首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.34美元0.02(0.19%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.15%
1年3.19%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.73%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.09%
  4. 4.其他7.18%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Jun 24 18-Jun-20245.88%
  2. 2.Fut Jun 24 Cbt Ul T-Bonds3.10%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.07%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.59%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.33%
  6. 6.RHB Bank Berhad 1.658%1.78%
  7. 7.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.71%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.70%
  9. 9.China Resources Land Ltd. 4.125%1.57%
  10. 10.CNOOC Petroleum North America ULC 6.4%1.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.73%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.09%
  4. 4.其他7.18%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Jun 24 18-Jun-20245.88%
  2. 2.Fut Jun 24 Cbt Ul T-Bonds3.10%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.07%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.59%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.33%
  6. 6.RHB Bank Berhad 1.658%1.78%
  7. 7.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.71%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.70%
  9. 9.China Resources Land Ltd. 4.125%1.57%
  10. 10.CNOOC Petroleum North America ULC 6.4%1.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的