路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

307.22南非幣1.24(0.4%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.85%
3月11.5%
1年24.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      307.22
      1.24
      0.40%
    • 2024/12/09
      308.46
      1.48
      0.48%
    • 2024/12/06
      309.94
      0.75
      0.24%
    • 2024/12/05
      310.69
      3.30
      1.05%
    • 2024/12/04
      313.99
      0.34
      0.11%
    • 2024/12/03
      314.33
      0.85
      0.27%
    • 2024/12/02
      315.18
      0.41
      0.13%
    • 2024/11/29
      315.59
      0.55
      0.18%
    • 2024/11/27
      315.04
      1.68
      0.53%
    • 2024/11/26
      316.72
      2.71
      0.85%
    • 2024/11/25
      319.43
      4.98
      1.58%
    • 2024/11/22
      314.45
      4.93
      1.59%
    • 2024/11/21
      309.52
      4.78
      1.57%
    • 2024/11/20
      304.74
      0.79
      0.26%
    • 2024/11/19
      303.95
      0.77
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      303.18
      0.62
      0.21%
    • 2024/11/15
      302.56
      4.23
      1.38%
    • 2024/11/14
      306.79
      3.36
      1.08%
    • 2024/11/13
      310.15
      1.65
      0.53%
    • 2024/11/12
      311.80
      3.11
      0.99%
    • 2024/11/11
      314.91
      1.90
      0.61%
    • 2024/11/08
      313.01
      1.82
      0.59%
    • 2024/11/07
      311.19
      0.31
      0.10%
    • 2024/11/06
      311.50
      15.46
      5.22%
    • 2024/11/05
      296.04
      5.14
      1.77%
    • 2024/11/04
      290.90
      1.52
      0.53%
    • 2024/11/01
      289.38
      1.71
      0.59%
    • 2024/10/31
      287.67
      4.45
      1.52%
    • 2024/10/30
      292.12
      1.63
      0.56%
    • 2024/10/29
      293.75
      1.37
      0.47%

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