路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

287.14南非幣3.41(1.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.48%
3月9.24%
1年10.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      287.14
      3.41
      1.20%
    • 2024/07/24
      283.73
      5.11
      1.77%
    • 2024/07/23
      288.84
      0.86
      0.30%
    • 2024/07/22
      287.98
      4.91
      1.74%
    • 2024/07/19
      283.07
      2.02
      0.71%
    • 2024/07/18
      285.09
      3.74
      1.30%
    • 2024/07/17
      288.83
      4.62
      1.57%
    • 2024/07/16
      293.45
      9.05
      3.18%
    • 2024/07/15
      284.40
      3.19
      1.13%
    • 2024/07/12
      281.21
      3.20
      1.15%
    • 2024/07/11
      278.01
      7.12
      2.63%
    • 2024/07/10
      270.89
      3.14
      1.17%
    • 2024/07/09
      267.75
      2.10
      0.78%
    • 2024/07/08
      269.85
      0.77
      0.29%
    • 2024/07/05
      269.08
      1.07
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      270.15
      0.66
      0.25%
    • 2024/07/02
      269.49
      2.10
      0.79%
    • 2024/07/01
      267.39
      2.55
      0.95%
    • 2024/06/28
      269.94
      0.77
      0.29%
    • 2024/06/27
      269.17
      2.48
      0.93%
    • 2024/06/26
      266.69
      0.46
      0.17%
    • 2024/06/25
      267.15
      3.08
      1.14%
    • 2024/06/24
      270.23
      0.91
      0.34%
    • 2024/06/21
      269.32
      1.04
      0.39%
    • 2024/06/20
      268.28
      1.42
      0.53%
    • 2024/06/18
      269.70
      0.20
      0.07%
    • 2024/06/17
      269.50
      2.44
      0.91%
    • 2024/06/14
      267.06
      3.47
      1.28%
    • 2024/06/13
      270.53
      1.93
      0.71%
    • 2024/06/12
      272.46
      5.49
      2.06%

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