瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC

140.37美元0.04(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.61%
1年5.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      140.37
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/21
      140.33
      0.18
      0.13%
    • 2021/07/20
      140.51
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/19
      140.57
      0.28
      0.20%
    • 2021/07/16
      140.29
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/15
      140.22
      0.28
      0.20%
    • 2021/07/14
      139.94
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/13
      139.86
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/12
      139.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      139.94
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/08
      140.11
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/07
      140.05
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/06
      139.88
      0.24
      0.17%
    • 2021/07/01
      139.64
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/30
      139.71
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      139.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      139.60
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/25
      139.46
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/24
      139.53
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/22
      139.47
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/21
      139.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      139.53
      0.24
      0.17%
    • 2021/06/17
      139.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/16
      139.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      139.30
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      0.05%
    • 2021/06/14
      139.37
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      0.03%
    • 2021/06/11
      139.41
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      0.12%
    • 2021/06/10
      139.25
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/09
      139.21
      0.20
      0.14%
    • 2021/06/08
      139.01
      0.18
      0.13%

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