富達基金－世界基金 (Y股歐元)

33.49歐元0.19(0.57%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.86%
1年15.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      3.01%
      0.15%
    • 三個月
      2.86%
      9.62%
      5.54%
    • 一年
      15.76%
      10.50%
      13.25%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      6.68%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      10.17%
      7.47%
      8.52%
    • 十年(年度化)
      11.42%
      6.81%
      6.48%
    • 年初至今
      11.89%
      6.75%
      9.16%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.89%
    基金規模
    4,263.17百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2013-10-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.21%
    2. 2.歐元區10.64%
    3. 3.日本7.81%
    4. 4.英國5.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.金融服務17.15%
    3. 3.健康護理16.63%
    4. 4.工業11.36%
    5. 5.周期性消費11.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Amazon.com Inc3.86%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.41%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.05%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國67.21%
    2. 2.歐元區10.64%
    3. 3.日本7.81%
    4. 4.英國5.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Amazon.com Inc3.86%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.41%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.金融服務17.15%
    3. 3.健康護理16.63%
    4. 4.工業11.36%
    5. 5.周期性消費11.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
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