富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

9.09澳幣0.06(0.71%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.51%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      9.09
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/30
      9.02
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/29
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/28
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/24
      8.96
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/23
      9.01
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/22
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      8.95
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/20
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      8.92
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/15
      8.89
      0.09
      0.95%
    • 2023/03/14
      8.98
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/13
      8.92
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      8.96
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/09
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      9.01
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/07
      9.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/06
      9.08
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/03
      9.02
      0.07
      0.74%
    • 2023/03/02
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      8.99
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/28
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/27
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/24
      9.03
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/23
      9.04
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/22
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      8.99
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/20
      9.04
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價