聯博-歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

20.40美元0.05(0.25%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.6%

3月0.34%

1年10.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
20.40
0.05
0.25%
2022/08/11
20.35
0.11
0.54%
2022/08/10
20.24
0.01
0.05%
2022/08/09
20.25
0.03
0.15%
2022/08/08
20.22
0.05
0.25%
2022/08/05
20.17
0.03
0.15%
2022/08/04
20.14
0.09
0.45%
2022/08/03
20.05
0.04
0.20%
2022/08/02
20.01
0.00
0.00%
2022/08/01
20.01
0.08
0.40%
2022/07/29
19.93
0.10
0.50%
2022/07/28
19.83
0.08
0.41%
2022/07/27
19.75
0.01
0.05%
2022/07/26
19.76
0.04
0.20%
2022/07/25
19.80
0.14
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
19.66
0.13
0.67%
2022/07/21
19.53
0.05
0.26%
2022/07/20
19.48
0.26
1.35%
2022/07/19
19.22
0.09
0.47%
2022/07/18
19.13
0.06
0.32%
2022/07/15
19.07
0.00
0.00%
2022/07/14
19.07
0.05
0.26%
2022/07/13
19.12
0.01
0.05%
2022/07/12
19.11
0.02
0.11%
2022/07/11
19.09
0.07
0.37%
2022/07/08
19.02
0.12
0.64%
2022/07/07
18.90
0.08
0.43%
2022/07/06
18.82
0.02
0.11%
2022/07/05
18.84
0.00
0.00%
2022/07/01
18.84
0.03
0.16%

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