貝萊德美國特別時機基金 A2

320.95美元3.71(1.17%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.56%
1年55.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      320.95
      3.71
      1.17%
    • 2021/09/24
      317.24
      1.22
      0.39%
    • 2021/09/23
      316.02
      4.02
      1.29%
    • 2021/09/22
      312.00
      1.92
      0.62%
    • 2021/09/21
      310.08
      0.24
      0.08%
    • 2021/09/20
      309.84
      6.12
      1.94%
    • 2021/09/17
      315.96
      1.18
      0.37%
    • 2021/09/16
      317.14
      0.77
      0.24%
    • 2021/09/15
      316.37
      0.76
      0.24%
    • 2021/09/14
      317.13
      0.82
      0.26%
    • 2021/09/13
      317.95
      0.52
      0.16%
    • 2021/09/10
      318.47
      1.71
      0.53%
    • 2021/09/09
      320.18
      0.18
      0.06%
    • 2021/09/08
      320.36
      2.30
      0.71%
    • 2021/09/07
      322.66
      0.46
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      323.12
      0.07
      0.02%
    • 2021/09/03
      323.19
      0.34
      0.11%
    • 2021/09/02
      322.85
      2.63
      0.82%
    • 2021/09/01
      320.22
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/31
      320.21
      1.34
      0.42%
    • 2021/08/30
      321.55
      1.08
      0.34%
    • 2021/08/27
      320.47
      0.41
      0.13%
    • 2021/08/26
      320.06
      0.51
      0.16%
    • 2021/08/25
      320.57
      1.33
      0.42%
    • 2021/08/24
      319.24
      2.00
      0.63%
    • 2021/08/23
      317.24
      4.60
      1.47%
    • 2021/08/20
      312.64
      2.06
      0.66%
    • 2021/08/19
      314.70
      2.97
      0.94%
    • 2021/08/18
      317.67
      0.68
      0.21%
    • 2021/08/17
      318.35
      0.68
      0.21%

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