首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.39美元0.03(0.35%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.97%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      8.39
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/11
      8.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/10
      8.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      8.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/05
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/04
      8.31
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/03
      8.28
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/02
      8.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/01
      8.28
      0.08
      0.90%
    • 2024/06/28
      8.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/27
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/26
      8.37
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      8.39
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/19
      8.41
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/18
      8.38
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/17
      8.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/13
      8.38
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/12
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      8.32
      0.06
      0.71%
    • 2024/06/07
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      0.05%
    • 2024/06/06
      8.38
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      0.26%
    • 2024/06/05
      8.36
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      0.19%
    • 2024/06/04
      8.34
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      0.47%
    • 2024/05/31
      8.30
      0.02
      0.20%

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