聯博-歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

20.40美元0.05(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.6%
3月0.34%
1年10.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      20.40
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/11
      20.35
      0.11
      0.54%
    • 2022/08/10
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/09
      20.25
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/08
      20.22
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/05
      20.17
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/04
      20.14
      0.09
      0.45%
    • 2022/08/03
      20.05
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/02
      20.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      20.01
      0.08
      0.40%
    • 2022/07/29
      19.93
      0.10
      0.50%
    • 2022/07/28
      19.83
      0.08
      0.41%
    • 2022/07/27
      19.75
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      19.76
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/25
      19.80
      0.14
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      19.66
      0.13
      0.67%
    • 2022/07/21
      19.53
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/20
      19.48
      0.26
      1.35%
    • 2022/07/19
      19.22
      0.09
      0.47%
    • 2022/07/18
      19.13
      0.06
      0.32%
    • 2022/07/15
      19.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      19.07
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/13
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/12
      19.11
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/11
      19.09
      0.07
      0.37%
    • 2022/07/08
      19.02
      0.12
      0.64%
    • 2022/07/07
      18.90
      0.08
      0.43%
    • 2022/07/06
      18.82
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/05
      18.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      18.84
      0.03
      0.16%

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