貝萊德美國特別時機基金 A2

317.67美元0.29(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.85%
1年51.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      1.47%
      0.30%
    • 三個月
      0.85%
      7.50%
      1.19%
    • 一年
      51.82%
      49.80%
      44.49%
    • 三年(年度化)
      11.20%
      16.45%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      11.08%
      15.62%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      9.70%
      13.24%
      11.66%
    • 年初至今
      21.64%
      16.25%
      16.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.64%
    基金規模
    341.03百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司的股本證券。中小型市值公司指於 購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.07%
    2. 2.英國5.00%
    3. 3.加拿大3.70%
    4. 4.歐元區3.67%
    5. 5.日本0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.54%
    2. 2.科技11.86%
    3. 3.健康護理10.47%
    4. 4.工業8.95%
    5. 5.周期性消費7.85%
    前五大持股
    1. 1.Marathon Petroleum Corp2.36%
    2. 2.SS&C Technologies Holdings Inc2.32%
    3. 3.Gildan Activewear Inc2.17%
    4. 4.Cigna Corp2.07%
    5. 5.Fleetcor Technologies Inc2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.07%
    2. 2.英國5.00%
    3. 3.加拿大3.70%
    4. 4.歐元區3.67%
    5. 5.日本0.98%
    前五大持股
    1. 1.Marathon Petroleum Corp2.36%
    2. 2.SS&C Technologies Holdings Inc2.32%
    3. 3.Gildan Activewear Inc2.17%
    4. 4.Cigna Corp2.07%
    5. 5.Fleetcor Technologies Inc2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.54%
    2. 2.科技11.86%
    3. 3.健康護理10.47%
    4. 4.工業8.95%
    5. 5.周期性消費7.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -