聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

26.04美元0.02(0.08%)

2025/06/11更新

績效 /

1月1.88%

3月2.6%

1年10.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
26.04
0.02
0.08%
2025/06/10
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0.15%
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25.98
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25.96
0.02
0.08%
2025/06/04
25.94
0.04
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2025/06/03
25.90
0.03
0.12%
2025/06/02
25.87
0.02
0.08%
2025/05/30
25.85
0.06
0.23%
2025/05/28
25.79
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2025/05/20
25.73
0.03
0.12%
2025/05/19
25.70
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
25.71
0.03
0.12%
2025/05/15
25.68
0.01
0.04%
2025/05/14
25.69
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0.00%
2025/05/13
25.69
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25.64
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25.52
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