貝萊德美國特別時機基金 A2

320.95美元3.71(1.17%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.15%

3月0.56%

1年55.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
320.95
3.71
1.17%
2021/09/24
317.24
1.22
0.39%
2021/09/23
316.02
4.02
1.29%
2021/09/22
312.00
1.92
0.62%
2021/09/21
310.08
0.24
0.08%
2021/09/20
309.84
6.12
1.94%
2021/09/17
315.96
1.18
0.37%
2021/09/16
317.14
0.77
0.24%
2021/09/15
316.37
0.76
0.24%
2021/09/14
317.13
0.82
0.26%
2021/09/13
317.95
0.52
0.16%
2021/09/10
318.47
1.71
0.53%
2021/09/09
320.18
0.18
0.06%
2021/09/08
320.36
2.30
0.71%
2021/09/07
322.66
0.46
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
323.12
0.07
0.02%
2021/09/03
323.19
0.34
0.11%
2021/09/02
322.85
2.63
0.82%
2021/09/01
320.22
0.01
0.00%
2021/08/31
320.21
1.34
0.42%
2021/08/30
321.55
1.08
0.34%
2021/08/27
320.47
0.41
0.13%
2021/08/26
320.06
0.51
0.16%
2021/08/25
320.57
1.33
0.42%
2021/08/24
319.24
2.00
0.63%
2021/08/23
317.24
4.60
1.47%
2021/08/20
312.64
2.06
0.66%
2021/08/19
314.70
2.97
0.94%
2021/08/18
317.67
0.68
0.21%
2021/08/17
318.35
0.68
0.21%

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