聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

25.06美元0.01(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.12%
1年9.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.06
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      25.05
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/18
      25.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      25.09
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    • 2024/12/16
      25.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      25.10
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      25.08
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    • 2024/12/10
      25.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      25.06
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/06
      25.03
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/05
      25.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/04
      24.97
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/03
      24.95
      0.03
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    • 2024/12/02
      24.92
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.91
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    • 2024/11/27
      24.90
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    • 2024/11/26
      24.91
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      0.00%
    • 2024/11/25
      24.91
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/22
      24.89
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      0.04%
    • 2024/11/21
      24.88
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    • 2024/11/20
      24.89
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    • 2024/11/19
      24.88
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    • 2024/11/18
      24.89
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    • 2024/11/15
      24.90
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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