鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元

52.99美元0.01(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.36%
1年5.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.32%
      0.47%
    • 三個月
      1.36%
      0.63%
      1.33%
    • 一年
      5.62%
      3.27%
      5.73%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      0.62%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      1.20%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      -
      1.02%
      1.71%
    • 年初至今
      2.12%
      2.22%
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    USD Ultra Short-Term Bond
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    562.19百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2015-06-24
    晨星評等
    投資策略
    提供收益及維持閣下的投資價值。 基金主要(即其資產淨值至少 51%及最多 100%)投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證 券1,前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家或地區。 基金可以投資於所有類型的發行人所發行的債券及可比較證券 1。投資對象亦可包括按揭證券(MBS)及資產抵押 證券(ABS)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction & Development4.56%
    2. 2.International Finance Corporation4.47%
    3. 3.European Bank For Reconstruction & Development1.16%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp.1.04%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp.0.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      1.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction & Development4.56%
    2. 2.International Finance Corporation4.47%
    3. 3.European Bank For Reconstruction & Development1.16%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp.1.04%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp.0.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      1.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.72
      -