聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

20.23美元0.1(0.5%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.98%
3月3.48%
1年9.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      20.23
      0.10
      0.50%
    • 2022/11/30
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/29
      20.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/28
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/25
      20.17
      0.13
      0.65%
    • 2022/11/23
      20.04
      0.10
      0.50%
    • 2022/11/22
      19.94
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/21
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/18
      19.87
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/17
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2022/11/16
      19.88
      0.05
      0.25%
    • 2022/11/15
      19.93
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/14
      19.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      19.91
      0.24
      1.22%
    • 2022/11/10
      19.67
      0.19
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      19.48
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/08
      19.46
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/07
      19.41
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/04
      19.31
      0.07
      0.36%
    • 2022/11/03
      19.24
      0.08
      0.41%
    • 2022/11/02
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2022/10/31
      19.27
      0.11
      0.57%
    • 2022/10/28
      19.16
      0.05
      0.26%
    • 2022/10/27
      19.11
      0.11
      0.58%
    • 2022/10/26
      19.00
      0.08
      0.42%
    • 2022/10/25
      18.92
      0.10
      0.53%
    • 2022/10/24
      18.82
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/21
      18.77
      0.06
      0.32%
    • 2022/10/20
      18.83
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/19
      18.88
      0.03
      0.16%

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