路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

263.62南非幣0.01(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.92%
1年29.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      263.62
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/14
      263.63
      5.13
      1.99%
    • 2021/10/13
      258.50
      0.97
      0.38%
    • 2021/10/12
      257.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/11
      257.55
      1.90
      0.73%
    • 2021/10/08
      259.45
      1.44
      0.55%
    • 2021/10/07
      260.89
      3.99
      1.55%
    • 2021/10/06
      256.90
      1.12
      0.43%
    • 2021/10/05
      258.02
      1.53
      0.60%
    • 2021/10/04
      256.49
      2.43
      0.94%
    • 2021/10/01
      258.92
      2.99
      1.17%
    • 2021/09/30
      255.93
      3.24
      1.25%
    • 2021/09/29
      259.17
      0.29
      0.11%
    • 2021/09/28
      258.88
      5.52
      2.09%
    • 2021/09/27
      264.40
      0.15
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      264.25
      0.29
      0.11%
    • 2021/09/23
      263.96
      3.63
      1.39%
    • 2021/09/22
      260.33
      3.15
      1.23%
    • 2021/09/21
      257.18
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/20
      257.27
      3.96
      1.52%
    • 2021/09/17
      261.23
      1.29
      0.49%
    • 2021/09/16
      262.52
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/15
      262.54
      2.57
      0.99%
    • 2021/09/14
      259.97
      1.96
      0.75%
    • 2021/09/13
      261.93
      0.38
      0.15%
    • 2021/09/10
      262.31
      1.17
      0.44%
    • 2021/09/09
      263.48
      0.56
      0.21%
    • 2021/09/08
      264.04
      0.53
      0.20%
    • 2021/09/07
      264.57
      3.57
      1.33%
    • 2021/09/03
      268.14
      0.80
      0.30%

    下載歷史報價