瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

119.00美元0.25(0.21%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.34%
1年14.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      -
      4.46%
    • 三個月
      4.34%
      -
      7.83%
    • 一年
      14.95%
      -
      17.11%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      -
      2.37%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      -
      0.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.65%
    • 年初至今
      14.42%
      -
      15.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.42%
    基金規模
    203.07百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2013-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fv Cbot Ust 5 062211.41%
    2. 2.Us 2 Years N /2022065.58%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note1.69%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.52%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fv Cbot Ust 5 062211.41%
    2. 2.Us 2 Years N /2022065.58%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note1.69%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.52%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -