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貝萊德美國中型企業價值基金 A2
328.35美元3.1(0.94%)
2023/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.60%--
- 一個月4.44%4.99%7.59%
- 三個月2.05%12.90%0.11%
- 一年3.63%1.01%4.72%
- 三年(年度化)8.29%6.04%5.34%
- 五年(年度化)9.24%7.14%7.80%
- 十年(年度化)7.24%8.05%7.60%
- 年初至今6.33%1.28%8.46%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基
金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經
濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於
購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國79.20%
- 2.英國5.04%
- 3.歐元區4.33%
- 4.加拿大3.22%
- 5.日本2.27%
- 1.科技18.28%
- 2.金融服務15.11%
- 3.周期性消費14.25%
- 4.健康護理12.88%
- 5.防守性消費8.15%
- 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.57%
- 2.Leidos Holdings Inc2.57%
- 3.Western Digital Corp2.27%
- 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.24%
- 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.10-
- 月報酬標準差19.09-
- 月報酬夏普值0.57-
- 1.美國79.20%
- 2.英國5.04%
- 3.歐元區4.33%
- 4.加拿大3.22%
- 5.日本2.27%
- 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.57%
- 2.Leidos Holdings Inc2.57%
- 3.Western Digital Corp2.27%
- 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.24%
- 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%
- 1.科技18.28%
- 2.金融服務15.11%
- 3.周期性消費14.25%
- 4.健康護理12.88%
- 5.防守性消費8.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.10-
- 月報酬標準差19.09-
- 月報酬夏普值0.57-
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