富達基金-世界基金 (Y股歐元)

28.78歐元0.14(0.49%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.2%
3月0.63%
1年6.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      6.20%
      3.01%
      9.56%
    • 三個月
      0.63%
      9.62%
      1.87%
    • 一年
      6.84%
      10.50%
      12.05%
    • 三年(年度化)
      6.66%
      6.68%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      9.39%
      7.47%
      7.30%
    • 十年(年度化)
      10.82%
      6.81%
      5.72%
    • 年初至今
      13.47%
      6.75%
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.47%
    基金規模
    3,933.88百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2013-10-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.61%
    2. 2.歐元區10.65%
    3. 3.日本9.13%
    4. 4.英國5.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.92%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.健康護理18.03%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.周期性消費9.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.52%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.58%
    3. 3.Amazon.com Inc2.73%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.17%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.61%
    2. 2.歐元區10.65%
    3. 3.日本9.13%
    4. 4.英國5.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.52%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.58%
    3. 3.Amazon.com Inc2.73%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.17%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.92%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.健康護理18.03%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.周期性消費9.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -