瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

138.27美元0.08(0.06%)
2021/05/11更新
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3月1.44%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      138.27
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/10
      138.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/07
      138.33
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/06
      138.18
      0.17
      0.12%
    • 2021/05/05
      138.01
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/04
      137.99
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/03
      137.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      137.91
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/29
      137.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      137.83
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/27
      137.91
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      0.08%
    • 2021/04/26
      138.02
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      0.10%
    • 2021/04/23
      138.16
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      0.04%
    • 2021/04/22
      138.11
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      0.01%
    • 2021/04/21
      138.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      138.10
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/19
      138.18
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      0.04%
    • 2021/04/16
      138.12
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      0.19%
    • 2021/04/15
      137.86
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      0.17%
    • 2021/04/14
      137.62
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      0.09%
    • 2021/04/13
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      0.11%
    • 2021/04/12
      137.90
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      0.02%
    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      137.90
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    • 2021/04/01
      137.82
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    • 2021/03/31
      137.74
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    • 2021/03/30
      137.70
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      0.09%
    • 2021/03/29
      137.83
      0.05
      0.04%

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