瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

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2024/04/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      126.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/19
      126.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      126.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      126.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/16
      126.45
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/15
      126.62
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/12
      126.69
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/11
      126.76
      0.29
      0.23%
    • 2024/04/10
      127.05
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/09
      127.01
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/08
      126.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      126.92
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/04
      126.96
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/03
      126.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      126.92
      0.57
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      127.49
      0.25
      0.20%
    • 2024/03/26
      127.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      127.22
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/22
      127.34
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/21
      127.15
      0.36
      0.28%
    • 2024/03/20
      126.79
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/19
      126.65
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/18
      126.55
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    • 2024/03/15
      126.66
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      0.11%
    • 2024/03/14
      126.80
      0.30
      0.24%
    • 2024/03/13
      127.10
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    • 2024/03/12
      127.21
      0.24
      0.19%
    • 2024/03/11
      127.45
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/08
      127.49
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      0.17%
    • 2024/03/07
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