瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

133.64美元0.29(0.22%)
2024/11/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      133.64
      0.29
      0.22%
    • 2024/11/26
      133.35
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      133.38
      0.65
      0.49%
    • 2024/11/22
      132.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      132.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      132.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      132.77
      0.25
      0.19%
    • 2024/11/18
      132.52
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/15
      132.58
      0.23
      0.17%
    • 2024/11/14
      132.81
      0.20
      0.15%
    • 2024/11/13
      133.01
      0.17
      0.13%
    • 2024/11/12
      133.18
      0.50
      0.37%
    • 2024/11/08
      133.68
      0.27
      0.20%
    • 2024/11/07
      133.41
      0.48
      0.36%
    • 2024/11/06
      132.93
      0.68
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      133.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      133.59
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/31
      133.64
      0.25
      0.19%
    • 2024/10/30
      133.89
      0.16
      0.12%
    • 2024/10/29
      133.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      133.72
      0.13
      0.10%
    • 2024/10/25
      133.85
      0.11
      0.08%
    • 2024/10/24
      133.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/23
      133.70
      0.31
      0.23%
    • 2024/10/22
      134.01
      0.37
      0.28%
    • 2024/10/21
      134.38
      0.40
      0.30%
    • 2024/10/18
      134.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/17
      134.82
      0.27
      0.20%
    • 2024/10/16
      135.09
      0.21
      0.16%
    • 2024/10/15
      134.88
      0.29
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