首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

10.16美元0(0.03%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.15%
1年2.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      10.17
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    • 2021/06/18
      10.16
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    • 2021/06/17
      10.14
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    • 2021/06/16
      10.16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
      10.10
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.10
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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