瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

126.26美元0.04(0.03%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.21%
1年7.54%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-0.73%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.36%
  4. 4.其他4.37%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%3.13%
  2. 2.Nova Kreditna Banka Maribor 7.375%2.46%
  3. 3.Cencosud S.A. 4.375%2.39%
  4. 4.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%2.11%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.05%
  6. 6.Hungary (Republic Of) 5.375%2.04%
  7. 7.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 81.95%
  8. 8.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%1.95%
  9. 9.Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4%1.90%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.296%1.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.73%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.36%
  4. 4.其他4.37%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%3.13%
  2. 2.Nova Kreditna Banka Maribor 7.375%2.46%
  3. 3.Cencosud S.A. 4.375%2.39%
  4. 4.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%2.11%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.05%
  6. 6.Hungary (Republic Of) 5.375%2.04%
  7. 7.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 81.95%
  8. 8.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%1.95%
  9. 9.Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4%1.90%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.296%1.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的