首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.45美元0.08(0.9%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.51%
3月0.22%
1年11.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.45
      0.08
      0.90%
    • 2022/12/01
      8.38
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/30
      8.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      8.34
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/28
      8.31
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/25
      8.28
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/24
      8.25
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/23
      8.21
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/22
      8.18
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      8.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/17
      8.19
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/16
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      8.16
      0.08
      0.99%
    • 2022/11/14
      8.08
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.04
      0.14
      1.79%
    • 2022/11/10
      7.90
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/09
      7.90
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/08
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/02
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      7.90
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/28
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      7.96
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/25
      7.93
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/24
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      7.97
      0.04
      0.55%

    下載歷史報價