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    • 2024/04/22
      9.02
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      0.16%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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