貝萊德美國特別時機基金 A2

293.01美元2.67(0.92%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.94%
3月14.91%
1年21.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      6.94%
      0.26%
      3.57%
    • 三個月
      14.91%
      18.84%
      14.46%
    • 一年
      21.02%
      17.73%
      26.62%
    • 三年(年度化)
      9.97%
      10.14%
      12.95%
    • 五年(年度化)
      12.21%
      14.88%
      15.60%
    • 十年(年度化)
      8.36%
      12.15%
      11.06%
    • 年初至今
      12.30%
      0.26%
      9.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.30%
    基金規模
    224.34百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.11%
    2. 2.歐元區3.37%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.加拿大3.01%
    5. 5.新興亞洲1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.21%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.健康護理9.96%
    4. 4.工業9.00%
    5. 5.公用8.28%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.91%
    2. 2.American International Group Inc2.54%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp2.35%
    4. 4.General Motors Co2.32%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      23.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.11%
    2. 2.歐元區3.37%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.加拿大3.01%
    5. 5.新興亞洲1.34%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.91%
    2. 2.American International Group Inc2.54%
    3. 3.Marathon Petroleum Corp2.35%
    4. 4.General Motors Co2.32%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.21%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.健康護理9.96%
    4. 4.工業9.00%
    5. 5.公用8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      23.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -