貝萊德美國中型企業價值基金 A2

359.73美元5.85(1.6%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.4%
1年18.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      4.99%
      3.05%
    • 三個月
      4.40%
      12.90%
      1.69%
    • 一年
      18.06%
      1.01%
      18.55%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      6.04%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      10.85%
      7.14%
      9.51%
    • 十年(年度化)
      7.79%
      8.05%
      8.16%
    • 年初至今
      5.81%
      1.28%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    260.37百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數(Russell Midcap Value Index)中包含的 公司範圍內的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.76%
    2. 2.英國5.54%
    3. 3.歐元區3.53%
    4. 4.加拿大2.59%
    5. 5.日本1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.87%
    2. 2.周期性消費15.63%
    3. 3.金融服務14.20%
    4. 4.健康護理11.02%
    5. 5.工業9.15%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.56%
    2. 2.Huntington Ingalls Industries Inc2.54%
    3. 3.Leidos Holdings Inc2.53%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.34%
    5. 5.General Motors Co2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.76%
    2. 2.英國5.54%
    3. 3.歐元區3.53%
    4. 4.加拿大2.59%
    5. 5.日本1.63%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.56%
    2. 2.Huntington Ingalls Industries Inc2.54%
    3. 3.Leidos Holdings Inc2.53%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.34%
    5. 5.General Motors Co2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.87%
    2. 2.周期性消費15.63%
    3. 3.金融服務14.20%
    4. 4.健康護理11.02%
    5. 5.工業9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -