聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1美元避險級別

20.02美元0.23(1.14%)

2023/03/20更新

績效 /

1月3.06%

3月1%

1年5.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
20.02
0.23
1.14%
2023/03/17
20.25
0.04
0.20%
2023/03/16
20.29
0.04
0.20%
2023/03/15
20.33
0.17
0.83%
2023/03/14
20.50
0.01
0.05%
2023/03/13
20.49
0.14
0.68%
2023/03/10
20.63
0.10
0.48%
2023/03/09
20.73
0.03
0.15%
2023/03/08
20.76
0.02
0.10%
2023/03/07
20.78
0.03
0.15%
2023/03/06
20.75
0.07
0.34%
2023/03/03
20.68
0.03
0.15%
2023/03/02
20.65
0.05
0.24%
2023/03/01
20.70
0.01
0.05%
2023/02/28
20.71
0.06
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
20.77
0.01
0.05%
2023/02/24
20.78
0.01
0.05%
2023/02/23
20.79
0.07
0.34%
2023/02/22
20.72
0.07
0.34%
2023/02/21
20.79
0.10
0.48%
2023/02/17
20.89
0.04
0.19%
2023/02/16
20.93
0.02
0.10%
2023/02/15
20.91
0.03
0.14%
2023/02/14
20.94
0.01
0.05%
2023/02/13
20.95
0.04
0.19%
2023/02/10
20.99
0.06
0.29%
2023/02/09
21.05
0.02
0.10%
2023/02/08
21.03
0.00
0.00%
2023/02/07
21.03
0.00
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2023/02/06
21.03
0.02
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