瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 IC

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2024/10/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      134.59
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/10
      134.64
      0.18
      0.13%
    • 2024/10/09
      134.82
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/08
      134.91
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/07
      135.01
      0.39
      0.29%
    • 2024/10/04
      135.40
      0.17
      0.13%
    • 2024/10/03
      135.57
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/02
      135.66
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/01
      135.75
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/30
      135.71
      0.21
      0.16%
    • 2024/09/27
      135.50
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/26
      135.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/25
      135.32
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/24
      135.28
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      0.06%
    • 2024/09/23
      135.36
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      135.35
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/19
      135.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/18
      135.40
      0.12
      0.09%
    • 2024/09/17
      135.52
      0.18
      0.13%
    • 2024/09/16
      135.34
      0.34
      0.25%
    • 2024/09/13
      135.00
      0.21
      0.16%
    • 2024/09/12
      134.79
      0.23
      0.17%
    • 2024/09/11
      135.02
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    • 2024/09/10
      134.89
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    • 2024/09/09
      134.77
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    • 2024/09/06
      134.77
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    • 2024/09/05
      134.68
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    • 2024/09/04
      134.46
      0.26
      0.19%
    • 2024/09/03
      134.20
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/30
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