路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

251.38南非幣1.47(0.59%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月12.59%
3月9.93%
1年3.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      251.38
      1.47
      0.59%
    • 2022/08/17
      249.91
      3.26
      1.29%
    • 2022/08/16
      253.17
      0.79
      0.31%
    • 2022/08/15
      252.38
      1.39
      0.55%
    • 2022/08/12
      250.99
      4.06
      1.64%
    • 2022/08/11
      246.93
      0.20
      0.08%
    • 2022/08/10
      246.73
      6.20
      2.58%
    • 2022/08/09
      240.53
      2.94
      1.21%
    • 2022/08/08
      243.47
      0.59
      0.24%
    • 2022/08/05
      242.88
      1.57
      0.65%
    • 2022/08/04
      241.31
      0.93
      0.38%
    • 2022/08/03
      242.24
      2.47
      1.03%
    • 2022/08/02
      239.77
      1.70
      0.70%
    • 2022/08/01
      241.47
      0.75
      0.31%
    • 2022/07/29
      240.72
      2.26
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      238.46
      3.04
      1.29%
    • 2022/07/27
      235.42
      5.19
      2.25%
    • 2022/07/26
      230.23
      1.38
      0.60%
    • 2022/07/25
      231.61
      0.14
      0.06%
    • 2022/07/22
      231.47
      1.20
      0.52%
    • 2022/07/21
      232.67
      1.10
      0.48%
    • 2022/07/20
      231.57
      3.70
      1.62%
    • 2022/07/19
      227.87
      7.10
      3.22%
    • 2022/07/18
      220.77
      1.19
      0.54%
    • 2022/07/15
      221.96
      4.60
      2.12%
    • 2022/07/14
      217.36
      1.44
      0.66%
    • 2022/07/13
      218.80
      0.95
      0.43%
    • 2022/07/12
      219.75
      2.40
      1.08%
    • 2022/07/11
      222.15
      2.45
      1.09%
    • 2022/07/08
      224.60
      1.82
      0.80%

    下載歷史報價