富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

17.36美元0.02(0.12%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.34%
1年5.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      1.58%
      1.14%
    • 三個月
      1.34%
      4.69%
      1.81%
    • 一年
      5.22%
      0.36%
      6.83%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      5.57%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      0.06%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      1.66%
      0.88%
      2.21%
    • 年初至今
      2.48%
      2.77%
      4.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    781.94百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%9.07%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%2.44%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%2.01%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.00%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%9.07%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%2.44%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%2.01%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.00%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -