瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

137.65美元0.11(0.08%)

2025/06/18更新

績效 /

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3月1.65%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
137.65
0.11
0.08%
2025/06/17
137.54
0.11
0.08%
2025/06/16
137.43
0.03
0.02%
2025/06/13
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0.08
0.06%
2025/06/12
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0.22%
2025/06/11
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0.15%
2025/06/10
136.97
0.25
0.18%
2025/06/06
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0.02%
2025/06/05
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2025/06/04
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0.24%
2025/06/03
136.26
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2025/06/02
136.11
0.04
0.03%
2025/05/30
136.07
0.26
0.19%
2025/05/28
135.81
0.01
0.01%
2025/05/27
135.82
0.35
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
135.47
0.08
0.06%
2025/05/21
135.55
0.15
0.11%
2025/05/20
135.70
0.16
0.12%
2025/05/19
135.54
0.09
0.07%
2025/05/16
135.63
0.12
0.09%
2025/05/15
135.51
0.07
0.05%
2025/05/14
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0.05
0.04%
2025/05/13
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0.07%
2025/05/12
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2025/05/08
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/05
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2025/05/02
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