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南非幣
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2021/01/20
更新
績效 /
1月
7.09%
3月
21.4%
1年
27.03%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.52%
-
-
一個月
7.09%
8.65%
-
三個月
21.40%
31.37%
-
一年
27.03%
19.96%
-
三年(年度化)
15.71%
10.25%
-
五年(年度化)
-
13.26%
-
十年(年度化)
-
11.20%
-
年初至今
6.36%
19.96%
-
更多績效表現
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
6.36%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-20
成立時間
2014-07-02
晨星評等
-
投資策略
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.37%
2.
加拿大
1.81%
3.
歐元區
0.87%
4.
英國
0.39%
前五大大行業比重
1.
科技
24.64%
2.
健康護理
16.89%
3.
工業
15.26%
4.
周期性消費
14.83%
5.
金融服務
12.66%
前五大持股
1.
Pool Corp
3.29%
2.
West Pharmaceutical Services Inc
2.39%
3.
Bio-Techne Corp
2.27%
4.
Fair Isaac Corp
2.26%
5.
Aspen Technology Inc
1.99%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.15
-
月報酬標準差
32.44
-
月報酬夏普值
0.38
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.37%
2.
加拿大
1.81%
3.
歐元區
0.87%
4.
英國
0.39%
前五大持股
1.
Pool Corp
3.29%
2.
West Pharmaceutical Services Inc
2.39%
3.
Bio-Techne Corp
2.27%
4.
Fair Isaac Corp
2.26%
5.
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1.99%
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1.
科技
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15.26%
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周期性消費
14.83%
5.
金融服務
12.66%
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