貝萊德美國中型企業價值基金 A2

316.19美元1.95(0.62%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.48%
3月2.96%
1年1.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      6.01%
      3.78%
    • 三個月
      2.96%
      4.72%
      2.78%
    • 一年
      1.76%
      9.02%
      11.81%
    • 三年(年度化)
      8.98%
      8.68%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      7.66%
      8.50%
      6.32%
    • 十年(年度化)
      10.06%
      11.83%
      9.63%
    • 年初至今
      3.64%
      12.59%
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    287.37百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.65%
    2. 2.歐元區7.02%
    3. 3.英國6.07%
    4. 4.日本2.93%
    5. 5.加拿大1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.41%
    2. 2.健康護理12.22%
    3. 3.科技11.22%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.工業8.08%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.29%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.41%
    3. 3.Zimmer Biomet Holdings Inc2.05%
    4. 4.Bayer AG1.96%
    5. 5.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      23.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.65%
    2. 2.歐元區7.02%
    3. 3.英國6.07%
    4. 4.日本2.93%
    5. 5.加拿大1.78%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.29%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.41%
    3. 3.Zimmer Biomet Holdings Inc2.05%
    4. 4.Bayer AG1.96%
    5. 5.Cognizant Technology Solutions Corp Class A1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.41%
    2. 2.健康護理12.22%
    3. 3.科技11.22%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.工業8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      23.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -