JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

91.60美元0.28(0.31%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.14%
3月16.53%
1年6.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      6.14%
      -
      7.18%
    • 三個月
      16.53%
      -
      20.02%
    • 一年
      6.98%
      -
      8.90%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      -
      0.79%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.68%
    • 年初至今
      6.14%
      -
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.14%
    基金規模
    1,843.20百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.76%
    2. 2.新興亞洲17.12%
    3. 3.大洋洲9.88%
    4. 4.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.28%
    2. 2.科技8.97%
    3. 3.防守性消費4.28%
    4. 4.基本物料3.72%
    5. 5.周期性消費3.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.00%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.71%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd1.46%
    5. 5.AIA Group Ltd1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.76%
    2. 2.新興亞洲17.12%
    3. 3.大洋洲9.88%
    4. 4.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.42%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.00%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.71%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd1.46%
    5. 5.AIA Group Ltd1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.28%
    2. 2.科技8.97%
    3. 3.防守性消費4.28%
    4. 4.基本物料3.72%
    5. 5.周期性消費3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -