路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

249.86南非幣1.78(0.71%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.82%
1年56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      249.86
      1.78
      0.71%
    • 2021/05/14
      251.64
      4.93
      2.00%
    • 2021/05/13
      246.71
      3.81
      1.57%
    • 2021/05/12
      242.90
      7.11
      2.84%
    • 2021/05/11
      250.01
      0.94
      0.38%
    • 2021/05/10
      250.95
      4.36
      1.71%
    • 2021/05/07
      255.31
      2.53
      1.00%
    • 2021/05/06
      252.78
      0.30
      0.12%
    • 2021/05/05
      253.08
      0.14
      0.06%
    • 2021/05/04
      253.22
      1.45
      0.57%
    • 2021/04/30
      254.67
      3.59
      1.39%
    • 2021/04/29
      258.26
      0.86
      0.33%
    • 2021/04/28
      259.12
      0.47
      0.18%
    • 2021/04/27
      259.59
      0.74
      0.28%
    • 2021/04/26
      260.33
      0.76
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      259.57
      4.08
      1.60%
    • 2021/04/22
      255.49
      0.39
      0.15%
    • 2021/04/21
      255.88
      4.30
      1.71%
    • 2021/04/20
      251.58
      3.44
      1.35%
    • 2021/04/19
      255.02
      4.01
      1.55%
    • 2021/04/16
      259.03
      2.68
      1.05%
    • 2021/04/15
      256.35
      2.65
      1.05%
    • 2021/04/14
      253.70
      0.59
      0.23%
    • 2021/04/13
      253.11
      1.47
      0.58%
    • 2021/04/12
      254.58
      0.24
      0.09%
    • 2021/04/09
      254.34
      1.83
      0.73%
    • 2021/04/08
      252.51
      2.32
      0.93%
    • 2021/04/07
      250.19
      3.35
      1.32%
    • 2021/04/06
      253.54
      1.57
      0.62%
    • 2021/04/01
      251.97
      3.99
      1.61%

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