富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

9.18澳幣0.02(0.26%)
2025/03/20更新
績效 / 
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3月1.24%
1年6.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      9.18
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/19
      9.15
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/18
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/17
      9.15
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/14
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/13
      9.12
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/12
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
      9.15
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/10
      9.18
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/07
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/06
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/05
      9.22
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/04
      9.20
      0.03
      0.37%
    • 2025/03/03
      9.24
      0.04
      0.39%
    • 2025/02/28
      9.27
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/27
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/26
      9.28
      0.04
      0.39%
    • 2025/02/25
      9.25
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/24
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/21
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/20
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      0.21%
    • 2025/02/19
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      0.09%
    • 2025/02/18
      9.25
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      0.00%
    • 2025/02/17
      9.25
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    • 2025/02/14
      9.24
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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