富達基金-美元高收益基金Y股月配息澳幣避險

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2021/08/03更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.9%
1年10.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/02
      10.50
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/30
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/28
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/26
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/22
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/20
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/16
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      10.58
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.59
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    • 2021/07/09
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      0.28%
    • 2021/07/08
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      0.10%
    • 2021/07/07
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
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      0.02
      0.19%
    • 2021/07/05
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      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/30
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.58
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      0.09%
    • 2021/06/28
      10.59
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      0.38%
    • 2021/06/25
      10.55
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      0.19%
    • 2021/06/24
      10.57
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      0.38%
    • 2021/06/23
      10.53
      0.01
      0.10%

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