摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

90.30美元0.11(0.12%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.53%
1年10.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      0.71%
    • 三個月
      1.53%
      -
      1.67%
    • 一年
      10.88%
      -
      11.50%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      -
      2.20%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      -
      0.39%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.91%
    • 年初至今
      7.17%
      -
      7.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.17%
    基金規模
    1,288.23百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.22%
    2. 2.新興亞洲19.77%
    3. 3.大洋洲8.06%
    4. 4.英國1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.49%
    2. 2.科技12.54%
    3. 3.電訊服務7.50%
    4. 4.周期性消費5.97%
    5. 5.公用2.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.45%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.00%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd1.95%
    5. 5.HDFC Bank Ltd1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.22%
    2. 2.新興亞洲19.77%
    3. 3.大洋洲8.06%
    4. 4.英國1.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.45%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.00%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd1.95%
    5. 5.HDFC Bank Ltd1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.49%
    2. 2.科技12.54%
    3. 3.電訊服務7.50%
    4. 4.周期性消費5.97%
    5. 5.公用2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明