首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.24美元0.05(0.58%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.87%
3月1.81%
1年1.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      8.24
      0.05
      0.58%
    • 2023/12/01
      8.19
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/30
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/29
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/28
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/27
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      8.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/23
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      8.15
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/20
      8.11
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/17
      8.13
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/16
      8.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      8.09
      0.07
      0.92%
    • 2023/11/14
      8.01
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      8.00
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/09
      8.05
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/08
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      8.03
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/03
      7.98
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/02
      7.95
      0.09
      1.13%
    • 2023/11/01
      7.86
      0.07
      0.92%
    • 2023/10/31
      7.93
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/27
      7.91
      0.03
      0.43%
    • 2023/10/26
      7.88
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/25
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      7.92
      0.06
      0.81%
    • 2023/10/23
      7.85
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價