貝萊德美國中型企業價值基金 A2
379.40美元3.14(0.84%)
2025/01/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.42%--
- 一個月3.68%4.99%3.29%
- 三個月1.78%12.90%0.17%
- 一年13.16%1.01%14.96%
- 三年(年度化)5.16%6.04%5.25%
- 五年(年度化)8.49%7.14%8.28%
- 十年(年度化)7.54%8.05%8.30%
- 年初至今2.49%1.28%3.13%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數（Russell Midcap Value Index）中包含的 公司範圍內的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國80.74%
- 2.英國4.49%
- 3.加拿大3.53%
- 4.歐元區3.21%
- 5.歐洲不包含歐元區2.26%
- 1.科技17.97%
- 2.健康護理13.83%
- 3.金融服務11.86%
- 4.周期性消費11.31%
- 5.工業8.12%
- 1.Cardinal Health Inc2.77%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.41%
- 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.39%
- 4.Baxter International Inc2.36%
- 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.45-
- 月報酬標準差16.48-
- 月報酬夏普值0.07-
- 1.美國80.74%
- 2.英國4.49%
- 3.加拿大3.53%
- 4.歐元區3.21%
- 5.歐洲不包含歐元區2.26%
- 1.Cardinal Health Inc2.77%
- 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.41%
- 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.39%
- 4.Baxter International Inc2.36%
- 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.08%
- 1.科技17.97%
- 2.健康護理13.83%
- 3.金融服務11.86%
- 4.周期性消費11.31%
- 5.工業8.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.45-
- 月報酬標準差16.48-
- 月報酬夏普值0.07-
