首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.68美元0.01(0.07%)
2024/09/20更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.78%
1年12.44%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.74%
  4. 4.其他6.42%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%5.56%
  2. 2.Us Long Bond Dec 24 19-Dec-20244.92%
  3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%3.24%
  4. 4.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.19%
  5. 5.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.48%
  6. 6.Malaysia (Government Of) 3.906%2.43%
  7. 7.Khazanah Capital Ltd 4.759 05-Sep-20342.12%
  8. 8.Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484 05-Sep-20291.91%
  9. 9.RHB Bank Berhad 1.658%1.74%
  10. 10.United States Treasury Notes 4.375%1.74%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.84%
  2. 2.股票0.00%
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前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%5.56%
  2. 2.Us Long Bond Dec 24 19-Dec-20244.92%
  3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%3.24%
  4. 4.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.19%
  5. 5.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.48%
  6. 6.Malaysia (Government Of) 3.906%2.43%
  7. 7.Khazanah Capital Ltd 4.759 05-Sep-20342.12%
  8. 8.Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484 05-Sep-20291.91%
  9. 9.RHB Bank Berhad 1.658%1.74%
  10. 10.United States Treasury Notes 4.375%1.74%
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