首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

9.65美元0.03(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.93%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/19
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      9.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/17
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/14
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/13
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/12
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/07
      9.72
      0.07
      0.71%
    • 2022/01/06
      9.79
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/05
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      9.84
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/31
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/30
      9.86
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/20
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      9.86
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/15
      9.88
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/14
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/10
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/08
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/07
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/06
      9.91
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價