瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

133.71美元0.15(0.11%)
2025/02/20更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.6%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      133.71
      0.15
      0.11%
    • 2025/02/19
      133.56
      0.11
      0.08%
    • 2025/02/18
      133.67
      0.08
      0.06%
    • 2025/02/14
      133.75
      0.53
      0.40%
    • 2025/02/13
      133.22
      0.45
      0.34%
    • 2025/02/12
      132.77
      0.40
      0.30%
    • 2025/02/11
      133.17
      0.15
      0.11%
    • 2025/02/10
      133.32
      0.03
      0.02%
    • 2025/02/07
      133.29
      0.26
      0.20%
    • 2025/02/06
      133.55
      0.03
      0.02%
    • 2025/02/05
      133.52
      0.53
      0.40%
    • 2025/02/04
      132.99
      0.17
      0.13%
    • 2025/02/03
      132.82
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/31
      132.84
      0.21
      0.16%
    • 2025/01/30
      133.05
      0.14
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/29
      132.91
      0.08
      0.06%
    • 2025/01/28
      132.83
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/27
      132.84
      0.29
      0.22%
    • 2025/01/24
      132.55
      0.15
      0.11%
    • 2025/01/23
      132.40
      0.12
      0.09%
    • 2025/01/22
      132.52
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/21
      132.49
      0.39
      0.30%
    • 2025/01/17
      132.10
      0.11
      0.08%
    • 2025/01/16
      131.99
      0.20
      0.15%
    • 2025/01/15
      131.79
      0.46
      0.35%
    • 2025/01/14
      131.33
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/13
      131.30
      0.28
      0.21%
    • 2025/01/10
      131.58
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/08
      131.56
      0.21
      0.16%
    • 2025/01/07
      131.77
      0.22
      0.17%

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