貝萊德美國中型企業價值基金 A2

367.28美元6.98(1.87%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.99%
3月8.08%
1年11.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      367.28
      6.98
      1.87%
    • 2024/07/18
      374.26
      1.12
      0.30%
    • 2024/07/17
      373.14
      4.86
      1.32%
    • 2024/07/16
      368.28
      2.13
      0.58%
    • 2024/07/15
      366.15
      1.75
      0.48%
    • 2024/07/12
      364.40
      2.91
      0.81%
    • 2024/07/11
      361.49
      6.27
      1.77%
    • 2024/07/10
      355.22
      0.59
      0.17%
    • 2024/07/09
      354.63
      1.68
      0.47%
    • 2024/07/08
      356.31
      1.71
      0.48%
    • 2024/07/05
      354.60
      1.85
      0.52%
    • 2024/07/04
      356.45
      0.04
      0.01%
    • 2024/07/03
      356.41
      1.88
      0.53%
    • 2024/07/02
      354.53
      3.07
      0.86%
    • 2024/07/01
      357.60
      1.83
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      355.77
      1.03
      0.29%
    • 2024/06/27
      354.74
      0.61
      0.17%
    • 2024/06/26
      354.13
      4.29
      1.20%
    • 2024/06/25
      358.42
      1.63
      0.45%
    • 2024/06/24
      360.05
      3.27
      0.92%
    • 2024/06/21
      356.78
      0.17
      0.05%
    • 2024/06/20
      356.61
      0.19
      0.05%
    • 2024/06/19
      356.42
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/18
      356.48
      3.60
      1.02%
    • 2024/06/17
      352.88
      1.12
      0.32%
    • 2024/06/14
      354.00
      3.60
      1.01%
    • 2024/06/13
      357.60
      5.32
      1.47%
    • 2024/06/12
      362.92
      5.09
      1.42%
    • 2024/06/11
      357.83
      1.78
      0.50%
    • 2024/06/10
      359.61
      2.27
      0.63%

    下載歷史報價