摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

89.01美元0.1(0.11%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月4.34%
1年6.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      0.54%
    • 三個月
      4.34%
      -
      4.51%
    • 一年
      6.61%
      -
      7.02%
    • 三年(年度化)
      0.97%
      -
      5.04%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      -
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.98%
      -
      5.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    1,258.25百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.52%
    2. 2.新興亞洲19.12%
    3. 3.大洋洲8.56%
    4. 4.英國1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.30%
    2. 2.科技11.75%
    3. 3.電訊服務7.32%
    4. 4.周期性消費5.66%
    5. 5.基本物料1.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.97%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.16%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.00%
    4. 4.HDFC Bank Ltd1.73%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.52%
    2. 2.新興亞洲19.12%
    3. 3.大洋洲8.56%
    4. 4.英國1.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.97%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.16%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.00%
    4. 4.HDFC Bank Ltd1.73%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.30%
    2. 2.科技11.75%
    3. 3.電訊服務7.32%
    4. 4.周期性消費5.66%
    5. 5.基本物料1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -

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