貝萊德美國特別時機基金 A2

324.31美元0.96(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.93%
3月4.49%
1年0.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.65%
      -
      -
    • 一個月
      8.93%
      9.87%
      9.67%
    • 三個月
      4.49%
      1.02%
      7.20%
    • 一年
      0.82%
      9.83%
      7.91%
    • 三年(年度化)
      12.90%
      9.47%
      9.93%
    • 五年(年度化)
      9.70%
      9.69%
      8.78%
    • 十年(年度化)
      10.59%
      12.32%
      10.23%
    • 年初至今
      1.17%
      13.83%
      10.63%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    282.46百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.57%
    2. 2.歐元區6.41%
    3. 3.英國6.13%
    4. 4.日本2.77%
    5. 5.加拿大2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.20%
    2. 2.科技14.77%
    3. 3.健康護理12.10%
    4. 4.工業8.93%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.First Citizens BancShares Inc Class A2.52%
    2. 2.CDK Global Inc2.32%
    3. 3.Bayer AG2.02%
    4. 4.Cigna Corp1.99%
    5. 5.Axalta Coating Systems Ltd1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.57%
    2. 2.歐元區6.41%
    3. 3.英國6.13%
    4. 4.日本2.77%
    5. 5.加拿大2.10%
    前五大持股
    1. 1.First Citizens BancShares Inc Class A2.52%
    2. 2.CDK Global Inc2.32%
    3. 3.Bayer AG2.02%
    4. 4.Cigna Corp1.99%
    5. 5.Axalta Coating Systems Ltd1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.20%
    2. 2.科技14.77%
    3. 3.健康護理12.10%
    4. 4.工業8.93%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -