瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

120.77美元0.11(0.09%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.81%

3月0.17%

1年13.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
120.77
0.11
0.09%
2022/08/10
120.66
0.15
0.12%
2022/08/09
120.51
0.13
0.11%
2022/08/08
120.64
0.27
0.22%
2022/08/05
120.37
0.51
0.42%
2022/08/04
120.88
0.40
0.33%
2022/08/03
120.48
0.04
0.03%
2022/08/02
120.44
0.41
0.34%
2022/08/01
120.85
0.40
0.33%
2022/07/29
120.45
0.28
0.23%
2022/07/28
120.17
0.66
0.55%
2022/07/27
119.51
0.07
0.06%
2022/07/26
119.44
0.15
0.13%
2022/07/25
119.29
0.10
0.08%
2022/07/22
119.19
0.63
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
118.56
0.49
0.42%
2022/07/20
118.07
0.07
0.06%
2022/07/19
118.00
0.26
0.22%
2022/07/18
118.26
0.23
0.19%
2022/07/15
118.49
0.14
0.12%
2022/07/14
118.35
0.24
0.20%
2022/07/13
118.59
0.23
0.19%
2022/07/12
118.82
0.05
0.04%
2022/07/11
118.77
0.26
0.22%
2022/07/08
118.51
0.18
0.15%
2022/07/07
118.69
0.50
0.42%
2022/07/06
119.19
0.28
0.23%
2022/07/05
119.47
0.47
0.40%
2022/06/30
119.00
0.25
0.21%
2022/06/29
118.75
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0.03%

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