富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

16.61美元0.02(0.12%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.68%
1年5.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      1.58%
      1.13%
    • 三個月
      3.68%
      4.69%
      3.59%
    • 一年
      5.99%
      0.36%
      6.14%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      5.57%
      0.25%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      0.06%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      0.88%
      2.23%
    • 年初至今
      2.15%
      2.77%
      2.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    559.06百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%3.31%
    2. 2.Federal Home Loan Banks3.26%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 242.51%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.44%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      6.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%3.31%
    2. 2.Federal Home Loan Banks3.26%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 242.51%
    4. 4.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.44%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      6.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -