首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.65美元0.09(1.06%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.86%
1年1.29%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金12.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.91%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Us 10yr Note Jun 23 21-Jun-20237.30%
  2. 2.Us Long Bond Jun 23 21-Jun-20235.99%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%4.80%
  4. 4.Us Ultra T-Bond Jun 23 21-Jun-20233.39%
  5. 5.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.12%
  6. 6.Hong Kong Government International 3.3 11-Jan-20281.78%
  7. 7.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.70%
  8. 8.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%1.60%
  9. 9.Us 5yr Note Jun 23 30-Jun-20231.48%
  10. 10.RHB Bank Berhad 1.658%1.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.91%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Us 10yr Note Jun 23 21-Jun-20237.30%
  2. 2.Us Long Bond Jun 23 21-Jun-20235.99%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%4.80%
  4. 4.Us Ultra T-Bond Jun 23 21-Jun-20233.39%
  5. 5.DBS Group Holdings Ltd 3.3%2.12%
  6. 6.Hong Kong Government International 3.3 11-Jan-20281.78%
  7. 7.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.70%
  8. 8.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%1.60%
  9. 9.Us 5yr Note Jun 23 30-Jun-20231.48%
  10. 10.RHB Bank Berhad 1.658%1.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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