路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

253.51南非幣1.28(0.5%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.45%
3月13.63%
1年1.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      253.51
      1.28
      0.50%
    • 2023/02/02
      254.79
      5.15
      2.06%
    • 2023/02/01
      249.64
      4.25
      1.73%
    • 2023/01/31
      245.39
      5.78
      2.41%
    • 2023/01/30
      239.61
      3.33
      1.37%
    • 2023/01/27
      242.94
      0.89
      0.37%
    • 2023/01/26
      242.05
      1.86
      0.77%
    • 2023/01/25
      240.19
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/24
      240.21
      0.87
      0.36%
    • 2023/01/23
      241.08
      3.00
      1.26%
    • 2023/01/20
      238.08
      4.52
      1.94%
    • 2023/01/19
      233.56
      3.00
      1.27%
    • 2023/01/18
      236.56
      2.91
      1.22%
    • 2023/01/17
      239.47
      0.12
      0.05%
    • 2023/01/13
      239.59
      1.63
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      237.96
      1.75
      0.74%
    • 2023/01/11
      236.21
      2.79
      1.20%
    • 2023/01/10
      233.42
      2.62
      1.14%
    • 2023/01/09
      230.80
      1.09
      0.48%
    • 2023/01/06
      229.71
      5.09
      2.27%
    • 2023/01/05
      224.62
      3.11
      1.37%
    • 2023/01/04
      227.73
      1.92
      0.85%
    • 2023/01/03
      225.81
      0.78
      0.34%
    • 2022/12/30
      226.59
      1.65
      0.72%
    • 2022/12/29
      228.24
      4.92
      2.20%
    • 2022/12/28
      223.32
      3.63
      1.60%
    • 2022/12/23
      226.95
      1.21
      0.54%
    • 2022/12/22
      225.74
      3.00
      1.31%
    • 2022/12/21
      228.74
      4.29
      1.91%
    • 2022/12/20
      224.45
      0.94
      0.42%

    下載歷史報價