保德信中國中小基金-新臺幣

12.67新台幣0.54(4.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月13.16%
3月2.76%
1年22.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.43%
      -
      -
    • 一個月
      13.16%
      3.54%
      4.61%
    • 三個月
      2.76%
      6.04%
      4.73%
    • 一年
      22.06%
      31.13%
      31.84%
    • 三年(年度化)
      6.53%
      5.05%
      13.22%
    • 五年(年度化)
      6.27%
      3.65%
      15.85%
    • 十年(年度化)
      -
      5.45%
      9.77%
    • 年初至今
      4.09%
      10.57%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    1,936.31百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-10-14
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所 發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 小型公司所發行之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.基本物料19.79%
    3. 3.科技15.80%
    4. 4.健康護理12.20%
    5. 5.周期性消費10.79%
    前五大持股
    1. 1.Sungrow Power Supply Co Ltd3.37%
    2. 2.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd2.83%
    3. 3.Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd2.71%
    4. 4.Centre Testing International Group Co Ltd2.65%
    5. 5.Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.2
      -
    • 月報酬標準差
      23.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.15%
    前五大持股
    1. 1.Sungrow Power Supply Co Ltd3.37%
    2. 2.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd2.83%
    3. 3.Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd2.71%
    4. 4.Centre Testing International Group Co Ltd2.65%
    5. 5.Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.基本物料19.79%
    3. 3.科技15.80%
    4. 4.健康護理12.20%
    5. 5.周期性消費10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.2
      -
    • 月報酬標準差
      23.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -