首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

10.31美元0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.11%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      10.31
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/26
      10.34
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      10.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/24
      10.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/23
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      10.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/19
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      10.41
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      0.12%
    • 2021/02/17
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/16
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/15
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      10.43
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
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      0.01%
    • 2021/02/09
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      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
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      0.04%
    • 2021/02/05
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      0.02%
    • 2021/02/04
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      0.04%
    • 2021/02/03
      10.42
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      0.10%
    • 2021/02/02
      10.41
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      0.01%
    • 2021/02/01
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      0.34%
    • 2021/01/29
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      0.15%
    • 2021/01/28
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      0.05%
    • 2021/01/27
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      0.03%
    • 2021/01/26
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/25
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      10.42
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      0.01%

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