聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

20.91美元0.03(0.14%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.97%
1年1.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      0.71%
      -
    • 三個月
      0.97%
      0.86%
      -
    • 一年
      1.70%
      1.06%
      -
    • 三年(年度化)
      0.98%
      1.86%
      -
    • 五年(年度化)
      2.27%
      1.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.30%
      -
    • 年初至今
      4.40%
      3.93%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    318.38百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    포트폴리오의 주요 투자 목적은 투자자산의 가격상승과 이자소득을 통하여 총 수익을 최대화하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.基本物料0.05%
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.867%1.53%
    2. 2.Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%1.43%
    3. 3.ZF Finance GmbH 2%1.23%
    4. 4.IHO Verwaltungs GmbH 8.75%1.21%
    5. 5.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.44%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Credit Company LLC 4.867%1.53%
    2. 2.Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%1.43%
    3. 3.ZF Finance GmbH 2%1.23%
    4. 4.IHO Verwaltungs GmbH 8.75%1.21%
    5. 5.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.基本物料0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -