瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

137.23美元0.19(0.14%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.24%
1年1.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      137.23
      0.19
      0.14%
    • 2022/01/12
      137.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      137.42
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      137.43
      0.23
      0.17%
    • 2022/01/07
      137.66
      0.13
      0.09%
    • 2022/01/06
      137.79
      0.48
      0.35%
    • 2022/01/05
      138.27
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/04
      138.39
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/03
      138.51
      0.25
      0.18%
    • 2021/12/31
      138.76
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/30
      138.71
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/29
      138.64
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/28
      138.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      138.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/22
      138.71
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      138.60
      0.15
      0.11%
    • 2021/12/20
      138.75
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/17
      138.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      138.80
      0.15
      0.11%
    • 2021/12/15
      138.65
      0.22
      0.16%
    • 2021/12/14
      138.87
      0.31
      0.22%
    • 2021/12/13
      139.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      139.17
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/09
      139.11
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      0.05%
    • 2021/12/08
      139.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      139.03
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/06
      138.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      138.96
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      0.16%
    • 2021/12/02
      138.74
      0.14
      0.10%
    • 2021/12/01
      138.60
      0.06
      0.04%

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