首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

9.99美元0.02(0.16%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.14%
3月0.57%
1年0.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      1.78%
      3.94%
    • 三個月
      0.57%
      3.79%
      3.27%
    • 一年
      0.46%
      3.43%
      1.73%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      4.03%
      4.55%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      5.86%
      2.63%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.51%
    • 年初至今
      1.35%
      3.79%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    1,844.78百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-07-10
    晨星評等
    投資策略
    透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合,以達致長線回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Sep 21 30-Sep-202125.50%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2115.89%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3%2.03%
    4. 4.Singapore Airlines Limited 3%1.99%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 2.3%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      4.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Sep 21 30-Sep-202125.50%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2115.89%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3%2.03%
    4. 4.Singapore Airlines Limited 3%1.99%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 2.3%1.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      4.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -