JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

90.78美元0.06(0.07%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.8%
3月1.73%
1年11.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.80%
      -
      3.04%
    • 三個月
      1.73%
      -
      1.23%
    • 一年
      11.89%
      -
      15.97%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      -
      1.09%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.08%
    • 年初至今
      10.99%
      -
      13.23%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.99%
    基金規模
    1,881.64百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲18.79%
    2. 2.新興亞洲17.39%
    3. 3.大洋洲10.57%
    4. 4.英國0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.61%
    2. 2.科技8.73%
    3. 3.防守性消費4.08%
    4. 4.周期性消費3.56%
    5. 5.房地產3.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.61%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.62%
    4. 4.AIA Group Ltd1.43%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲18.79%
    2. 2.新興亞洲17.39%
    3. 3.大洋洲10.57%
    4. 4.英國0.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.61%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.62%
    4. 4.AIA Group Ltd1.43%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.61%
    2. 2.科技8.73%
    3. 3.防守性消費4.08%
    4. 4.周期性消費3.56%
    5. 5.房地產3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -