富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

15.57美元0.01(0.06%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.9%
1年0.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      0.61%
      0.36%
    • 三個月
      1.90%
      0.49%
      1.36%
    • 一年
      0.52%
      0.43%
      0.35%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      3.15%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      0.63%
      1.18%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      0.80%
      1.32%
      1.61%
    • 年初至今
      3.32%
      3.59%
      2.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.32%
    基金規模
    450.43百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.43%
    2. 2.電訊服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.30%
    3. 3.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 06/20/233.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.625%2.35%
    5. 5.United States Treasury Notes 5.05569%2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.87%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%6.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.30%
    3. 3.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 06/20/233.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.625%2.35%
    5. 5.United States Treasury Notes 5.05569%2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.43%
    2. 2.電訊服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -