聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

24.72美元0.01(0.04%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.47%
1年15.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      24.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/15
      24.71
      0.04
      0.16%
    • 2024/10/14
      24.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/11
      24.65
      0.02
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    • 2024/10/10
      24.63
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      0.04%
    • 2024/10/09
      24.62
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      24.64
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    • 2024/10/03
      24.64
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    • 2024/10/02
      24.64
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    • 2024/10/01
      24.64
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/30
      24.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/27
      24.62
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/26
      24.60
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      24.57
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    • 2024/09/24
      24.57
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    • 2024/09/23
      24.54
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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      0.29%
    • 2024/09/18
      24.46
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
      24.37
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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