富達基金－世界基金 (Y股歐元)

26.74歐元0.29(1.1%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.93%
1年9.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      1.61%
    • 三個月
      3.93%
      -
      5.92%
    • 一年
      9.48%
      -
      9.37%
    • 三年(年度化)
      14.25%
      -
      13.45%
    • 五年(年度化)
      8.68%
      -
      5.26%
    • 十年(年度化)
      11.10%
      -
      6.32%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      5.90%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    4,844.67百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2013-10-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.55%
    2. 2.歐元區11.22%
    3. 3.日本8.20%
    4. 4.英國6.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.健康護理20.59%
    3. 3.金融服務19.87%
    4. 4.工業11.76%
    5. 5.周期性消費6.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class A2.78%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.39%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.36%
    5. 5.Canadian Pacific Railway Ltd2.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國61.55%
    2. 2.歐元區11.22%
    3. 3.日本8.20%
    4. 4.英國6.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class A2.78%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.39%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.36%
    5. 5.Canadian Pacific Railway Ltd2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.健康護理20.59%
    3. 3.金融服務19.87%
    4. 4.工業11.76%
    5. 5.周期性消費6.65%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    風險評估
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