富達基金-世界基金 (Y股歐元)

36.18歐元0.4(1.09%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.85%
3月5.82%
1年21.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      3.01%
      1.42%
    • 三個月
      5.82%
      9.62%
      1.79%
    • 一年
      21.51%
      10.50%
      14.05%
    • 三年(年度化)
      6.45%
      6.68%
      3.65%
    • 五年(年度化)
      10.51%
      7.47%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      10.95%
      6.81%
      7.24%
    • 年初至今
      21.22%
      6.75%
      14.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.22%
    基金規模
    4,524.81百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2013-10-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.79%
    2. 2.歐元區8.97%
    3. 3.日本7.37%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.80%
    2. 2.金融服務17.85%
    3. 3.健康護理16.85%
    4. 4.工業12.72%
    5. 5.周期性消費9.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.40%
    3. 3.Amazon.com Inc3.97%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.92%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.79%
    2. 2.歐元區8.97%
    3. 3.日本7.37%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.90%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.40%
    3. 3.Amazon.com Inc3.97%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.92%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.80%
    2. 2.金融服務17.85%
    3. 3.健康護理16.85%
    4. 4.工業12.72%
    5. 5.周期性消費9.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -

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