路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

247.51南非幣0.49(0.2%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月13.92%
1年35.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      247.51
      0.49
      0.20%
    • 2021/02/25
      248.00
      6.92
      2.72%
    • 2021/02/24
      254.92
      3.38
      1.34%
    • 2021/02/19
      253.82
      2.48
      0.99%
    • 2021/02/18
      251.34
      1.65
      0.65%
    • 2021/02/17
      252.99
      1.56
      0.61%
    • 2021/02/16
      254.55
      1.75
      0.68%
    • 2021/02/12
      256.30
      1.51
      0.59%
    • 2021/02/11
      254.79
      0.88
      0.35%
    • 2021/02/10
      253.91
      1.26
      0.49%
    • 2021/02/09
      255.17
      1.35
      0.53%
    • 2021/02/08
      253.82
      4.32
      1.73%
    • 2021/02/05
      249.50
      3.00
      1.22%
    • 2021/02/03
      242.15
      1.22
      0.50%
    • 2021/02/02
      243.37
      4.09
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      239.28
      5.68
      2.43%
    • 2021/01/29
      233.60
      4.63
      1.94%
    • 2021/01/28
      238.23
      1.18
      0.50%
    • 2021/01/27
      237.05
      5.75
      2.37%
    • 2021/01/26
      242.80
      2.33
      0.95%
    • 2021/01/25
      245.13
      0.86
      0.35%
    • 2021/01/22
      245.99
      1.14
      0.47%
    • 2021/01/21
      244.85
      1.83
      0.74%
    • 2021/01/20
      246.68
      2.23
      0.91%
    • 2021/01/19
      244.45
      1.47
      0.61%
    • 2021/01/15
      242.98
      1.84
      0.75%
    • 2021/01/14
      244.82
      1.84
      0.76%
    • 2021/01/13
      242.98
      2.65
      1.08%
    • 2021/01/12
      245.63
      1.31
      0.54%
    • 2021/01/11
      244.32
      0.13
      0.05%

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