貝萊德美國中型企業價值基金 A2

429.89美元1.06(0.25%)

2026/01/27更新

績效 /

1月3.58%

3月4.27%

1年12.94%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.07%
-
-
一個月
3.58%
4.99%
4.33%
三個月
4.27%
12.90%
6.40%
一年
12.94%
1.01%
5.44%
三年(年度化)
8.86%
6.04%
8.92%
五年(年度化)
9.85%
7.14%
6.40%
十年(年度化)
10.01%
8.05%
10.03%
年初至今
3.48%
1.28%
5.20%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國中型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.48%

基金規模

346.07百萬截至 2026-01-26

成立時間

1987-05-13

晨星評等

投資策略

美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的公司範圍內的公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國80.73%
2.加拿大5.36%
3.英國3.81%
4.歐元區2.82%
5.歐洲不包含歐元區1.30%

前五大大行業比重

1.科技16.85%
2.健康護理12.24%
3.金融服務12.02%
4.工業11.11%
5.周期性消費10.88%

前五大持股

1.First Citizens BancShares Inc Class A2.88%
2.SS&C Technologies Holdings Inc2.67%
3.Cardinal Health Inc2.50%
4.WESCO International Inc2.36%
5.Western Digital Corp2.12%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.89
-
月報酬標準差
13.15
-
月報酬夏普值
0.44
-

風險評估

投資區域

1.美國80.73%
2.加拿大5.36%
3.英國3.81%
4.歐元區2.82%
5.歐洲不包含歐元區1.30%

前五大持股

1.First Citizens BancShares Inc Class A2.88%
2.SS&C Technologies Holdings Inc2.67%
3.Cardinal Health Inc2.50%
4.WESCO International Inc2.36%
5.Western Digital Corp2.12%

前五大大行業比重

1.科技16.85%
2.健康護理12.24%
3.金融服務12.02%
4.工業11.11%
5.周期性消費10.88%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.89
-
月報酬標準差
13.15
-
月報酬夏普值
0.44
-

風險評估

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