瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

139.27美元0.07(0.05%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.83%
1年2.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      1.55%
    • 三個月
      0.83%
      -
      1.29%
    • 一年
      2.03%
      -
      4.55%
    • 三年(年度化)
      6.36%
      -
      6.56%
    • 五年(年度化)
      3.98%
      -
      4.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.22%
    • 年初至今
      0.51%
      -
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    358.72百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2013-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.34%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.31%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.24%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.20%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.34%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.31%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.24%
    4. 4.Lukoil Securities B V 3.88%1.20%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -