富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險)

9.09澳幣0.05(0.5%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.28%
1年6.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.09
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/02
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/01
      9.02
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/30
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      9.08
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/26
      9.06
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      0.31%
    • 2024/04/25
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      0.52%
    • 2024/04/24
      9.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      9.06
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.01
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/15
      9.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      9.08
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      0.37%
    • 2024/04/10
      9.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      9.14
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      0.15%
    • 2024/04/08
      9.12
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      0.01%
    • 2024/04/05
      9.12
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      0.13%
    • 2024/04/04
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      9.12
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      0.04%
    • 2024/04/02
      9.12
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      0.37%
    • 2024/04/01
      9.16
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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