JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

105.57美元0.25(0.24%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.74%
1年15.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      0.58%
    • 三個月
      2.74%
      -
      3.20%
    • 一年
      15.64%
      -
      8.68%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.96%
    • 年初至今
      2.70%
      -
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    2,096.02百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲27.11%
    2. 2.新興亞洲23.28%
    3. 3.大洋洲8.79%
    4. 4.英國1.52%
    5. 5.美國0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.91%
    2. 2.科技17.34%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.電訊服務4.17%
    5. 5.工業3.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.87%
    3. 3.Infosys Ltd ADR1.89%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd1.86%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲27.11%
    2. 2.新興亞洲23.28%
    3. 3.大洋洲8.79%
    4. 4.英國1.52%
    5. 5.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.87%
    3. 3.Infosys Ltd ADR1.89%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd1.86%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.91%
    2. 2.科技17.34%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.電訊服務4.17%
    5. 5.工業3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -