聯博-歐元高收益債券基金S1美元避險級別

22.15美元0.03(0.14%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.22%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      22.15
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/01
      22.12
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/26
      22.08
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/25
      22.17
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/19
      22.20
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/18
      22.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      22.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/16
      22.20
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/12
      22.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      22.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      22.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      22.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      22.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      22.13
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/03
      22.07
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      22.00
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/01
      21.95
      0.05
      0.23%
    • 2021/01/29
      21.90
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/28
      21.87
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/27
      21.90
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/26
      21.94
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/25
      21.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/22
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/21
      22.00
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/20
      21.97
      0.06
      0.27%
    • 2021/01/19
      21.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      21.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      21.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      21.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      21.91
      0.02
      0.09%

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