聯博-歐元高收益債券基金S1美元避險級別

22.59美元0.02(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.07%
1年10.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      22.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/21
      22.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/20
      22.55
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/19
      22.57
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/16
      22.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      22.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      22.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      22.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      22.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      22.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/07
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      22.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      22.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      22.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      22.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      22.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      22.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      22.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      22.56
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      22.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      22.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/18
      22.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      22.56
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/16
      22.60
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/15
      22.62
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      0.00%
    • 2021/06/14
      22.62
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      0.00%
    • 2021/06/11
      22.62
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/10
      22.59
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      0.00%
    • 2021/06/09
      22.59
      0.02
      0.09%

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