貝萊德美國中型企業價值基金 A2

313.25美元0.47(0.15%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.61%
3月1.21%
1年8.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      2.43%
      3.21%
    • 三個月
      1.21%
      0.03%
      2.77%
    • 一年
      8.76%
      4.99%
      8.91%
    • 三年(年度化)
      21.39%
      11.46%
      19.32%
    • 五年(年度化)
      7.63%
      8.40%
      6.70%
    • 十年(年度化)
      8.57%
      10.68%
      8.54%
    • 年初至今
      1.21%
      5.68%
      2.77%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    269.68百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.67%
    2. 2.歐元區5.76%
    3. 3.英國5.55%
    4. 4.加拿大2.88%
    5. 5.日本2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.61%
    2. 2.科技14.41%
    3. 3.健康護理14.26%
    4. 4.周期性消費11.83%
    5. 5.防守性消費7.79%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.74%
    2. 2.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.34%
    3. 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.33%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc2.12%
    5. 5.Baxter International Inc2.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      22.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國76.67%
    2. 2.歐元區5.76%
    3. 3.英國5.55%
    4. 4.加拿大2.88%
    5. 5.日本2.51%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.74%
    2. 2.Cognizant Technology Solutions Corp Class A2.34%
    3. 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.33%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc2.12%
    5. 5.Baxter International Inc2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.61%
    2. 2.科技14.41%
    3. 3.健康護理14.26%
    4. 4.周期性消費11.83%
    5. 5.防守性消費7.79%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      22.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    風險評估
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