瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

137.23美元0.19(0.14%)

2022/01/13更新

績效 /

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3月1.24%

1年1.21%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
137.23
0.19
0.14%
2022/01/12
137.42
0.00
0.00%
2022/01/11
137.42
0.01
0.01%
2022/01/10
137.43
0.23
0.17%
2022/01/07
137.66
0.13
0.09%
2022/01/06
137.79
0.48
0.35%
2022/01/05
138.27
0.12
0.09%
2022/01/04
138.39
0.12
0.09%
2022/01/03
138.51
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0.18%
2021/12/31
138.76
0.05
0.04%
2021/12/30
138.71
0.07
0.05%
2021/12/29
138.64
0.09
0.07%
2021/12/28
138.73
0.00
0.00%
2021/12/27
138.73
0.02
0.01%
2021/12/22
138.71
0.11
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
138.60
0.15
0.11%
2021/12/20
138.75
0.06
0.04%
2021/12/17
138.81
0.01
0.01%
2021/12/16
138.80
0.15
0.11%
2021/12/15
138.65
0.22
0.16%
2021/12/14
138.87
0.31
0.22%
2021/12/13
139.18
0.01
0.01%
2021/12/10
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2021/12/09
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0.05%
2021/12/08
139.04
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0.01%
2021/12/07
139.03
0.07
0.05%
2021/12/06
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0.00
0.00%
2021/12/03
138.96
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2021/12/02
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0.14
0.10%
2021/12/01
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