貝萊德美國特別時機基金 A2

321.30美元3.3(1.02%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.58%
3月13.21%
1年66.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.58%
      5.10%
      1.05%
    • 三個月
      13.21%
      13.95%
      5.67%
    • 一年
      66.27%
      59.57%
      60.87%
    • 三年(年度化)
      12.59%
      16.71%
      14.33%
    • 五年(年度化)
      12.30%
      15.58%
      14.42%
    • 十年(年度化)
      9.11%
      12.69%
      11.01%
    • 年初至今
      23.15%
      13.65%
      15.39%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.15%
    基金規模
    647.16百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.17%
    2. 2.英國3.94%
    3. 3.歐元區2.99%
    4. 4.加拿大2.65%
    5. 5.新興歐洲1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.27%
    2. 2.健康護理10.74%
    3. 3.科技10.00%
    4. 4.工業9.20%
    5. 5.公用7.51%
    前五大持股
    1. 1.Equitable Holdings Inc2.51%
    2. 2.The Hartford Financial Services Group Inc2.28%
    3. 3.Raymond James Financial Inc2.23%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp2.18%
    5. 5.Cigna Corp2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.17%
    2. 2.英國3.94%
    3. 3.歐元區2.99%
    4. 4.加拿大2.65%
    5. 5.新興歐洲1.10%
    前五大持股
    1. 1.Equitable Holdings Inc2.51%
    2. 2.The Hartford Financial Services Group Inc2.28%
    3. 3.Raymond James Financial Inc2.23%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp2.18%
    5. 5.Cigna Corp2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.27%
    2. 2.健康護理10.74%
    3. 3.科技10.00%
    4. 4.工業9.20%
    5. 5.公用7.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -