聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

23.67美元0.04(0.17%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.2%
1年12.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      23.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/12
      23.67
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/11
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/10
      23.65
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/07
      23.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      23.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/05
      23.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/04
      23.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/03
      23.63
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/31
      23.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/30
      23.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      23.57
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/28
      23.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/24
      23.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      23.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      23.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/21
      23.57
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/17
      23.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      23.54
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/15
      23.50
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/14
      23.45
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/13
      23.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      23.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/08
      23.46
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/07
      23.42
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/06
      23.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/03
      23.35
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/02
      23.32
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/30
      23.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/29
      23.30
      0.02
      0.09%

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