貝萊德美國中型企業價值基金 A2

328.35美元3.1(0.94%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.44%
3月2.05%
1年3.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      4.99%
      7.59%
    • 三個月
      2.05%
      12.90%
      0.11%
    • 一年
      3.63%
      1.01%
      4.72%
    • 三年(年度化)
      8.29%
      6.04%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      9.24%
      7.14%
      7.80%
    • 十年(年度化)
      7.24%
      8.05%
      7.60%
    • 年初至今
      6.33%
      1.28%
      8.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.33%
    基金規模
    235.52百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.20%
    2. 2.英國5.04%
    3. 3.歐元區4.33%
    4. 4.加拿大3.22%
    5. 5.日本2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.28%
    2. 2.金融服務15.11%
    3. 3.周期性消費14.25%
    4. 4.健康護理12.88%
    5. 5.防守性消費8.15%
    前五大持股
    1. 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.57%
    2. 2.Leidos Holdings Inc2.57%
    3. 3.Western Digital Corp2.27%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.24%
    5. 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.20%
    2. 2.英國5.04%
    3. 3.歐元區4.33%
    4. 4.加拿大3.22%
    5. 5.日本2.27%
    前五大持股
    1. 1.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.57%
    2. 2.Leidos Holdings Inc2.57%
    3. 3.Western Digital Corp2.27%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.24%
    5. 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.28%
    2. 2.金融服務15.11%
    3. 3.周期性消費14.25%
    4. 4.健康護理12.88%
    5. 5.防守性消費8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -