瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

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2026/01/22更新
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    日期
    淨值
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    • 2026/01/22
      145.75
      0.24
      0.17%
    • 2026/01/21
      145.51
      0.26
      0.18%
    • 2026/01/20
      145.25
      0.28
      0.19%
    • 2026/01/16
      145.53
      0.10
      0.07%
    • 2026/01/15
      145.63
      0.08
      0.06%
    • 2026/01/14
      145.55
      0.14
      0.10%
    • 2026/01/13
      145.41
      0.02
      0.01%
    • 2026/01/12
      145.39
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/09
      145.38
      0.02
      0.01%
    • 2026/01/08
      145.40
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/07
      145.43
      0.06
      0.04%
    • 2026/01/06
      145.37
      0.04
      0.03%
    • 2026/01/05
      145.41
      0.02
      0.01%
    • 2026/01/02
      145.39
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/30
      145.35
      0.11
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/29
      145.24
      0.26
      0.18%
    • 2025/12/23
      144.98
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/22
      145.02
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/19
      145.01
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/18
      145.00
      0.14
      0.10%
    • 2025/12/17
      144.86
      0.09
      0.06%
    • 2025/12/16
      144.95
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      0.08%
    • 2025/12/15
      144.84
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    • 2025/12/12
      144.66
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    • 2025/12/11
      144.69
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    • 2025/12/10
      144.46
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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