貝萊德美國中型企業價值基金 A2
399.75美元2.29(0.57%)
2025/11/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.82%--
- 一個月2.38%4.99%1.55%
- 三個月1.83%12.90%2.75%
- 一年2.52%1.01%1.13%
- 三年(年度化)9.68%6.04%9.43%
- 五年(年度化)11.63%7.14%8.90%
- 十年(年度化)7.78%8.05%7.81%
- 年初至今7.98%1.28%1.06%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的 公司範圍內的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國81.44%
- 2.英國4.21%
- 3.加拿大4.16%
- 4.歐元區2.90%
- 5.歐洲不包含歐元區1.48%
- 1.科技16.27%
- 2.金融服務12.58%
- 3.工業12.48%
- 4.健康護理11.13%
- 5.周期性消費9.79%
- 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.08%
- 2.Western Digital Corp2.55%
- 3.First Citizens BancShares Inc Class A2.28%
- 4.Becton Dickinson & Co2.01%
- 5.CVS Health Corp1.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.09-
- 月報酬標準差13.94-
- 月報酬夏普值0.59-
- 1.美國81.44%
- 2.英國4.21%
- 3.加拿大4.16%
- 4.歐元區2.90%
- 5.歐洲不包含歐元區1.48%
- 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.08%
- 2.Western Digital Corp2.55%
- 3.First Citizens BancShares Inc Class A2.28%
- 4.Becton Dickinson & Co2.01%
- 5.CVS Health Corp1.97%
- 1.科技16.27%
- 2.金融服務12.58%
- 3.工業12.48%
- 4.健康護理11.13%
- 5.周期性消費9.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.09-
- 月報酬標準差13.94-
- 月報酬夏普值0.59-
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