路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

263.62南非幣0.01(0%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.41%

3月4.92%

1年29.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
263.62
0.01
0.00%
2021/10/14
263.63
5.13
1.99%
2021/10/13
258.50
0.97
0.38%
2021/10/12
257.53
0.02
0.01%
2021/10/11
257.55
1.90
0.73%
2021/10/08
259.45
1.44
0.55%
2021/10/07
260.89
3.99
1.55%
2021/10/06
256.90
1.12
0.43%
2021/10/05
258.02
1.53
0.60%
2021/10/04
256.49
2.43
0.94%
2021/10/01
258.92
2.99
1.17%
2021/09/30
255.93
3.24
1.25%
2021/09/29
259.17
0.29
0.11%
2021/09/28
258.88
5.52
2.09%
2021/09/27
264.40
0.15
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
264.25
0.29
0.11%
2021/09/23
263.96
3.63
1.39%
2021/09/22
260.33
3.15
1.23%
2021/09/21
257.18
0.09
0.04%
2021/09/20
257.27
3.96
1.52%
2021/09/17
261.23
1.29
0.49%
2021/09/16
262.52
0.02
0.01%
2021/09/15
262.54
2.57
0.99%
2021/09/14
259.97
1.96
0.75%
2021/09/13
261.93
0.38
0.15%
2021/09/10
262.31
1.17
0.44%
2021/09/09
263.48
0.56
0.21%
2021/09/08
264.04
0.53
0.20%
2021/09/07
264.57
3.57
1.33%
2021/09/03
268.14
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