富達基金-世界基金 (Y股歐元)

36.88歐元0.13(0.35%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月4.17%
3月13.81%
1年27.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      3.01%
      2.62%
    • 三個月
      13.81%
      9.62%
      5.40%
    • 一年
      27.10%
      10.50%
      22.59%
    • 三年(年度化)
      8.41%
      6.68%
      5.65%
    • 五年(年度化)
      11.56%
      7.47%
      9.28%
    • 十年(年度化)
      11.25%
      6.81%
      7.38%
    • 年初至今
      24.00%
      6.75%
      17.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    24.00%
    基金規模
    4,627.95百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2013-10-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.58%
    2. 2.歐元區9.63%
    3. 3.日本7.84%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.70%
    2. 2.健康護理18.94%
    3. 3.金融服務17.30%
    4. 4.工業12.70%
    5. 5.周期性消費10.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.68%
    3. 3.Amazon.com Inc3.74%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.71%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      16.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.58%
    2. 2.歐元區9.63%
    3. 3.日本7.84%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.68%
    3. 3.Amazon.com Inc3.74%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.71%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.70%
    2. 2.健康護理18.94%
    3. 3.金融服務17.30%
    4. 4.工業12.70%
    5. 5.周期性消費10.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      16.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -

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