聯博-歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

19.13美元0.26(1.38%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.54%
1年15.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      3.91%
      -
    • 三個月
      1.54%
      0.26%
      -
    • 一年
      15.65%
      14.87%
      -
    • 三年(年度化)
      1.68%
      2.78%
      -
    • 五年(年度化)
      0.68%
      0.52%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.51%
      -
    • 年初至今
      15.73%
      14.66%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.73%
    基金規模
    268.78百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過收益和資本增值相結合獲得高額總回報。投資管理人預計,在任何時候,對投資級以下(認購時)高收益債券的投資不低於基金淨資產的50%,而且本基金至少三分之二的淨資產將綜合投資於此等低於投資級的債券和投資管理人認為具有理想的高收益特點和/或潛在整體高回報率(認購時)的投資級債券。本基金對新興市場主權債券的投資,不論其評等如何,不得超過基金總資產的20%。本基金的目標是,結合證券分析和選擇、產業配置和國家選擇以及基金資產內非以歐元計價或對沖為歐元的資產部分的貨幣導向決策,獲取回報。本基金至少有85%的持股以歐洲貨幣計價或對沖為歐洲貨幣。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.基本物料0.05%
    前五大持股
    1. 1.Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%1.71%
    2. 2.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.40%
    3. 3.Schaeffler AG 3.375%1.26%
    4. 4.Eircom Finance Ltd 3.5%1.14%
    5. 5.Altice France S.A 5.875%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%1.71%
    2. 2.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.40%
    3. 3.Schaeffler AG 3.375%1.26%
    4. 4.Eircom Finance Ltd 3.5%1.14%
    5. 5.Altice France S.A 5.875%1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.基本物料0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -