路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

261.02南非幣0.57(0.22%)

2021/08/02更新

績效 /

1月3.29%

3月2.72%

1年34.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
261.02
0.57
0.22%
2021/07/30
261.59
0.62
0.24%
2021/07/29
260.97
3.56
1.38%
2021/07/28
257.41
2.89
1.14%
2021/07/27
254.52
1.88
0.73%
2021/07/26
256.40
0.30
0.12%
2021/07/23
256.70
3.74
1.48%
2021/07/22
252.96
1.06
0.42%
2021/07/21
254.02
1.57
0.62%
2021/07/20
252.45
5.46
2.21%
2021/07/19
246.99
2.50
1.00%
2021/07/16
249.49
1.09
0.44%
2021/07/15
250.58
0.68
0.27%
2021/07/14
251.26
1.40
0.55%
2021/07/13
252.66
3.27
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
255.93
0.41
0.16%
2021/07/09
255.52
4.24
1.69%
2021/07/08
251.28
2.86
1.13%
2021/07/07
254.14
0.47
0.19%
2021/07/06
253.67
1.22
0.48%
2021/07/02
254.89
0.62
0.24%
2021/07/01
255.51
2.25
0.89%
2021/06/30
253.26
0.22
0.09%
2021/06/29
253.48
0.84
0.33%
2021/06/28
252.64
0.98
0.39%
2021/06/25
253.62
1.77
0.70%
2021/06/24
251.85
2.51
1.01%
2021/06/23
249.34
0.12
0.05%
2021/06/22
249.46
0.50
0.20%
2021/06/21
248.96
4.53
1.85%

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