首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.35美元0(0.06%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.27%
1年2.47%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-0.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.01%
  4. 4.其他10.18%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Mar 24 19-Mar-20245.96%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 24 19-Mar-20243.69%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.08%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.42%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.04%
  6. 6.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.93%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.67%
  8. 8.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.57%
  9. 9.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.52%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.01%
  4. 4.其他10.18%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Mar 24 19-Mar-20245.96%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Mar 24 19-Mar-20243.69%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.08%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.42%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.04%
  6. 6.HKT Capital No 6 Ltd 3%1.93%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.67%
  8. 8.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.57%
  9. 9.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.52%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的