瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

130.58美元0.29(0.22%)
2024/07/16更新
績效 / 
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3月2.9%
1年8.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      130.58
      0.29
      0.22%
    • 2024/07/15
      130.29
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/12
      130.36
      0.26
      0.20%
    • 2024/07/11
      130.10
      0.73
      0.56%
    • 2024/07/10
      129.37
      0.19
      0.15%
    • 2024/07/09
      129.18
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/08
      129.31
      0.20
      0.16%
    • 2024/07/05
      129.11
      0.94
      0.73%
    • 2024/07/02
      128.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      128.18
      0.78
      0.61%
    • 2024/06/28
      128.96
      0.30
      0.23%
    • 2024/06/27
      129.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      129.24
      0.47
      0.36%
    • 2024/06/25
      129.71
      0.16
      0.12%
    • 2024/06/24
      129.55
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      129.58
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/20
      129.50
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/18
      129.65
      0.31
      0.24%
    • 2024/06/17
      129.34
      0.42
      0.32%
    • 2024/06/14
      129.76
      0.36
      0.28%
    • 2024/06/13
      129.40
      0.48
      0.37%
    • 2024/06/12
      128.92
      0.70
      0.55%
    • 2024/06/11
      128.22
      0.36
      0.28%
    • 2024/06/10
      127.86
      0.43
      0.34%
    • 2024/06/07
      128.29
      0.78
      0.60%
    • 2024/06/06
      129.07
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/05
      128.99
      0.36
      0.28%
    • 2024/06/04
      128.63
      0.38
      0.30%
    • 2024/06/03
      128.25
      0.72
      0.57%
    • 2024/05/31
      127.53
      0.27
      0.21%

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