貝萊德美國特別時機基金 A2

330.91美元1.41(0.43%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.06%
3月7.07%
1年47.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      6.06%
      4.12%
      4.66%
    • 三個月
      7.07%
      0.93%
      4.68%
    • 一年
      47.88%
      38.11%
      39.08%
    • 三年(年度化)
      14.36%
      14.22%
      15.91%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      14.39%
      13.92%
    • 十年(年度化)
      11.35%
      15.52%
      12.44%
    • 年初至今
      26.83%
      15.17%
      20.22%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.83%
    基金規模
    299.84百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.20%
    2. 2.英國5.08%
    3. 3.加拿大4.53%
    4. 4.歐元區3.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.24%
    2. 2.科技12.06%
    3. 3.健康護理10.84%
    4. 4.周期性消費9.07%
    5. 5.工業8.12%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc2.27%
    2. 2.American International Group Inc2.24%
    3. 3.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.19%
    4. 4.Fleetcor Technologies Inc2.14%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.20%
    2. 2.英國5.08%
    3. 3.加拿大4.53%
    4. 4.歐元區3.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.10%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc2.27%
    2. 2.American International Group Inc2.24%
    3. 3.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.19%
    4. 4.Fleetcor Technologies Inc2.14%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.24%
    2. 2.科技12.06%
    3. 3.健康護理10.84%
    4. 4.周期性消費9.07%
    5. 5.工業8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -