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貝萊德美國中型企業價值基金 A2
373.18美元6.85(1.87%)
2024/09/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.16%--
- 一個月2.89%4.99%1.73%
- 三個月4.36%12.90%2.25%
- 一年16.58%1.01%14.61%
- 三年(年度化)5.48%6.04%2.43%
- 五年(年度化)9.52%7.14%8.33%
- 十年(年度化)7.32%8.05%7.58%
- 年初至今8.01%1.28%5.71%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的 公司範圍內的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國78.53%
- 2.英國6.05%
- 3.歐元區4.11%
- 4.加拿大2.90%
- 5.歐洲不包含歐元區1.78%
- 1.科技17.92%
- 2.周期性消費13.20%
- 3.金融服務13.04%
- 4.健康護理11.14%
- 5.工業9.03%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.13%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.75%
- 3.Cardinal Health Inc2.55%
- 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.38%
- 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.59-
- 月報酬標準差16.29-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國78.53%
- 2.英國6.05%
- 3.歐元區4.11%
- 4.加拿大2.90%
- 5.歐洲不包含歐元區1.78%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.13%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.75%
- 3.Cardinal Health Inc2.55%
- 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.38%
- 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.21%
- 1.科技17.92%
- 2.周期性消費13.20%
- 3.金融服務13.04%
- 4.健康護理11.14%
- 5.工業9.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.59-
- 月報酬標準差16.29-
- 月報酬夏普值0.21-
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