富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

15.54美元0.02(0.13%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.81%
3月1.37%
1年9.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      2.44%
      2.95%
    • 三個月
      1.37%
      1.49%
      0.67%
    • 一年
      9.18%
      9.12%
      6.82%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      0.21%
      0.23%
    • 五年(年度化)
      0.35%
      1.28%
      1.38%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      1.65%
      1.79%
    • 年初至今
      9.07%
      8.16%
      6.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.07%
    基金規模
    508.45百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.電訊服務0.07%
    前五大持股
    1. 1.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/223.74%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.94%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%2.35%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.79%
    前五大持股
    1. 1.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/223.74%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.94%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%2.35%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.電訊服務0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -