聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

26.04美元0.02(0.08%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.6%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      26.04
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/10
      26.02
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/06
      25.98
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/05
      25.96
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/04
      25.94
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/03
      25.90
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/02
      25.87
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/30
      25.85
      0.06
      0.23%
    • 2025/05/28
      25.79
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/27
      25.75
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/23
      25.71
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/22
      25.72
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/21
      25.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      25.73
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/19
      25.70
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      25.71
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/15
      25.68
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/14
      25.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      25.69
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/12
      25.64
      0.08
      0.31%
    • 2025/05/08
      25.56
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/07
      25.52
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/06
      25.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      25.48
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/02
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/30
      25.45
      0.04
      0.16%
    • 2025/04/29
      25.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      25.49
      0.03
      0.12%
    • 2025/04/25
      25.46
      0.04
      0.16%
    • 2025/04/24
      25.42
      0.04
      0.16%

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