路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

261.02南非幣0.57(0.22%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.29%
3月2.72%
1年34.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      261.02
      0.57
      0.22%
    • 2021/07/30
      261.59
      0.62
      0.24%
    • 2021/07/29
      260.97
      3.56
      1.38%
    • 2021/07/28
      257.41
      2.89
      1.14%
    • 2021/07/27
      254.52
      1.88
      0.73%
    • 2021/07/26
      256.40
      0.30
      0.12%
    • 2021/07/23
      256.70
      3.74
      1.48%
    • 2021/07/22
      252.96
      1.06
      0.42%
    • 2021/07/21
      254.02
      1.57
      0.62%
    • 2021/07/20
      252.45
      5.46
      2.21%
    • 2021/07/19
      246.99
      2.50
      1.00%
    • 2021/07/16
      249.49
      1.09
      0.44%
    • 2021/07/15
      250.58
      0.68
      0.27%
    • 2021/07/14
      251.26
      1.40
      0.55%
    • 2021/07/13
      252.66
      3.27
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      255.93
      0.41
      0.16%
    • 2021/07/09
      255.52
      4.24
      1.69%
    • 2021/07/08
      251.28
      2.86
      1.13%
    • 2021/07/07
      254.14
      0.47
      0.19%
    • 2021/07/06
      253.67
      1.22
      0.48%
    • 2021/07/02
      254.89
      0.62
      0.24%
    • 2021/07/01
      255.51
      2.25
      0.89%
    • 2021/06/30
      253.26
      0.22
      0.09%
    • 2021/06/29
      253.48
      0.84
      0.33%
    • 2021/06/28
      252.64
      0.98
      0.39%
    • 2021/06/25
      253.62
      1.77
      0.70%
    • 2021/06/24
      251.85
      2.51
      1.01%
    • 2021/06/23
      249.34
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/22
      249.46
      0.50
      0.20%
    • 2021/06/21
      248.96
      4.53
      1.85%

    下載歷史報價