聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

20.23美元0.1(0.5%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.98%

3月3.48%

1年9.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
20.23
0.10
0.50%
2022/11/30
20.13
0.01
0.05%
2022/11/29
20.14
0.01
0.05%
2022/11/28
20.13
0.04
0.20%
2022/11/25
20.17
0.13
0.65%
2022/11/23
20.04
0.10
0.50%
2022/11/22
19.94
0.06
0.30%
2022/11/21
19.88
0.01
0.05%
2022/11/18
19.87
0.04
0.20%
2022/11/17
19.83
0.05
0.25%
2022/11/16
19.88
0.05
0.25%
2022/11/15
19.93
0.02
0.10%
2022/11/14
19.91
0.00
0.00%
2022/11/11
19.91
0.24
1.22%
2022/11/10
19.67
0.19
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
19.48
0.02
0.10%
2022/11/08
19.46
0.05
0.26%
2022/11/07
19.41
0.10
0.52%
2022/11/04
19.31
0.07
0.36%
2022/11/03
19.24
0.08
0.41%
2022/11/02
19.32
0.05
0.26%
2022/10/31
19.27
0.11
0.57%
2022/10/28
19.16
0.05
0.26%
2022/10/27
19.11
0.11
0.58%
2022/10/26
19.00
0.08
0.42%
2022/10/25
18.92
0.10
0.53%
2022/10/24
18.82
0.05
0.27%
2022/10/21
18.77
0.06
0.32%
2022/10/20
18.83
0.05
0.27%
2022/10/19
18.88
0.03
0.16%

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