JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

105.37美元0.34(0.32%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.39%
1年1.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      -
      0.34%
    • 三個月
      1.39%
      -
      2.81%
    • 一年
      1.68%
      -
      8.98%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      -
      5.33%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.94%
    • 年初至今
      0.73%
      -
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    2,043.95百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲24.74%
    2. 2.新興亞洲21.85%
    3. 3.大洋洲8.14%
    4. 4.英國1.78%
    5. 5.美國0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.93%
    2. 2.科技14.15%
    3. 3.周期性消費5.41%
    4. 4.電訊服務4.29%
    5. 5.防守性消費3.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.92%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.12%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.91%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲24.74%
    2. 2.新興亞洲21.85%
    3. 3.大洋洲8.14%
    4. 4.英國1.78%
    5. 5.美國0.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.92%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.12%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.91%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.93%
    2. 2.科技14.15%
    3. 3.周期性消費5.41%
    4. 4.電訊服務4.29%
    5. 5.防守性消費3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -