首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)

8.29美元0.01(0.17%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.7%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      8.29
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/22
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/21
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/20
      8.28
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/17
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/16
      8.27
      0.04
      0.47%
    • 2025/01/15
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2025/01/14
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/13
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2025/01/10
      8.25
      0.00
      0.06%
    • 2025/01/09
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/08
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/07
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/06
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/03
      8.28
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      8.29
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/31
      8.33
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/30
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      8.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      8.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/19
      8.33
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/18
      8.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      8.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/12
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/11
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      8.45
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      8.46
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。