瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

139美元0.41(0.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.86%
1年4.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      139.00
      0.41
      0.29%
    • 2021/02/24
      139.41
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/18
      139.94
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/17
      139.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      139.90
      0.27
      0.19%
    • 2021/02/12
      140.17
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/11
      140.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      140.27
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/09
      140.22
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/08
      140.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/05
      140.18
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/04
      140.07
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/02
      140.05
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/01
      139.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/29
      139.93
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      140.00
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/27
      140.08
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/26
      140.01
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      139.94
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/22
      139.72
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/21
      139.67
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/20
      139.62
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/19
      139.51
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/15
      139.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      139.37
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      0.05%
    • 2021/01/13
      139.30
      0.20
      0.14%
    • 2021/01/12
      139.10
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      0.22%
    • 2021/01/11
      139.41
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/08
      139.53
      0.21
      0.15%
    • 2021/01/07
      139.74
      0.17
      0.12%

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