瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

117.63美元0.24(0.2%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.82%
3月1.59%
1年15.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      5.82%
      -
      7.84%
    • 三個月
      1.59%
      -
      1.24%
    • 一年
      15.52%
      -
      13.69%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      -
      2.66%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      -
      0.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.91%
    • 年初至今
      15.40%
      -
      14.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.40%
    基金規模
    163.89百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2013-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.94%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.92%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd. 2.875%1.70%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.94%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.92%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd. 2.875%1.70%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -