路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

234.10南非幣1.16(0.49%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.01%
1年3.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      234.10
      1.16
      0.49%
    • 2023/05/26
      235.26
      2.99
      1.29%
    • 2023/05/25
      232.27
      0.44
      0.19%
    • 2023/05/24
      232.71
      2.57
      1.09%
    • 2023/05/23
      235.28
      2.54
      1.07%
    • 2023/05/22
      237.82
      2.10
      0.89%
    • 2023/05/19
      235.72
      1.39
      0.59%
    • 2023/05/18
      237.11
      2.06
      0.88%
    • 2023/05/17
      235.05
      3.45
      1.49%
    • 2023/05/16
      231.60
      2.13
      0.91%
    • 2023/05/15
      233.73
      1.84
      0.79%
    • 2023/05/12
      231.89
      0.12
      0.05%
    • 2023/05/11
      232.01
      2.37
      1.01%
    • 2023/05/10
      234.38
      1.56
      0.67%
    • 2023/05/09
      232.82
      2.41
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      230.62
      3.58
      1.53%
    • 2023/05/03
      234.20
      0.61
      0.26%
    • 2023/05/02
      233.59
      2.32
      0.98%
    • 2023/04/28
      235.91
      1.33
      0.57%
    • 2023/04/27
      234.58
      2.28
      0.98%
    • 2023/04/26
      232.30
      1.74
      0.74%
    • 2023/04/25
      234.04
      6.01
      2.50%
    • 2023/04/24
      240.05
      0.01
      0.00%
    • 2023/04/21
      240.06
      0.18
      0.08%
    • 2023/04/20
      240.24
      0.45
      0.19%
    • 2023/04/19
      239.79
      0.28
      0.12%
    • 2023/04/18
      239.51
      1.56
      0.65%
    • 2023/04/17
      241.07
      1.09
      0.45%
    • 2023/04/14
      239.98
      1.35
      0.56%
    • 2023/04/13
      241.33
      2.58
      1.08%

    下載歷史報價