瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

137.65美元0.11(0.08%)
2025/06/18更新
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3月1.65%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      137.65
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/17
      137.54
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/16
      137.43
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/13
      137.40
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/12
      137.48
      0.30
      0.22%
    • 2025/06/11
      137.18
      0.21
      0.15%
    • 2025/06/10
      136.97
      0.25
      0.18%
    • 2025/06/06
      136.72
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/05
      136.75
      0.17
      0.12%
    • 2025/06/04
      136.58
      0.32
      0.24%
    • 2025/06/03
      136.26
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/02
      136.11
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/30
      136.07
      0.26
      0.19%
    • 2025/05/28
      135.81
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/27
      135.82
      0.35
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      135.47
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/21
      135.55
      0.15
      0.11%
    • 2025/05/20
      135.70
      0.16
      0.12%
    • 2025/05/19
      135.54
      0.09
      0.07%
    • 2025/05/16
      135.63
      0.12
      0.09%
    • 2025/05/15
      135.51
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/14
      135.44
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/13
      135.49
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      0.07%
    • 2025/05/12
      135.39
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    • 2025/05/08
      135.53
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      0.12%
    • 2025/05/07
      135.69
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      0.19%
    • 2025/05/06
      135.44
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      0.06%
    • 2025/05/05
      135.36
      0.18
      0.13%
    • 2025/05/02
      135.54
      0.14
      0.10%
    • 2025/04/30
      135.68
      0.06
      0.04%

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