富達基金-世界基金 (Y股歐元)

33.31歐元0.09(0.27%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.1%
3月4.45%
1年22.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      3.01%
      5.10%
    • 三個月
      4.45%
      9.62%
      4.25%
    • 一年
      22.03%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      7.49%
      6.68%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      11.74%
      7.47%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      6.81%
      6.70%
    • 年初至今
      11.29%
      6.75%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.29%
    基金規模
    4,321.43百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2013-10-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.02%
    2. 2.歐元區12.35%
    3. 3.日本8.84%
    4. 4.英國5.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.06%
    2. 2.金融服務18.52%
    3. 3.健康護理16.57%
    4. 4.周期性消費11.61%
    5. 5.工業10.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.05%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.83%
    3. 3.Amazon.com Inc3.70%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.42%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.02%
    2. 2.歐元區12.35%
    3. 3.日本8.84%
    4. 4.英國5.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.05%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.83%
    3. 3.Amazon.com Inc3.70%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.42%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.06%
    2. 2.金融服務18.52%
    3. 3.健康護理16.57%
    4. 4.周期性消費11.61%
    5. 5.工業10.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -