鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元

55.45美元0.01(0.02%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      55.45
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/09
      55.44
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/08
      55.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      55.43
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/04
      55.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      55.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      55.42
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/01
      55.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      55.41
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/27
      55.39
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/26
      55.40
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/25
      55.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      55.37
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/20
      55.34
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/19
      55.33
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      55.32
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/17
      55.31
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    • 2025/06/16
      55.30
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      0.02%
    • 2025/06/13
      55.29
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      0.09%
    • 2025/06/12
      55.34
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      0.11%
    • 2025/06/11
      55.28
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/10
      55.26
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      0.04%
    • 2025/06/06
      55.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      55.24
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    • 2025/06/04
      55.24
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    • 2025/06/03
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      0.04%
    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
      55.20
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    • 2025/05/28
      55.17
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      0.02%
    • 2025/05/27
      55.18
      0.02
      0.04%

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