瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

120.77美元0.11(0.09%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.17%
1年13.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      120.77
      0.11
      0.09%
    • 2022/08/10
      120.66
      0.15
      0.12%
    • 2022/08/09
      120.51
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/08
      120.64
      0.27
      0.22%
    • 2022/08/05
      120.37
      0.51
      0.42%
    • 2022/08/04
      120.88
      0.40
      0.33%
    • 2022/08/03
      120.48
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/02
      120.44
      0.41
      0.34%
    • 2022/08/01
      120.85
      0.40
      0.33%
    • 2022/07/29
      120.45
      0.28
      0.23%
    • 2022/07/28
      120.17
      0.66
      0.55%
    • 2022/07/27
      119.51
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/26
      119.44
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/25
      119.29
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/22
      119.19
      0.63
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      118.56
      0.49
      0.42%
    • 2022/07/20
      118.07
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/19
      118.00
      0.26
      0.22%
    • 2022/07/18
      118.26
      0.23
      0.19%
    • 2022/07/15
      118.49
      0.14
      0.12%
    • 2022/07/14
      118.35
      0.24
      0.20%
    • 2022/07/13
      118.59
      0.23
      0.19%
    • 2022/07/12
      118.82
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/11
      118.77
      0.26
      0.22%
    • 2022/07/08
      118.51
      0.18
      0.15%
    • 2022/07/07
      118.69
      0.50
      0.42%
    • 2022/07/06
      119.19
      0.28
      0.23%
    • 2022/07/05
      119.47
      0.47
      0.40%
    • 2022/06/30
      119.00
      0.25
      0.21%
    • 2022/06/29
      118.75
      0.04
      0.03%

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