首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.67美元0.01(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.08%
1年10.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      8.68
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/01
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      8.66
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/29
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/28
      8.62
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/27
      8.64
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/24
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      8.67
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      8.66
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/16
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      8.61
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      8.63
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/13
      8.68
      0.09
      1.02%
    • 2022/06/10
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/09
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
      8.78
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/03
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      8.81
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/31
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/30
      8.87
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/27
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/26
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/25
      8.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/24
      8.81
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價