路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

234.10南非幣1.16(0.49%)

2023/05/30更新

績效 /

1月1.27%

3月3.01%

1年3.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
234.10
1.16
0.49%
2023/05/26
235.26
2.99
1.29%
2023/05/25
232.27
0.44
0.19%
2023/05/24
232.71
2.57
1.09%
2023/05/23
235.28
2.54
1.07%
2023/05/22
237.82
2.10
0.89%
2023/05/19
235.72
1.39
0.59%
2023/05/18
237.11
2.06
0.88%
2023/05/17
235.05
3.45
1.49%
2023/05/16
231.60
2.13
0.91%
2023/05/15
233.73
1.84
0.79%
2023/05/12
231.89
0.12
0.05%
2023/05/11
232.01
2.37
1.01%
2023/05/10
234.38
1.56
0.67%
2023/05/09
232.82
2.41
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
230.62
3.58
1.53%
2023/05/03
234.20
0.61
0.26%
2023/05/02
233.59
2.32
0.98%
2023/04/28
235.91
1.33
0.57%
2023/04/27
234.58
2.28
0.98%
2023/04/26
232.30
1.74
0.74%
2023/04/25
234.04
6.01
2.50%
2023/04/24
240.05
0.01
0.00%
2023/04/21
240.06
0.18
0.08%
2023/04/20
240.24
0.45
0.19%
2023/04/19
239.79
0.28
0.12%
2023/04/18
239.51
1.56
0.65%
2023/04/17
241.07
1.09
0.45%
2023/04/14
239.98
1.35
0.56%
2023/04/13
241.33
2.58
1.08%

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