瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

140.37美元0.04(0.03%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.58%

3月1.61%

1年5.19%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
140.37
0.04
0.03%
2021/07/21
140.33
0.18
0.13%
2021/07/20
140.51
0.06
0.04%
2021/07/19
140.57
0.28
0.20%
2021/07/16
140.29
0.07
0.05%
2021/07/15
140.22
0.28
0.20%
2021/07/14
139.94
0.08
0.06%
2021/07/13
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0.04%
2021/07/12
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0.01%
2021/07/09
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0.12%
2021/07/08
140.11
0.06
0.04%
2021/07/07
140.05
0.17
0.12%
2021/07/06
139.88
0.24
0.17%
2021/07/01
139.64
0.07
0.05%
2021/06/30
139.71
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/29
139.62
0.02
0.01%
2021/06/28
139.60
0.14
0.10%
2021/06/25
139.46
0.07
0.05%
2021/06/24
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0.04%
2021/06/22
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0.05
0.04%
2021/06/21
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0.01
0.01%
2021/06/18
139.53
0.24
0.17%
2021/06/17
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0.01%
2021/06/16
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0.00%
2021/06/15
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2021/06/14
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2021/06/11
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2021/06/10
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0.03%
2021/06/09
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0.20
0.14%
2021/06/08
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