首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.33美元0.01(0.1%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.99%
3月2.58%
1年12.88%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金63.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.31%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us 2yr Note Sep 22 30-Sep-202243.37%
  2. 2.Us 10yr Note Dec 22 20-Dec-202213.49%
  3. 3.Us Long Bond Dec 22 20-Dec-20227.02%
  4. 4.Us Ultra T-Bond Dec 22 20-Dec-20223.67%
  5. 5.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.11%
  6. 6.HKT Capital No 6 Ltd 31.76%
  7. 7.Us 5yr Note Dec 22 30-Dec-20221.64%
  8. 8.Yunda Hldg Inv 2.25%1.58%
  9. 9.Lenovo Group Ltd 6.536 26-Jul-20321.57%
  10. 10.RHB Bank Berhad 1.658%1.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金63.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.31%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us 2yr Note Sep 22 30-Sep-202243.37%
  2. 2.Us 10yr Note Dec 22 20-Dec-202213.49%
  3. 3.Us Long Bond Dec 22 20-Dec-20227.02%
  4. 4.Us Ultra T-Bond Dec 22 20-Dec-20223.67%
  5. 5.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.11%
  6. 6.HKT Capital No 6 Ltd 31.76%
  7. 7.Us 5yr Note Dec 22 30-Dec-20221.64%
  8. 8.Yunda Hldg Inv 2.25%1.58%
  9. 9.Lenovo Group Ltd 6.536 26-Jul-20321.57%
  10. 10.RHB Bank Berhad 1.658%1.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的