安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

11.68歐元0.12(1.03%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.22%
3月9.33%
1年28.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      6.93%
      0.86%
    • 三個月
      9.33%
      15.10%
      7.36%
    • 一年
      28.97%
      9.82%
      14.34%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      15.93%
      0.21%
    • 五年(年度化)
      6.83%
      10.37%
      9.03%
    • 十年(年度化)
      6.78%
      10.81%
      7.88%
    • 年初至今
      21.38%
      15.10%
      10.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.38%
    基金規模
    652.17百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2012-09-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要投資於預期成長率高於市場帄均(如“成長"管理)的公司,以及快速成長的產業,這些企業通常會將報酬再投資自己的企業,追求最卓越的發展和成長的可能性。 子基金亦可投資於貨幣市場工具,債權證券及持有流動性資產。 子基金不受地區、貨幣、產業、存續期間或發行人評級方面的限制。 經理公司通常不對匯率風險避險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.04%
    3. 3.歐元區6.04%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.日本2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.25%
    2. 2.周期性消費13.50%
    3. 3.電訊服務12.27%
    4. 4.工業7.79%
    5. 5.健康護理7.48%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.21%
    2. 2.Microsoft Corp8.87%
    3. 3.NVIDIA Corp8.08%
    4. 4.Alphabet Inc Class A6.35%
    5. 5.Amazon.com Inc5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.04%
    3. 3.歐元區6.04%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.日本2.56%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.21%
    2. 2.Microsoft Corp8.87%
    3. 3.NVIDIA Corp8.08%
    4. 4.Alphabet Inc Class A6.35%
    5. 5.Amazon.com Inc5.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.25%
    2. 2.周期性消費13.50%
    3. 3.電訊服務12.27%
    4. 4.工業7.79%
    5. 5.健康護理7.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -